1 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
402.833,63 |
45.357,13 |
8,8814 |
-26,21% |
2 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
135.012,63 |
51.539,27 |
2,6196 |
-26,38% |
3 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
2.065.416,54 |
235.476,64 |
8,7712 |
-12,29% |
4 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
10.390.046,65 |
1.195.248,66 |
8,6928 |
-13,07% |
5 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
26.643.194,70 |
2.760.840,99 |
9,6500 |
-2,82% |
6 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
11.200.891,09 |
1.189.042,56 |
9,4163 |
2,11% |
7 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
2.735.274,15 |
14.505,31 |
188,5700 |
-4,78% |
8 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
1.390.796,03 |
5.531,45 |
251,4300 |
-24,17% |
9 |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
732.172,81 |
52.030,39 |
14,0720 |
-9,63% |
10 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
5.652.271,13 |
487.098,35 |
11,6040 |
-11,67% |
11 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
10.454.817,81 |
4.629.984,59 |
2,2581 |
-13,04% |
12 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
12.437.257,99 |
1.088.255,36 |
11,4286 |
3,74% |
13 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
12.978.190,24 |
3.310.762,74 |
3,9200 |
3,61% |
14 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
23.431,04 |
2.049,78 |
11,4310 |
3,84% |
15 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
5.371.237,75 |
684.532,34 |
7,8466 |
-34,30% |
16 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
17.719.489,07 |
23.179.953,29 |
0,7644 |
-34,55% |
17 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
17.189,75 |
2.000,00 |
8,5949 |
-21,83% |
18 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
4.632.437,98 |
2.083.260,72 |
2,2236 |
-22,09% |
19 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
18.807,84 |
2.240,90 |
8,3930 |
-21,60% |
20 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
3.960.173,84 |
367.105,35 |
10,7876 |
-11,95% |
21 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
3.350.091,49 |
312.086,27 |
10,7345 |
-3,81% |
22 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
8.957.457,65 |
1.061.734,93 |
8,4366 |
-3,94% |
23 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
5.644.543,02 |
992.179,34 |
5,6890 |
-20,08% |
24 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
5.408.991,55 |
681.660,63 |
7,9350 |
-20,65% |
25 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
372.922,15 |
131.643,02 |
2,8328 |
-34,65% |
26 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
5.633.691,82 |
754.111,84 |
7,4706 |
-36,56% |
27 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
45.035.518,35 |
15.081.736,85 |
2,9861 |
-36,84% |
28 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
7.316.172,66 |
1.034.244,83 |
7,0739 |
-36,46% |
29 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
2.939.640,09 |
287.306,66 |
10,2317 |
-10,02% |
30 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
6.988.549,96 |
891.816,10 |
7,8363 |
-10,28% |
31 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
355.510,21 |
36.524,28 |
9,7335 |
-20,26% |
32 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
28.210.206,80 |
11.551.283,62 |
2,4422 |
-20,49% |
33 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
18.517,66 |
2.000,00 |
9,2588 |
-12,90% |
34 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
5.504.635,68 |
570.724,70 |
9,6450 |
-13,52% |
35 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
131.980.224,70 |
13.683.032,78 |
9,6455 |
-13,69% |
36 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
3.590.106,73 |
285.188,23 |
12,5886 |
-0,54% |
37 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
51.333.518,84 |
3.123.360,38 |
16,4353 |
-0,73% |
38 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
6.263.596,07 |
498.993,01 |
12,5525 |
-0,44% |
39 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
1.742.406,79 |
184.991,24 |
9,4189 |
-6,70% |
40 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
55.343.594,50 |
11.353.001,00 |
4,8748 |
-6,77% |
41 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
2.964.983,16 |
313.946,49 |
9,4442 |
-6,66% |
 
|
|
|
|
|