1 |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
20.017.731,56 |
1.746.520,64 |
11,4615 |
3,39% |
2 |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
24.009.131,17 |
2.069.847,02 |
11,5995 |
4,02% |
3 |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
27.384.875,53 |
2.715.699,94 |
10,0839 |
0,83% |
4 |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
25.883.309,47 |
2.550.188,04 |
10,1496 |
1,08% |
5 |
ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR |
1.369.789,14 |
110.403,67 |
12,4071 |
4,12% |
6 |
ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR I |
18.287.544,06 |
1.458.264,67 |
12,5406 |
4,84% |
7 |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR |
9.121.016,74 |
823.510,74 |
11,0758 |
10,76% |
8 |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I |
14.264.629,98 |
1.278.928,18 |
11,1536 |
11,54% |
9 |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
20.370.512,28 |
1.552.290,11 |
13,1229 |
-0,90% |
10 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
187.268.899,69 |
24.384.476,51 |
7,6798 |
-23,80% |
11 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.900.631,68 |
240.247,27 |
7,9111 |
-23,02% |
12 |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
14.182.301,17 |
853.597,00 |
16,6148 |
-25,81% |
13 |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
56.240.799,00 |
9.123.288,92 |
6,1645 |
0,41% |
14 |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
164.999,27 |
26.396,35 |
6,2508 |
0,86% |
15 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
18.654.289,17 |
1.194.314,72 |
15,6192 |
-1,80% |
16 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
753.394,67 |
47.073,85 |
16,0045 |
-1,13% |
17 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
35.450.456,35 |
1.137.063,62 |
31,1772 |
10,36% |
18 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
732.549,67 |
22.773,44 |
32,1668 |
11,40% |
19 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
1.154.117,97 |
50.474,80 |
22,8652 |
9,92% |
20 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
24.943.885,49 |
1.115.933,85 |
22,3525 |
9,16% |
21 |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
174.314.534,25 |
9.296.547,05 |
18,7505 |
3,17% |
22 |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional |
1.183.320,83 |
61.939,64 |
19,1044 |
3,75% |
23 |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
24.569.271,70 |
1.178.137,65 |
20,8543 |
4,71% |
24 |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
120.135,13 |
5.582,63 |
21,5195 |
5,67% |
25 |
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
4.938.682,96 |
544.975,64 |
9,0622 |
0,19% |
26 |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
66.637.666,08 |
5.362.659,62 |
12,4262 |
1,68% |
27 |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
78.871,46 |
6.324,45 |
12,4709 |
1,94% |
28 |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
71.813.028,00 |
5.463.906,33 |
13,1432 |
0,52% |
29 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
72.513.649,47 |
6.064.604,75 |
11,9569 |
-9,04% |
30 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
599.739,39 |
49.353,21 |
12,1520 |
-8,44% |
31 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
159.402.533,17 |
7.523.631,21 |
21,1869 |
11,10% |
32 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
68.396.227,55 |
3.180.940,13 |
21,5019 |
11,61% |
33 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
77.303.694,95 |
15.977.587,72 |
4,8383 |
-1,25% |
34 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
30.238.831,15 |
6.112.762,41 |
4,9468 |
-0,58% |
35 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
51.093.292,56 |
5.292.962,29 |
9,6531 |
-22,18% |
36 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
4.642.090,76 |
463.184,41 |
10,0221 |
-20,42% |
37 |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
33.726.510,29 |
3.463.313,03 |
9,7382 |
3,71% |
38 |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
3.515.754,69 |
357.008,73 |
9,8478 |
4,07% |
39 |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
48.647.676,87 |
3.461.113,26 |
14,0555 |
-0,32% |
40 |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
15.766.166,30 |
1.134.522,86 |
13,8967 |
4,56% |
41 |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
14.877.417,65 |
1.392.930,10 |
10,6807 |
-8,54% |
 
|
|
|
|
|