1 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
555.940,41 |
45.357,13 |
12,2570 |
1,83% |
2 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
379.293,35 |
104.733,93 |
3,6215 |
1,78% |
3 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
38.127.788,54 |
3.838.795,98 |
9,9300 |
0,00% |
4 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
11.884.322,49 |
1.260.730,64 |
9,4240 |
2,19% |
5 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
3.708.502,61 |
18.663,74 |
198,7000 |
0,34% |
6 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
1.925.414,51 |
5.739,07 |
335,4900 |
1,18% |
7 |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
809.839,42 |
52.030,39 |
15,5647 |
-0,05% |
8 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
6.559.443,76 |
487.098,35 |
13,4664 |
2,50% |
9 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
13.140.329,55 |
5.064.519,24 |
2,5946 |
-0,08% |
10 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
12.245.794,18 |
1.088.255,36 |
11,2527 |
2,14% |
11 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
11.939.491,97 |
3.090.666,44 |
3,8631 |
2,10% |
12 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
16.742,30 |
1.488,58 |
11,2471 |
2,17% |
13 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
7.936.068,44 |
646.728,49 |
12,2711 |
2,75% |
14 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
31.249.071,53 |
26.062.708,18 |
1,1990 |
2,66% |
15 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
21.687,36 |
2.000,00 |
10,8437 |
-1,38% |
16 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
6.831.473,60 |
2.429.520,32 |
2,8119 |
-1,48% |
17 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
17.796,87 |
1.684,44 |
10,5655 |
-1,30% |
18 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
4.966.474,41 |
395.768,37 |
12,5489 |
2,43% |
19 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
3.544.955,22 |
312.086,27 |
11,3589 |
1,78% |
20 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
10.286.641,81 |
1.151.142,96 |
8,9360 |
1,74% |
21 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
7.094.511,70 |
992.179,34 |
7,1504 |
0,45% |
22 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
3.705.942,41 |
370.977,88 |
9,9897 |
-0,10% |
23 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
636.527,70 |
143.063,94 |
4,4493 |
2,64% |
24 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
9.090.109,11 |
754.111,84 |
12,0541 |
2,36% |
25 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
80.209.772,60 |
16.588.871,28 |
4,8352 |
2,27% |
26 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
9.313.438,17 |
816.721,01 |
11,4035 |
2,44% |
27 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
3.043.504,19 |
264.782,72 |
11,4943 |
1,09% |
28 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
8.438.179,69 |
956.527,83 |
8,8217 |
1,00% |
29 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
455.514,53 |
36.524,28 |
12,4716 |
2,17% |
30 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
44.636.654,17 |
14.234.722,76 |
3,1358 |
2,09% |
31 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
21.252,76 |
2.000,00 |
10,6264 |
-0,04% |
32 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
5.429.334,07 |
479.988,28 |
11,3114 |
1,42% |
33 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
198.029.860,20 |
17.480.963,97 |
11,3283 |
1,37% |
34 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
3.691.106,26 |
285.188,23 |
12,9427 |
2,26% |
35 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
64.601.102,53 |
3.818.056,81 |
16,9199 |
2,20% |
36 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
5.271.475,76 |
408.770,12 |
12,8959 |
2,29% |
37 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
1.845.997,88 |
181.618,97 |
10,1641 |
0,68% |
38 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
79.459.473,45 |
15.097.518,34 |
5,2631 |
0,66% |
39 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
2.590.360,60 |
254.249,51 |
10,1883 |
0,69% |
 
|
|
|
|
|