1 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
454.423,98 |
45.123,13 |
10,0708 |
-16,33% |
2 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
129.981,38 |
43.921,97 |
2,9594 |
-16,83% |
3 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
2.760.204,22 |
281.989,42 |
9,7883 |
-2,12% |
4 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
15.925.776,44 |
1.648.417,71 |
9,6613 |
-3,39% |
5 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
23.870.091,10 |
2.437.407,98 |
9,7900 |
-1,41% |
6 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
10.360.357,53 |
1.154.022,66 |
8,9769 |
-2,66% |
7 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
2.573.454,34 |
13.170,35 |
195,4000 |
-1,33% |
8 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
1.473.259,64 |
5.368,60 |
274,4200 |
-17,24% |
9 |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
787.436,69 |
52.030,39 |
15,1342 |
-2,81% |
10 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
6.545.017,25 |
487.098,35 |
13,4367 |
2,28% |
11 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
14.323.203,73 |
5.735.173,47 |
2,4974 |
-3,83% |
12 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
12.699.962,09 |
1.129.308,39 |
11,2458 |
2,08% |
13 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
16.291.169,02 |
4.234.184,07 |
3,8475 |
1,69% |
14 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
31.946,94 |
2.834,70 |
11,2700 |
2,38% |
15 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
6.406.570,14 |
656.624,64 |
9,7568 |
-18,30% |
16 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
24.759.058,77 |
26.202.550,76 |
0,9449 |
-19,09% |
17 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
20.029,37 |
2.000,00 |
10,0147 |
-8,92% |
18 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
8.084.650,87 |
3.139.188,07 |
2,5754 |
-9,77% |
19 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
31.577,41 |
3.212,25 |
9,8303 |
-8,17% |
20 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
4.915.831,81 |
395.864,54 |
12,4180 |
1,36% |
21 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
4.886.325,62 |
431.782,71 |
11,3166 |
1,40% |
22 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
11.201.149,88 |
1.262.502,53 |
8,8722 |
1,02% |
23 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
6.423.845,42 |
992.179,34 |
6,4745 |
-9,05% |
24 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
6.349.195,22 |
706.378,59 |
8,9884 |
-10,12% |
25 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
443.803,64 |
131.093,28 |
3,3854 |
-21,91% |
26 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
6.733.217,39 |
754.111,84 |
8,9287 |
-24,18% |
27 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
59.095.247,56 |
16.669.959,48 |
3,5450 |
-25,02% |
28 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
14.710.767,40 |
1.735.368,82 |
8,4770 |
-23,85% |
29 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
3.645.766,83 |
325.316,43 |
11,2068 |
-1,44% |
30 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
7.612.663,87 |
891.863,99 |
8,5357 |
-2,27% |
31 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
399.737,28 |
36.524,28 |
10,9444 |
-10,34% |
32 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
33.927.887,21 |
12.421.581,27 |
2,7314 |
-11,07% |
33 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
20.544,09 |
2.000,00 |
10,2720 |
-3,37% |
34 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
6.971.117,50 |
636.837,93 |
10,9465 |
-1,85% |
35 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
169.864.085,60 |
15.568.633,30 |
10,9107 |
-2,37% |
36 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
3.836.120,85 |
289.138,27 |
13,2674 |
4,82% |
37 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
73.028.692,75 |
4.232.623,74 |
17,2538 |
4,21% |
38 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
9.827.580,50 |
741.219,07 |
13,2587 |
5,17% |
39 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
1.962.211,58 |
196.131,72 |
10,0046 |
-0,90% |
40 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
64.545.992,28 |
12.484.241,38 |
5,1702 |
-1,12% |
41 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
4.804.589,27 |
478.563,70 |
10,0396 |
-0,78% |
 
|
|
|
|
|