1 |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
16.262.407,32 |
1.613.411,01 |
10,0795 |
-1,42% |
2 |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
4.995.893,71 |
496.301,63 |
10,0662 |
-0,79% |
3 |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
34.041.982,09 |
3.440.406,77 |
9,8948 |
-1,35% |
4 |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
14.802.570,99 |
1.494.334,67 |
9,9058 |
-1,11% |
5 |
ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR |
1.475.342,67 |
146.327,54 |
10,0825 |
-1,82% |
6 |
ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR I |
7.307.671,13 |
727.875,99 |
10,0397 |
-1,13% |
7 |
ALPHA (LUX) Money Market EUR |
3.111.779,12 |
314.762,03 |
9,8861 |
-0,84% |
8 |
ALPHA (LUX) Money Market EUR I |
803.418,80 |
81.272,33 |
9,8855 |
-0,75% |
9 |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
10.329.298,51 |
888.844,54 |
11,6210 |
-8,83% |
10 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
173.012.549,00 |
23.235.933,04 |
7,4459 |
-14,57% |
11 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.417.176,92 |
187.975,73 |
7,5391 |
-13,56% |
12 |
ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
3.524.194,62 |
364.357,28 |
9,6724 |
-4,38% |
13 |
ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
459.587,69 |
47.041,76 |
9,7698 |
-3,46% |
14 |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
10.937.064,92 |
642.382,00 |
17,0258 |
-17,31% |
15 |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
66.985.891,61 |
11.499.470,75 |
5,8251 |
-2,08% |
16 |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
24.808,82 |
4.241,65 |
5,8489 |
-1,08% |
17 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
5.440.866,65 |
1.380.488,69 |
3,9413 |
-3,50% |
18 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.796.180,00 |
451.129,21 |
3,9815 |
-2,56% |
19 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
32.738.814,31 |
2.495.074,53 |
13,1214 |
-13,72% |
20 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
3.614.100,15 |
272.879,23 |
13,2443 |
-13,10% |
21 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
42.501.110,10 |
1.735.073,82 |
24,4953 |
-9,81% |
22 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
2.231.805,36 |
90.143,94 |
24,7582 |
-8,89% |
23 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
10.677.574,38 |
619.076,61 |
17,2476 |
5,28% |
24 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
35.633.052,61 |
2.081.573,26 |
17,1183 |
4,52% |
25 |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
134.092.800,50 |
8.291.154,71 |
16,1730 |
0,95% |
26 |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional |
104.918,79 |
6.446,84 |
16,2745 |
1,55% |
27 |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
20.391.679,77 |
1.229.166,52 |
16,5898 |
2,17% |
28 |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
20.173,07 |
1.202,49 |
16,7761 |
3,26% |
29 |
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
4.300.240,78 |
508.210,58 |
8,4615 |
-7,74% |
30 |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
18.636.501,67 |
1.739.860,03 |
10,7115 |
0,85% |
31 |
ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Classic |
104.158.528,90 |
7.412.921,65 |
14,0509 |
0,34% |
32 |
ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PLUS Classic |
16.947.489,92 |
1.460.247,29 |
11,6059 |
0,78% |
33 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
57.464.081,52 |
5.890.500,75 |
9,7554 |
-7,97% |
34 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
483.838,66 |
49.353,21 |
9,8036 |
-4,50% |
35 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
130.254.347,50 |
9.228.883,59 |
14,1138 |
-0,94% |
36 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
37.000.869,39 |
2.608.787,58 |
14,1832 |
-0,48% |
37 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
34.404.866,59 |
7.837.506,57 |
4,3898 |
-1,04% |
38 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
15.537.959,64 |
3.513.651,34 |
4,4222 |
-0,35% |
39 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
38.597.239,57 |
4.172.280,78 |
9,2509 |
-12,25% |
40 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
76.337,54 |
8.194,39 |
9,3158 |
-11,11% |
41 |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
18.553.368,48 |
2.086.381,44 |
8,8926 |
-0,23% |
42 |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
9.039.214,90 |
1.012.717,35 |
8,9257 |
0,13% |
43 |
ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
3.250.957,02 |
1.067.865,94 |
3,0443 |
-8,64% |
44 |
ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.550,71 |
500,96 |
3,0955 |
-7,14% |
45 |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
6.786.224,82 |
597.097,98 |
11,3653 |
-0,50% |
46 |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
13.019.003,63 |
1.258.664,65 |
10,3435 |
0,21% |
 
|
|
|
|
|