1 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
497.806,96 |
44.459,13 |
11,1970 |
-2,38% |
2 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
162.966,22 |
49.689,80 |
3,2797 |
-2,49% |
3 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
3.500.668,30 |
338.027,75 |
10,3562 |
2,04% |
4 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
17.951.559,74 |
1.762.853,00 |
10,1832 |
1,90% |
5 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
21.113.174,80 |
2.161.749,23 |
9,7700 |
-0,10% |
6 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
10.799.097,34 |
1.242.775,22 |
8,6860 |
0,74% |
7 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
2.148.329,81 |
11.074,21 |
193,9900 |
-1,17% |
8 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
1.406.263,41 |
5.161,13 |
272,4700 |
-0,33% |
9 |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
823.462,18 |
52.030,39 |
15,8266 |
1,14% |
10 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
8.434.261,64 |
570.647,24 |
14,7802 |
4,10% |
11 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
21.942.337,51 |
8.360.596,02 |
2,6245 |
1,35% |
12 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
11.935.283,38 |
1.099.308,39 |
10,8571 |
-1,83% |
13 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
16.269.230,46 |
4.390.197,81 |
3,7058 |
-1,91% |
14 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
34.746,49 |
3.187,61 |
10,9005 |
-1,76% |
15 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
8.038.613,61 |
702.577,00 |
11,4416 |
-2,91% |
16 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
30.309.576,69 |
27.498.990,40 |
1,1022 |
-3,09% |
17 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
1.275.448,70 |
115.444,54 |
11,0482 |
3,91% |
18 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
14.316.384,40 |
5.067.043,81 |
2,8254 |
3,71% |
19 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
38.331,21 |
3.518,46 |
10,8943 |
4,07% |
20 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
5.974.370,34 |
439.735,37 |
13,5863 |
3,91% |
21 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
4.793.291,46 |
431.782,71 |
11,1012 |
-1,00% |
22 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
12.421.168,84 |
1.430.531,94 |
8,6829 |
-1,08% |
23 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
6.812.593,18 |
990.595,58 |
6,8773 |
2,05% |
24 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
6.582.287,92 |
692.274,09 |
9,5082 |
1,91% |
25 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
510.668,70 |
130.317,37 |
3,9187 |
-4,20% |
26 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
7.794.629,91 |
754.111,84 |
10,3362 |
-4,12% |
27 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
72.359.631,57 |
17.738.230,94 |
4,0793 |
-4,33% |
28 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
24.264.191,12 |
2.464.834,59 |
9,8441 |
-4,02% |
29 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
3.833.305,42 |
325.316,43 |
11,7833 |
2,17% |
30 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
8.297.267,62 |
929.194,18 |
8,9295 |
1,99% |
31 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
434.122,52 |
36.524,28 |
11,8859 |
-2,36% |
32 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
39.584.434,40 |
13.408.885,20 |
2,9521 |
-2,53% |
33 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
21.649,95 |
2.000,00 |
10,8250 |
1,45% |
34 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
8.879.909,41 |
772.097,63 |
11,5010 |
1,43% |
35 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
217.059.452,20 |
18.993.568,21 |
11,4281 |
1,33% |
36 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
3.836.145,74 |
287.318,27 |
13,3516 |
-2,40% |
37 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
94.218.839,42 |
5.445.710,70 |
17,3015 |
-2,52% |
38 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
13.865.339,39 |
1.037.076,87 |
13,3696 |
-2,33% |
39 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
2.443.009,05 |
241.432,55 |
10,1188 |
-0,02% |
40 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
94.061.061,76 |
18.010.718,07 |
5,2225 |
-0,07% |
41 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
6.978.795,87 |
686.786,23 |
10,1615 |
0,00% |
 
|
|
|
|
|