1 |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
17.937.248,85 |
1.469.767,66 |
12,2041 |
-9,12% |
2 |
ALPHA Bancassurance EE103 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
54.676.441,50 |
5.777.484,08 |
9,4637 |
-5,36% |
3 |
ALPHA Bancassurance EE104 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
299.992,11 |
30.010,00 |
9,9964 |
-0,04% |
4 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
233.934.766,90 |
21.990.612,47 |
10,6379 |
0,96% |
5 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
4.632.199,80 |
404.325,84 |
11,4566 |
2,16% |
6 |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
20.079.333,05 |
906.928,00 |
22,1399 |
5,10% |
7 |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
48.482.728,60 |
8.954.159,71 |
5,4145 |
-11,47% |
8 |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» |
1.229.634,47 |
227.098,25 |
5,4145 |
-10,28% |
9 |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
2.526.718,17 |
455.457,57 |
5,5476 |
-11,04% |
10 |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
607.742.499,00 |
29.387.768,94 |
20,6801 |
-6,07% |
11 |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
131.929.412,40 |
6.379.529,33 |
20,6801 |
-5,51% |
12 |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
68.280.994,42 |
2.559.418,08 |
26,6783 |
-5,05% |
13 |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
203.469,96 |
7.226,21 |
28,1572 |
-3,97% |
14 |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
41.223.584,84 |
3.449.400,23 |
11,9509 |
-5,58% |
15 |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» |
132.642,59 |
11.098,93 |
11,9509 |
-5,15% |
16 |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
5.330.573,50 |
442.411,39 |
12,0489 |
-5,36% |
17 |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
97.240.695,20 |
6.777.715,55 |
14,3471 |
-3,45% |
18 |
ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
69.660.561,42 |
7.512.422,28 |
9,2727 |
-8,68% |
19 |
ALPHA Prosperity I 90-140 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
69.849.398,96 |
7.006.512,92 |
9,9692 |
-0,31% |
20 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
68.890.303,18 |
5.095.813,46 |
13,5190 |
-5,57% |
21 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
700.142,32 |
49.353,21 |
14,1864 |
-4,51% |
22 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
119.343.553,30 |
6.474.881,85 |
18,4318 |
-12,75% |
23 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
53.541.665,02 |
2.833.190,13 |
18,8980 |
-12,34% |
24 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
62.262.907,60 |
12.985.260,66 |
4,7949 |
-7,08% |
25 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic «D» |
581.771,42 |
121.331,56 |
4,7949 |
-6,48% |
26 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
39.006.046,22 |
7.838.034,64 |
4,9765 |
-6,46% |
27 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
59.911.168,45 |
4.440.907,58 |
13,4907 |
0,45% |
28 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
11.301.114,26 |
767.589,59 |
14,7229 |
1,66% |
29 |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic |
9.451.815,01 |
952.511,84 |
9,9230 |
-0,77% |
30 |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
10.948.815,99 |
1.103.373,37 |
9,9230 |
-0,77% |
31 |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional |
4.993,71 |
500,00 |
9,9874 |
-0,13% |
32 |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
7.424.444,45 |
522.544,32 |
14,2083 |
-8,34% |
33 |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
20.588.304,40 |
1.825.289,53 |
11,2795 |
-4,21% |
 
|
|
|
|
|