1 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
436.201,46 |
45.123,13 |
9,6669 |
-19,69% |
2 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
153.260,97 |
53.878,08 |
2,8446 |
-20,06% |
3 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
2.791.249,26 |
285.087,86 |
9,7908 |
-2,09% |
4 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
15.887.054,54 |
1.641.406,51 |
9,6789 |
-3,21% |
5 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
25.515.902,41 |
2.609.705,65 |
9,7800 |
-1,51% |
6 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
10.778.054,82 |
1.154.717,61 |
9,3300 |
1,17% |
7 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
2.703.360,81 |
13.918,74 |
194,2200 |
-1,92% |
8 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
1.507.920,02 |
5.388,60 |
279,8400 |
-15,60% |
9 |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
790.145,26 |
52.030,39 |
15,1862 |
-2,48% |
10 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
6.561.269,07 |
487.098,35 |
13,4701 |
2,53% |
11 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
13.266.370,35 |
5.289.151,05 |
2,5082 |
-3,41% |
12 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
12.892.908,70 |
1.129.308,39 |
11,4166 |
3,63% |
13 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
14.039.347,05 |
3.590.821,87 |
3,9098 |
3,34% |
14 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
32.526,98 |
2.845,13 |
11,4325 |
3,85% |
15 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
6.109.297,23 |
677.412,39 |
9,0186 |
-24,49% |
16 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
22.399.158,64 |
25.588.236,00 |
0,8754 |
-25,04% |
17 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
20.238,22 |
2.000,00 |
10,1191 |
-7,97% |
18 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
7.156.445,99 |
2.743.757,32 |
2,6083 |
-8,62% |
19 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
31.953,46 |
3.223,54 |
9,9125 |
-7,40% |
20 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
4.774.129,48 |
382.619,90 |
12,4775 |
1,85% |
21 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
4.815.232,48 |
422.092,29 |
11,4080 |
2,22% |
22 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
10.333.545,88 |
1.154.259,24 |
8,9525 |
1,93% |
23 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
6.383.092,05 |
992.179,34 |
6,4334 |
-9,63% |
24 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
6.175.615,48 |
690.247,43 |
8,9470 |
-10,53% |
25 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
423.048,17 |
131.643,02 |
3,2136 |
-25,87% |
26 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
6.350.145,67 |
754.111,84 |
8,4207 |
-28,49% |
27 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
56.432.912,71 |
16.836.538,58 |
3,3518 |
-29,11% |
28 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
11.923.952,78 |
1.493.588,11 |
7,9834 |
-28,29% |
29 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
3.689.487,27 |
325.316,43 |
11,3412 |
-0,26% |
30 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
7.606.746,88 |
878.728,38 |
8,6565 |
-0,89% |
31 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
389.057,88 |
36.524,28 |
10,6520 |
-12,73% |
32 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
33.076.168,84 |
12.417.022,44 |
2,6638 |
-13,27% |
33 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
20.608,27 |
2.000,00 |
10,3041 |
-3,07% |
34 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
6.803.378,09 |
627.817,88 |
10,8365 |
-2,84% |
35 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
168.322.765,40 |
15.563.726,32 |
10,8151 |
-3,22% |
36 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
3.806.560,56 |
289.138,27 |
13,1652 |
4,01% |
37 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
66.446.592,66 |
3.875.314,69 |
17,1461 |
3,56% |
38 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
8.666.452,68 |
659.269,12 |
13,1455 |
4,27% |
39 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
1.889.051,89 |
190.639,68 |
9,9090 |
-1,85% |
40 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
61.758.225,93 |
12.053.766,61 |
5,1236 |
-2,01% |
41 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
4.191.582,06 |
421.654,78 |
9,9408 |
-1,75% |
 
|
|
|
|
|