1 |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoF USD |
11.352.474,76 |
1.334.057,61 |
8,5097 |
4,01% |
2 |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
27.441.193,65 |
2.225.043,95 |
12,3329 |
4,01% |
3 |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
61.742.779,65 |
4.835.865,86 |
12,7677 |
4,22% |
4 |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
5.309.765,75 |
537.647,00 |
9,8759 |
1,04% |
5 |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
8.893.204,06 |
886.811,16 |
10,0283 |
1,13% |
6 |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoF USD |
9.619.102,88 |
1.072.649,18 |
8,9676 |
5,75% |
7 |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR |
37.106.041,52 |
2.801.082,89 |
13,2470 |
5,75% |
8 |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I |
75.311.688,80 |
5.501.252,42 |
13,6899 |
6,01% |
9 |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
17.749.419,18 |
1.385.658,72 |
12,8094 |
2,71% |
10 |
ALPHA Bancassurance EE103 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
58.261.223,53 |
5.647.443,13 |
10,3164 |
2,51% |
11 |
ALPHA Bancassurance EE104 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
36.047.079,45 |
3.372.382,40 |
10,6889 |
2,97% |
12 |
ALPHA Bancassurance EE105 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
101.303.481,10 |
9.741.357,91 |
10,3993 |
1,75% |
13 |
ALPHA Bancassurance EE106 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
31.499.235,46 |
2.871.063,64 |
10,9713 |
7,45% |
14 |
ALPHA Bancassurance EE107 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
36.436.759,61 |
3.684.462,21 |
9,8893 |
-1,11% |
15 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
381.002.466,13 |
22.758.190,94 |
16,7413 |
11,68% |
16 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
5.451.082,54 |
297.145,45 |
18,3448 |
12,12% |
17 |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
33.306.281,28 |
934.675,00 |
35,6341 |
13,05% |
18 |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
63.734.503,50 |
11.669.177,84 |
5,4618 |
-1,61% |
19 |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» |
1.815.199,53 |
332.345,88 |
5,4618 |
-1,61% |
20 |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
2.661.653,47 |
472.344,03 |
5,6350 |
-1,46% |
21 |
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
4.071.278,16 |
409.528,46 |
9,9414 |
-0,59% |
22 |
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC D |
10.443.148,06 |
1.050.473,30 |
9,9414 |
-0,59% |
23 |
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΙNSTITUTIONAL |
99.508,91 |
10.000,00 |
9,9509 |
-0,49% |
24 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
17.463.733,38 |
918.259,88 |
19,0183 |
5,40% |
25 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
562.539,18 |
28.085,51 |
20,0295 |
5,65% |
26 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
30.530.776,55 |
1.044.464,41 |
29,2310 |
4,59% |
27 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
29.039.643,71 |
928.683,81 |
31,2697 |
4,93% |
28 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
511.299,97 |
14.701,89 |
34,7778 |
10,04% |
29 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
39.176.259,30 |
1.183.069,25 |
33,1141 |
9,78% |
30 |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
510.194.399,34 |
22.521.377,85 |
22,6538 |
4,98% |
31 |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
129.220.707,68 |
5.704.157,37 |
22,6538 |
4,98% |
32 |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
113.656.650,06 |
3.551.656,26 |
32,0010 |
10,37% |
33 |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
240.658,00 |
7.020,11 |
34,2812 |
10,73% |
34 |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S |
10.893.364,30 |
695.272,74 |
15,6678 |
3,71% |
35 |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
7.731.008,84 |
495.610,35 |
15,5990 |
3,55% |
36 |
ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
69.538.493,49 |
7.332.155,45 |
9,4840 |
0,70% |
37 |
ALPHA Prosperity I 90-140 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
70.698.225,79 |
6.508.231,02 |
10,8629 |
5,60% |
38 |
ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
366.294.420,76 |
34.611.725,66 |
10,5830 |
0,73% |
39 |
ALPHA TARGET MATURITY IV 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
101.672.895,52 |
9.688.898,89 |
10,4938 |
1,03% |
40 |
ALPHA TARGET MATURITY IΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
33.682.271,79 |
3.162.256,29 |
10,6513 |
0,64% |
41 |
ALPHA TARGET MATURITY IΙΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
205.328.220,09 |
19.418.370,61 |
10,5739 |
0,82% |
42 |
ALPHA TARGET MATURITY V 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
107.314.235,46 |
10.438.079,26 |
10,2810 |
1,27% |
43 |
ALPHA TARGET MATURITY VIΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
293.606.194,55 |
29.586.084,65 |
9,9238 |
-0,76% |
44 |
ALPHA TARGET MATURITY VΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
394.111.220,06 |
39.506.332,57 |
9,9759 |
-0,24% |
45 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
146.355.267,26 |
8.276.534,98 |
17,6832 |
5,55% |
46 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
928.194,30 |
49.353,21 |
18,8072 |
5,87% |
47 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
132.176.900,20 |
6.707.799,41 |
19,7050 |
-1,65% |
48 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
56.898.332,71 |
2.796.861,42 |
20,3436 |
-1,49% |
49 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
62.070.398,96 |
11.634.904,75 |
5,3348 |
2,28% |
50 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic «D» |
2.078.369,81 |
389.583,56 |
5,3348 |
2,28% |
51 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
62.339.382,43 |
11.173.501,59 |
5,5792 |
2,46% |
52 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
98.470.540,29 |
4.601.982,89 |
21,3974 |
11,50% |
53 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
26.691.825,42 |
1.123.356,25 |
23,7608 |
11,94% |
54 |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε Classic |
354.008,80 |
34.682,41 |
10,2072 |
0,56% |
55 |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε Institutional |
30.728,48 |
3.000,00 |
10,2428 |
0,72% |
56 |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
47.905.140,76 |
3.359.877,27 |
14,2580 |
0,80% |
57 |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Institutional |
1.422.821,04 |
99.471,25 |
14,3038 |
0,88% |
58 |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic |
49.319.214,74 |
4.358.348,96 |
11,3160 |
3,75% |
59 |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
44.756.522,81 |
3.955.136,54 |
11,3160 |
3,75% |
60 |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional |
5.754,31 |
500,00 |
11,5086 |
4,00% |
61 |
ΑLΡΗΑ ΜΕLLΟΝ ΙΙ ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ |
16.972.448,97 |
1.562.937,40 |
10,8593 |
3,85% |
62 |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
19.829.544,16 |
1.261.739,22 |
15,7160 |
3,58% |
63 |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
28.271.765,18 |
2.213.966,12 |
12,7697 |
4,16% |
 
|
|
|
|
|