1 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
751.526,62 |
59.469,57 |
12,6372 |
2,84% |
2 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
256.403,49 |
69.730,36 |
3,6771 |
2,81% |
3 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
4.431.148,94 |
392.812,79 |
11,2806 |
-1,31% |
4 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
30.710.260,12 |
2.789.635,09 |
11,0087 |
-1,35% |
5 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (I) |
678.062,39 |
63.770,00 |
10,6329 |
5,80% |
6 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (P) |
5.446.064,62 |
512.022,05 |
10,6364 |
5,75% |
7 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (I) |
2.408.928,55 |
227.560,79 |
10,5859 |
-3,01% |
8 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (P) |
14.977.832,06 |
1.435.585,40 |
10,4333 |
-3,06% |
9 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
10.710.173,96 |
1.113.210,90 |
9,6200 |
-0,10% |
10 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
10.347.334,18 |
1.139.920,67 |
9,0766 |
-1,44% |
11 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
1.280.306,53 |
6.745,72 |
189,8000 |
-0,28% |
12 |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
873.384,85 |
52.030,39 |
16,7861 |
-0,33% |
13 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
11.548.965,00 |
632.205,14 |
18,2677 |
-3,06% |
14 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
61.124.725,77 |
21.944.028,70 |
2,7855 |
-0,43% |
15 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
11.995.813,51 |
1.096.836,17 |
10,9367 |
-1,35% |
16 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
12.878.174,69 |
3.466.013,60 |
3,7156 |
-1,37% |
17 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
54.711,53 |
4.964,34 |
11,0209 |
-1,33% |
18 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
13.414.745,58 |
902.771,75 |
14,8595 |
5,81% |
19 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
56.528.499,93 |
39.918.082,09 |
1,4161 |
5,77% |
20 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
4.279.374,77 |
337.593,46 |
12,6761 |
-0,20% |
21 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
43.034.379,18 |
13.421.780,12 |
3,2063 |
-0,26% |
22 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
71.239,73 |
5.643,99 |
12,6222 |
-0,16% |
23 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
17.940.520,70 |
1.080.113,94 |
16,6098 |
-3,11% |
24 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
927.535,27 |
82.196,45 |
11,2844 |
-1,74% |
25 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
11.990.829,94 |
1.364.750,11 |
8,7861 |
-1,76% |
26 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
7.391.330,69 |
990.595,58 |
7,4615 |
1,12% |
27 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
28.611.336,54 |
2.796.831,67 |
10,2299 |
1,09% |
28 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
645.309,52 |
129.626,92 |
4,9782 |
5,64% |
29 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
9.268.069,06 |
711.111,84 |
13,0332 |
6,25% |
30 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
155.909.600,80 |
30.680.770,03 |
5,0817 |
6,20% |
31 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
50.317.539,21 |
4.030.478,83 |
12,4843 |
6,29% |
32 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
4.117.451,51 |
316.785,43 |
12,9976 |
-1,49% |
33 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
10.243.604,60 |
1.050.671,52 |
9,7496 |
-1,54% |
34 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
495.097,11 |
36.524,28 |
13,5553 |
3,15% |
35 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
50.094.618,95 |
15.024.190,62 |
3,3343 |
3,11% |
36 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
1.976.088,38 |
171.007,98 |
11,5555 |
-0,41% |
37 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
16.229.971,23 |
1.381.084,12 |
11,7516 |
0,03% |
38 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
371.678.876,20 |
32.030.145,00 |
11,6040 |
0,01% |
39 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
19.289.323,45 |
1.474.245,20 |
13,0842 |
-1,30% |
40 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
47.909.584,94 |
2.846.471,97 |
16,8312 |
-1,34% |
41 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
24.096.224,04 |
1.831.736,30 |
13,1549 |
-1,29% |
42 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
4.002.088,39 |
397.056,33 |
10,0794 |
-0,17% |
43 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
125.058.792,30 |
24.102.584,12 |
5,1886 |
-0,18% |
44 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
12.456.982,11 |
1.228.914,08 |
10,1366 |
-0,16% |
 
|
|
|
|
|