1 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
1.267.377,46 |
90.067,65 |
14,0714 |
14,03% |
2 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
287.889,04 |
71.041,66 |
4,0524 |
13,70% |
3 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
3.336.135,44 |
300.807,15 |
11,0906 |
7,13% |
4 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
18.064.688,21 |
1.688.814,32 |
10,6967 |
6,78% |
5 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (I) |
560.694,50 |
40.767,11 |
13,7536 |
26,15% |
6 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (P) |
5.520.800,81 |
409.019,28 |
13,4977 |
25,47% |
7 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (I) |
2.137.643,32 |
198.634,70 |
10,7617 |
15,48% |
8 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (P) |
12.115.275,99 |
1.162.126,58 |
10,4251 |
14,92% |
9 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
8.959.700,39 |
965.974,13 |
9,2800 |
0,32% |
10 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
8.200.547,73 |
869.663,64 |
9,4271 |
0,55% |
11 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
12.412.646,93 |
694.381,68 |
17,8758 |
12,85% |
12 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
44.804.385,48 |
16.761.525,42 |
2,6730 |
7,04% |
13 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
13.594.826,18 |
1.283.027,01 |
10,5959 |
0,91% |
14 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
19.769.375,90 |
2.413.912,80 |
8,1898 |
0,70% |
15 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
10.854.409,53 |
1.096.836,17 |
9,8961 |
0,38% |
16 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
16.710.279,92 |
5.006.369,77 |
3,3378 |
0,17% |
17 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
118.381,64 |
11.804,66 |
10,0284 |
0,54% |
18 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
15.549.929,06 |
829.875,71 |
18,7377 |
25,24% |
19 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
50.255.733,18 |
28.627.545,54 |
1,7555 |
24,65% |
20 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
6.841.927,41 |
521.832,07 |
13,1114 |
12,56% |
21 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
28.841.282,70 |
8.847.855,78 |
3,2597 |
12,01% |
22 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
201.180,49 |
15.178,14 |
13,2546 |
13,04% |
23 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
15.980.796,76 |
1.000.372,75 |
15,9748 |
12,31% |
24 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
10.211.488,49 |
1.378.139,40 |
7,4096 |
6,90% |
25 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
26.774.512,01 |
2.670.206,12 |
10,0271 |
6,50% |
26 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
12.312.696,65 |
720.246,38 |
17,0951 |
28,70% |
27 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
165.563.185,40 |
25.318.040,34 |
6,5393 |
28,03% |
28 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
121.185.599,20 |
7.327.345,74 |
16,5388 |
29,18% |
29 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
544.698,90 |
36.524,28 |
14,9133 |
18,40% |
30 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
43.907.454,37 |
12.151.275,58 |
3,6134 |
17,90% |
31 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
4.002.314,51 |
357.625,15 |
11,1914 |
7,31% |
32 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
20.449.331,32 |
1.829.773,51 |
11,1759 |
3,74% |
33 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
290.591.999,90 |
26.588.804,66 |
10,9291 |
3,45% |
34 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
20.595.802,73 |
1.830.550,38 |
11,2512 |
4,31% |
35 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
57.584.600,85 |
4.023.518,14 |
14,3120 |
3,99% |
36 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
44.639.451,78 |
3.921.559,81 |
11,3831 |
4,50% |
37 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
2.747.030,21 |
291.805,04 |
9,4139 |
1,05% |
38 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
136.380.776,50 |
28.255.584,12 |
4,8267 |
0,94% |
39 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
22.877.151,25 |
2.411.032,65 |
9,4885 |
1,12% |
40 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY |
185.372.331,30 |
18.178.073,85 |
10,1976 |
3,99% |
41 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
45.403.417,51 |
4.610.720,21 |
9,8474 |
-1,53% |
42 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
395.639.597,90 |
40.587.738,54 |
9,7478 |
-2,52% |
43 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
998.705,95 |
100.193,10 |
9,9678 |
-0,32% |
 
|
|
|
|
|