1 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
447.332,22 |
45.123,13 |
9,9136 |
-17,64% |
2 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
157.209,93 |
53.878,08 |
2,9179 |
-18,00% |
3 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
2.777.949,10 |
285.087,86 |
9,7442 |
-2,56% |
4 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
15.805.054,42 |
1.640.369,56 |
9,6351 |
-3,65% |
5 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
25.564.735,35 |
2.614.725,73 |
9,7800 |
-1,51% |
6 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
10.999.609,13 |
1.168.259,10 |
9,4173 |
2,12% |
7 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
2.701.359,31 |
13.918,74 |
194,0800 |
-1,99% |
8 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
1.515.862,52 |
5.388,60 |
281,3100 |
-15,16% |
9 |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
784.337,46 |
52.030,39 |
15,0746 |
-3,19% |
10 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
6.517.077,10 |
487.098,35 |
13,3794 |
1,84% |
11 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
12.964.690,84 |
5.207.885,05 |
2,4894 |
-4,14% |
12 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
12.916.102,93 |
1.129.308,39 |
11,4372 |
3,81% |
13 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
13.857.148,15 |
3.537.336,17 |
3,9174 |
3,54% |
14 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
32.597,00 |
2.846,46 |
11,4518 |
4,03% |
15 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
6.316.074,90 |
676.315,90 |
9,3389 |
-21,80% |
16 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
23.039.634,34 |
25.406.554,52 |
0,9068 |
-22,36% |
17 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
19.911,72 |
2.000,00 |
9,9559 |
-9,46% |
18 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
6.919.671,60 |
2.695.601,67 |
2,5670 |
-10,06% |
19 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
31.449,32 |
3.225,60 |
9,7499 |
-8,92% |
20 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
4.754.812,95 |
383.528,29 |
12,3976 |
1,19% |
21 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
4.815.157,40 |
422.092,29 |
11,4078 |
2,22% |
22 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
10.215.232,34 |
1.140.895,99 |
8,9537 |
1,94% |
23 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
6.409.082,94 |
992.179,34 |
6,4596 |
-9,26% |
24 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
6.194.447,70 |
689.359,23 |
8,9858 |
-10,14% |
25 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
438.811,69 |
131.643,02 |
3,3333 |
-23,11% |
26 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
6.551.879,45 |
754.111,84 |
8,6882 |
-26,22% |
27 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
57.915.772,17 |
16.739.208,05 |
3,4599 |
-26,82% |
28 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
12.000.306,12 |
1.457.224,25 |
8,2350 |
-26,03% |
29 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
3.676.715,78 |
325.316,43 |
11,3020 |
-0,60% |
30 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
7.578.560,56 |
878.236,72 |
8,6293 |
-1,20% |
31 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
396.557,69 |
36.524,28 |
10,8574 |
-11,05% |
32 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
33.564.042,31 |
12.357.728,11 |
2,7160 |
-11,57% |
33 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
20.450,35 |
2.000,00 |
10,2252 |
-3,81% |
34 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
6.835.072,46 |
628.035,46 |
10,8833 |
-2,42% |
35 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
166.759.439,90 |
15.349.932,54 |
10,8639 |
-2,78% |
36 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
3.824.166,24 |
289.138,27 |
13,2261 |
4,49% |
37 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
64.481.011,05 |
3.742.507,51 |
17,2294 |
4,07% |
38 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
8.535.417,71 |
646.395,23 |
13,2046 |
4,74% |
39 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
1.888.953,69 |
190.639,68 |
9,9085 |
-1,85% |
40 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
61.157.494,90 |
11.936.174,59 |
5,1237 |
-2,01% |
41 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
4.100.796,27 |
412.562,16 |
9,9398 |
-1,76% |
 
|
|
|
|
|