1 |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
16.238.921,40 |
1.607.917,73 |
10,0993 |
-1,22% |
2 |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
5.038.451,16 |
499.500,55 |
10,0870 |
-0,59% |
3 |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
34.016.605,72 |
3.440.772,11 |
9,8863 |
-1,44% |
4 |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
14.794.691,26 |
1.494.756,96 |
9,8977 |
-1,19% |
5 |
ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR |
1.512.488,32 |
150.214,99 |
10,0688 |
-1,96% |
6 |
ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR I |
7.295.818,45 |
727.606,03 |
10,0272 |
-1,25% |
7 |
ALPHA (LUX) Money Market EUR |
3.111.388,18 |
314.762,03 |
9,8849 |
-0,85% |
8 |
ALPHA (LUX) Money Market EUR I |
803.328,88 |
81.272,33 |
9,8844 |
-0,76% |
9 |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
10.072.690,92 |
888.384,60 |
11,3382 |
-11,05% |
10 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
169.264.626,20 |
23.240.097,74 |
7,2833 |
-16,44% |
11 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.386.466,97 |
187.975,73 |
7,3758 |
-15,43% |
12 |
ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
3.410.920,21 |
355.871,19 |
9,5847 |
-5,25% |
13 |
ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
455.511,54 |
47.041,76 |
9,6831 |
-4,32% |
14 |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
10.685.860,37 |
642.382,00 |
16,6347 |
-19,21% |
15 |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
66.883.565,34 |
11.491.932,57 |
5,8200 |
-2,17% |
16 |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
24.788,86 |
4.241,65 |
5,8442 |
-1,16% |
17 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
5.488.027,76 |
1.377.671,69 |
3,9836 |
-2,47% |
18 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.815.257,76 |
451.018,61 |
4,0248 |
-1,50% |
19 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
32.385.370,79 |
2.471.724,87 |
13,1023 |
-13,85% |
20 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
3.608.734,71 |
272.842,20 |
13,2265 |
-13,22% |
21 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
42.117.625,53 |
1.732.821,34 |
24,3058 |
-10,51% |
22 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
2.214.362,40 |
90.124,25 |
24,5701 |
-9,58% |
23 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
10.651.387,86 |
618.926,32 |
17,2095 |
5,05% |
24 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
35.630.554,43 |
2.086.252,13 |
17,0787 |
4,28% |
25 |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
134.076.332,30 |
8.316.344,55 |
16,1220 |
0,63% |
26 |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional |
1.104.597,11 |
68.081,64 |
16,2246 |
1,24% |
27 |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
19.956.985,87 |
1.212.758,85 |
16,4559 |
1,34% |
28 |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
20.012,87 |
1.202,49 |
16,6428 |
2,44% |
29 |
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
4.269.816,49 |
503.413,19 |
8,4817 |
-7,52% |
30 |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
18.573.656,42 |
1.739.372,83 |
10,6784 |
0,54% |
31 |
ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Classic |
103.535.166,70 |
7.368.983,72 |
14,0501 |
0,33% |
32 |
ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PLUS Classic |
16.825.377,53 |
1.449.934,04 |
11,6042 |
0,77% |
33 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
56.855.046,38 |
5.889.964,04 |
9,6529 |
-8,94% |
34 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
478.811,76 |
49.353,21 |
9,7017 |
-5,49% |
35 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
130.506.534,90 |
9.229.458,40 |
14,1402 |
-0,76% |
36 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
37.076.639,14 |
2.609.062,36 |
14,2107 |
-0,29% |
37 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
34.458.810,54 |
7.833.151,15 |
4,3991 |
-0,83% |
38 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
15.573.817,09 |
3.513.932,12 |
4,4320 |
-0,13% |
39 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
37.767.024,66 |
4.175.263,26 |
9,0454 |
-14,20% |
40 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
74.655,03 |
8.194,39 |
9,1105 |
-13,07% |
41 |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
18.573.379,23 |
2.085.534,08 |
8,9058 |
-0,08% |
42 |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
9.048.730,71 |
1.012.228,00 |
8,9394 |
0,28% |
43 |
ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
3.221.004,91 |
1.066.329,87 |
3,0206 |
-9,35% |
44 |
ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.538,84 |
500,96 |
3,0718 |
-7,85% |
45 |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
6.765.389,11 |
597.124,52 |
11,3299 |
-0,81% |
46 |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
12.993.622,83 |
1.258.664,65 |
10,3233 |
0,01% |
 
|
|
|
|
|