1 |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
30.599.348,98 |
2.618.289,47 |
11,6868 |
1,11% |
2 |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
27.035.712,95 |
2.281.940,21 |
11,8477 |
1,22% |
3 |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
25.722.872,65 |
2.559.480,73 |
10,0500 |
-0,48% |
4 |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
28.927.756,24 |
2.858.269,48 |
10,1207 |
-0,44% |
5 |
ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR |
1.483.119,77 |
114.096,92 |
12,9988 |
3,29% |
6 |
ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR I |
21.145.231,19 |
1.606.319,28 |
13,1638 |
3,42% |
7 |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR |
23.776.428,90 |
2.058.521,76 |
11,5502 |
1,35% |
8 |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I |
16.741.539,98 |
1.436.450,80 |
11,6548 |
1,47% |
9 |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
20.048.539,39 |
1.551.963,71 |
12,9182 |
-0,80% |
10 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
216.901.130,09 |
24.483.671,27 |
8,8590 |
-1,60% |
11 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
2.207.056,63 |
240.247,27 |
9,1866 |
-1,29% |
12 |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
16.218.882,85 |
853.597,00 |
19,0006 |
-2,15% |
13 |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
56.264.623,01 |
9.109.745,75 |
6,1763 |
-0,04% |
14 |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
190.403,87 |
30.362,74 |
6,2710 |
0,04% |
15 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
19.395.352,83 |
1.190.784,80 |
16,2879 |
1,12% |
16 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
778.308,20 |
46.478,70 |
16,7455 |
1,24% |
17 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
51.251.210,47 |
1.522.837,50 |
33,6551 |
5,66% |
18 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
791.514,45 |
22.711,98 |
34,8501 |
5,84% |
19 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
1.212.477,35 |
50.072,23 |
24,2146 |
4,46% |
20 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
28.505.971,59 |
1.206.788,61 |
23,6213 |
4,33% |
21 |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
228.819.667,48 |
11.986.471,61 |
19,0898 |
0,42% |
22 |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional |
1.206.737,76 |
61.939,64 |
19,4825 |
0,53% |
23 |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
28.538.280,12 |
1.314.099,37 |
21,7170 |
1,88% |
24 |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
137.856,48 |
6.135,38 |
22,4691 |
2,04% |
25 |
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
4.859.226,28 |
550.083,04 |
8,8336 |
-3,98% |
26 |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
85.218.194,90 |
6.768.612,13 |
12,5902 |
0,73% |
27 |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
50.680,04 |
4.010,65 |
12,6364 |
0,78% |
28 |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
72.184.877,38 |
5.382.432,09 |
13,4112 |
-0,49% |
29 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
73.924.812,52 |
5.747.122,77 |
12,8629 |
-1,99% |
30 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
646.973,60 |
49.353,21 |
13,1090 |
-1,81% |
31 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
152.147.261,89 |
7.361.054,79 |
20,6692 |
-2,80% |
32 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
72.604.760,00 |
3.456.734,07 |
21,0039 |
-2,72% |
33 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
78.275.201,21 |
15.616.246,47 |
5,0124 |
1,77% |
34 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
33.673.411,90 |
6.557.674,85 |
5,1350 |
1,89% |
35 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
61.550.122,88 |
5.506.854,43 |
11,1770 |
-0,94% |
36 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
11.869.052,16 |
1.013.878,88 |
11,7066 |
-0,46% |
37 |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
26.913.009,58 |
2.817.728,99 |
9,5513 |
-1,96% |
38 |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
3.475.857,12 |
359.509,34 |
9,6683 |
-1,90% |
39 |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
46.368.970,98 |
3.304.461,31 |
14,0322 |
-0,09% |
40 |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
18.360.546,73 |
1.323.926,07 |
13,8683 |
-0,76% |
41 |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
14.927.417,24 |
1.392.930,10 |
10,7166 |
-0,61% |
|
|
|
|
|