1 |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoF USD |
11.564.413,18 |
1.352.614,26 |
8,5497 |
2,92% |
2 |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
65.511.271,59 |
5.286.421,90 |
12,3924 |
7,22% |
3 |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
34.189.813,77 |
2.710.953,65 |
12,6117 |
7,75% |
4 |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
21.387.304,53 |
2.127.079,45 |
10,0548 |
-0,43% |
5 |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
32.669.095,30 |
3.221.146,44 |
10,1421 |
-0,23% |
6 |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoF USD |
5.816.357,20 |
659.532,29 |
8,8189 |
6,16% |
7 |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR |
53.448.050,14 |
4.102.543,04 |
13,0280 |
14,32% |
8 |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I |
47.197.902,56 |
3.574.250,17 |
13,2050 |
14,97% |
9 |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
20.843.945,13 |
1.544.263,71 |
13,4977 |
3,65% |
10 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
251.768.981,90 |
24.152.507,92 |
10,4241 |
15,79% |
11 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
7.661.470,79 |
694.623,37 |
11,0297 |
18,51% |
12 |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
19.076.894,86 |
882.175,00 |
21,6248 |
15,09% |
13 |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
53.952.904,32 |
8.690.819,82 |
6,2080 |
0,48% |
14 |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
227.079,51 |
35.924,06 |
6,3211 |
0,84% |
15 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
26.804.086,75 |
1.447.373,40 |
18,5191 |
14,97% |
16 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
874.285,97 |
45.722,19 |
19,1217 |
15,61% |
17 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
48.430.526,13 |
1.479.207,77 |
32,7409 |
2,79% |
18 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
752.769,45 |
22.074,36 |
34,1015 |
3,56% |
19 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
1.322.565,27 |
47.809,20 |
27,6634 |
19,34% |
20 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
36.757.878,53 |
1.368.076,11 |
26,8683 |
18,67% |
21 |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
420.738.917,50 |
20.287.809,18 |
20,7385 |
9,10% |
22 |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
44.216.275,35 |
1.765.993,50 |
25,0376 |
17,46% |
23 |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
156.506,99 |
6.007,06 |
26,0538 |
18,32% |
24 |
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
3.974.522,00 |
441.706,65 |
8,9981 |
-2,19% |
25 |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
191.279.347,80 |
14.986.793,48 |
12,7632 |
2,12% |
26 |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
51.461,66 |
4.010,65 |
12,8312 |
2,33% |
27 |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
83.309.571,70 |
5.738.799,30 |
14,5169 |
7,71% |
28 |
ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
37.524.590,54 |
3.756.284,19 |
9,9898 |
-0,10% |
29 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
86.376.214,86 |
5.994.685,49 |
14,4088 |
9,79% |
30 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
734.723,29 |
49.353,21 |
14,8870 |
11,51% |
31 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
153.194.829,60 |
7.058.437,99 |
21,7038 |
2,07% |
32 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
67.643.371,74 |
3.058.335,09 |
22,1177 |
2,44% |
33 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
120.371.817,90 |
23.109.354,98 |
5,2088 |
5,75% |
34 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
38.290.060,23 |
7.145.024,03 |
5,3590 |
6,33% |
35 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
69.284.039,18 |
5.256.442,60 |
13,1808 |
16,82% |
36 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
26.492.475,51 |
1.878.575,90 |
14,1024 |
19,91% |
37 |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
18.229.335,28 |
1.915.081,49 |
9,5188 |
-2,30% |
38 |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
2.408.050,36 |
249.377,14 |
9,6563 |
-2,02% |
39 |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
41.560.488,59 |
2.972.601,60 |
13,9812 |
-0,45% |
40 |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
22.357.289,13 |
1.497.507,54 |
14,9297 |
6,84% |
41 |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
19.935.311,96 |
1.757.133,81 |
11,3454 |
5,22% |
 
|
|
|
|
|