1 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
1.135.463,21 |
86.500,01 |
13,1267 |
6,38% |
2 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
268.898,22 |
71.041,66 |
3,7851 |
6,20% |
3 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
4.008.869,75 |
372.298,19 |
10,7679 |
4,02% |
4 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
18.241.153,70 |
1.753.862,88 |
10,4006 |
3,82% |
5 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (I) |
750.008,37 |
61.625,76 |
12,1704 |
11,63% |
6 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (P) |
4.503.321,13 |
376.184,60 |
11,9710 |
11,28% |
7 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (I) |
2.332.175,02 |
229.600,00 |
10,1576 |
8,99% |
8 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (P) |
12.607.484,67 |
1.278.545,21 |
9,8608 |
8,70% |
9 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
9.232.364,16 |
996.836,35 |
9,2600 |
0,11% |
10 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
8.134.160,06 |
875.055,17 |
9,2931 |
-0,88% |
11 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
11.593.543,90 |
694.945,29 |
16,6827 |
5,32% |
12 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
45.062.104,54 |
17.060.870,96 |
2,6413 |
5,77% |
13 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
10.739.554,06 |
1.005.368,97 |
10,6822 |
1,73% |
14 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
20.402.036,40 |
2.468.750,77 |
8,2641 |
1,62% |
15 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
10.884.881,68 |
1.096.836,17 |
9,9239 |
0,66% |
16 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
17.117.105,09 |
5.109.217,66 |
3,3502 |
0,55% |
17 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
98.162,65 |
9.768,00 |
10,0494 |
0,75% |
18 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
13.597.335,67 |
820.874,61 |
16,5644 |
10,72% |
19 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
45.180.703,47 |
29.054.756,32 |
1,5550 |
10,42% |
20 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
6.488.973,87 |
509.095,01 |
12,7461 |
9,42% |
21 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
28.838.280,09 |
9.080.974,75 |
3,1757 |
9,13% |
22 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
171.497,44 |
13.334,37 |
12,8613 |
9,68% |
23 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
15.261.391,61 |
1.021.511,19 |
14,9400 |
5,03% |
24 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
6.908.437,08 |
959.735,20 |
7,1983 |
3,85% |
25 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
26.682.207,22 |
2.734.698,93 |
9,7569 |
3,63% |
26 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
10.327.120,16 |
692.554,58 |
14,9116 |
12,26% |
27 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
147.447.252,90 |
25.791.867,59 |
5,7168 |
11,92% |
28 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
99.811.424,78 |
6.929.197,98 |
14,4045 |
12,51% |
29 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
500.397,59 |
36.524,28 |
13,7004 |
8,77% |
30 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
41.301.492,84 |
12.419.483,24 |
3,3255 |
8,51% |
31 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
3.851.508,35 |
348.683,80 |
11,0458 |
5,92% |
32 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
19.018.516,82 |
1.747.310,49 |
10,8845 |
1,03% |
33 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
289.813.870,00 |
27.194.889,22 |
10,6569 |
0,87% |
34 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
19.561.211,89 |
1.772.297,22 |
11,0372 |
2,33% |
35 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
55.411.988,60 |
3.941.298,68 |
14,0593 |
2,15% |
36 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
40.369.477,84 |
3.617.998,70 |
11,1580 |
2,43% |
37 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
2.742.144,11 |
291.805,04 |
9,3972 |
0,87% |
38 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
139.319.985,00 |
28.901.318,37 |
4,8205 |
0,81% |
39 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
21.255.214,59 |
2.244.717,03 |
9,4690 |
0,91% |
40 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY |
181.109.299,90 |
18.209.743,85 |
9,9457 |
1,42% |
41 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
393.969.178,90 |
40.750.537,43 |
9,6678 |
-3,32% |
 
|
|
|
|
|