1 |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
17.569.430,09 |
1.450.641,51 |
12,1115 |
2,40% |
2 |
ALPHA Bancassurance EE103 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
54.722.798,59 |
5.759.289,02 |
9,5017 |
6,22% |
3 |
ALPHA Bancassurance EE104 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
34.146.255,88 |
3.495.440,86 |
9,7688 |
4,43% |
4 |
ALPHA Bancassurance EE105 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
299.956,27 |
30.000,00 |
9,9985 |
-0,01% |
5 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
299.230.768,16 |
21.539.764,09 |
13,8920 |
26,99% |
6 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
6.177.889,39 |
410.539,60 |
15,0482 |
27,62% |
7 |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
26.797.359,38 |
906.928,00 |
29,5474 |
30,61% |
8 |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
45.259.557,75 |
8.544.262,20 |
5,2971 |
1,75% |
9 |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» |
1.556.921,25 |
293.921,24 |
5,2971 |
1,75% |
10 |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
2.555.141,25 |
469.699,96 |
5,4399 |
1,95% |
11 |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
553.631.003,66 |
26.826.083,25 |
20,6378 |
3,01% |
12 |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
126.205.706,78 |
6.115.272,96 |
20,6378 |
3,01% |
13 |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
78.097.348,82 |
2.815.892,15 |
27,7345 |
7,21% |
14 |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
234.911,13 |
7.980,08 |
29,4372 |
7,64% |
15 |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
36.804.161,11 |
2.975.542,67 |
12,3689 |
3,19% |
16 |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» |
234.535,91 |
18.961,76 |
12,3689 |
3,19% |
17 |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
5.451.139,07 |
436.616,02 |
12,4850 |
3,29% |
18 |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
9.241.681,38 |
639.189,33 |
14,4584 |
1,03% |
19 |
ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
69.582.163,08 |
7.518.598,73 |
9,2547 |
0,70% |
20 |
ALPHA Prosperity I 90-140 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
78.157.650,11 |
7.910.000,68 |
9,8809 |
4,32% |
21 |
ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
361.824.032,96 |
36.696.864,17 |
9,8598 |
-1,40% |
22 |
ALPHA TARGET MATURITY IΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
41.325.837,39 |
4.162.895,07 |
9,9272 |
-0,73% |
23 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
84.394.309,38 |
5.461.221,01 |
15,4534 |
15,67% |
24 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
804.415,47 |
49.353,21 |
16,2992 |
16,08% |
25 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
121.726.954,06 |
6.530.204,97 |
18,6406 |
6,14% |
26 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
55.108.703,20 |
2.876.761,77 |
19,1565 |
6,35% |
27 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
58.447.132,14 |
11.768.315,79 |
4,9665 |
3,85% |
28 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic «D» |
979.623,93 |
197.247,02 |
4,9665 |
3,85% |
29 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
40.850.593,85 |
7.904.834,12 |
5,1678 |
4,08% |
30 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
66.416.878,91 |
3.790.979,99 |
17,5197 |
26,86% |
31 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
14.999.818,41 |
779.951,28 |
19,2317 |
27,50% |
32 |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic |
14.136.016,01 |
1.346.310,15 |
10,4998 |
5,40% |
33 |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
17.869.614,32 |
1.701.897,36 |
10,4998 |
5,40% |
34 |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional |
5.302,27 |
500,00 |
10,6045 |
5,71% |
35 |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
11.184.290,98 |
773.606,38 |
14,4573 |
4,84% |
36 |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
22.215.485,18 |
1.912.583,08 |
11,6154 |
5,80% |
 
|
|
|
|
|