1 |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
31.186.203,26 |
2.668.541,13 |
11,6866 |
1,11% |
2 |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
27.502.346,51 |
2.321.096,29 |
11,8489 |
1,23% |
3 |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
25.426.176,33 |
2.527.837,69 |
10,0585 |
-0,39% |
4 |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
29.160.325,24 |
2.878.695,49 |
10,1297 |
-0,35% |
5 |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR |
25.886.333,29 |
2.251.825,93 |
11,4957 |
0,87% |
6 |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I |
37.922.491,98 |
3.268.795,74 |
11,6014 |
1,01% |
7 |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
20.351.620,02 |
1.551.963,71 |
13,1135 |
0,70% |
8 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
223.719.655,81 |
24.431.209,45 |
9,1571 |
1,71% |
9 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
2.283.120,16 |
240.247,27 |
9,5032 |
2,11% |
10 |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
16.835.873,11 |
853.597,00 |
19,7234 |
1,57% |
11 |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
56.325.117,54 |
9.095.671,77 |
6,1925 |
0,22% |
12 |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
190.919,20 |
30.362,74 |
6,2879 |
0,31% |
13 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
19.559.308,99 |
1.198.101,01 |
16,3253 |
1,35% |
14 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
780.190,60 |
46.478,70 |
16,7860 |
1,49% |
15 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
52.755.677,24 |
1.543.707,02 |
34,1747 |
7,29% |
16 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
803.866,09 |
22.711,98 |
35,3939 |
7,49% |
17 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
1.206.475,31 |
50.072,23 |
24,0947 |
3,94% |
18 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
28.639.084,79 |
1.218.605,26 |
23,5015 |
3,80% |
19 |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
234.066.863,91 |
12.208.874,19 |
19,1719 |
0,86% |
20 |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional |
1.212.048,20 |
61.939,64 |
19,5682 |
0,97% |
21 |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
28.977.891,09 |
1.326.503,48 |
21,8453 |
2,48% |
22 |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
138.693,80 |
6.135,38 |
22,6056 |
2,66% |
23 |
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
4.822.162,90 |
546.183,56 |
8,8288 |
-4,03% |
24 |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
87.480.184,55 |
6.941.251,24 |
12,6029 |
0,84% |
25 |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
50.733,43 |
4.010,65 |
12,6497 |
0,88% |
26 |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
73.013.429,69 |
5.395.389,60 |
13,5326 |
0,41% |
27 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
75.606.776,13 |
5.731.085,76 |
13,1924 |
0,52% |
28 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
664.269,03 |
49.353,21 |
13,4595 |
0,82% |
29 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
153.548.801,26 |
7.324.297,57 |
20,9643 |
-1,41% |
30 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
73.796.320,53 |
3.463.727,49 |
21,3055 |
-1,32% |
31 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
78.762.519,57 |
15.633.884,42 |
5,0379 |
2,28% |
32 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
33.960.805,32 |
6.579.336,04 |
5,1617 |
2,42% |
33 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
62.983.352,13 |
5.460.531,70 |
11,5343 |
2,23% |
34 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
12.356.006,79 |
1.022.322,73 |
12,0862 |
2,77% |
35 |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
26.643.800,77 |
2.785.181,99 |
9,5663 |
-1,81% |
36 |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
3.481.513,47 |
359.509,34 |
9,6841 |
-1,74% |
37 |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
46.230.501,82 |
3.294.884,61 |
14,0310 |
-0,10% |
38 |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
18.553.932,38 |
1.329.317,11 |
13,9575 |
-0,12% |
39 |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
14.995.308,70 |
1.392.930,10 |
10,7653 |
-0,16% |
 
|
|
|
|
|