1 |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
17.793.451,98 |
1.387.108,77 |
12,8277 |
2,86% |
2 |
ALPHA Bancassurance EE103 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
57.933.049,38 |
5.648.388,33 |
10,2566 |
1,91% |
3 |
ALPHA Bancassurance EE104 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
35.821.055,59 |
3.374.790,00 |
10,6143 |
2,25% |
4 |
ALPHA Bancassurance EE105 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
100.852.590,47 |
9.748.952,36 |
10,3450 |
1,22% |
5 |
ALPHA Bancassurance EE106 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
30.952.796,41 |
2.871.063,64 |
10,7810 |
5,58% |
6 |
ALPHA Bancassurance EE107 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
36.402.212,15 |
3.684.973,31 |
9,8786 |
-1,21% |
7 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
365.526.865,72 |
22.875.633,52 |
15,9789 |
6,59% |
8 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
5.201.768,06 |
297.145,45 |
17,5058 |
6,99% |
9 |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
31.592.933,16 |
934.675,00 |
33,8010 |
7,24% |
10 |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
65.026.928,57 |
11.859.047,42 |
5,4833 |
-1,22% |
11 |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» |
1.666.336,47 |
303.892,09 |
5,4833 |
-1,22% |
12 |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
2.671.928,54 |
472.344,03 |
5,6567 |
-1,08% |
13 |
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
2.491.302,28 |
250.315,64 |
9,9526 |
-0,47% |
14 |
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC D |
9.024.580,67 |
906.752,67 |
9,9526 |
-0,47% |
15 |
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΙNSTITUTIONAL |
99.614,68 |
10.000,00 |
9,9615 |
-0,39% |
16 |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
507.204.837,68 |
22.426.283,71 |
22,6165 |
4,81% |
17 |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
128.104.394,92 |
5.664.194,88 |
22,6165 |
4,81% |
18 |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
111.636.888,67 |
3.508.353,93 |
31,8203 |
9,75% |
19 |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
239.259,68 |
7.020,11 |
34,0820 |
10,08% |
20 |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S |
10.827.207,19 |
695.272,74 |
15,5726 |
3,08% |
21 |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
7.684.685,43 |
495.610,35 |
15,5055 |
2,93% |
22 |
ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
69.416.455,20 |
7.332.155,45 |
9,4674 |
0,53% |
23 |
ALPHA Prosperity I 90-140 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
70.204.686,96 |
6.536.825,64 |
10,7399 |
4,40% |
24 |
ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
366.533.258,58 |
34.624.387,90 |
10,5860 |
0,76% |
25 |
ALPHA TARGET MATURITY IV 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
101.694.921,52 |
9.688.898,89 |
10,4960 |
1,05% |
26 |
ALPHA TARGET MATURITY IΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
33.854.728,91 |
3.178.221,87 |
10,6521 |
0,65% |
27 |
ALPHA TARGET MATURITY IΙΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
205.434.366,29 |
19.423.027,44 |
10,5768 |
0,85% |
28 |
ALPHA TARGET MATURITY V 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
107.344.317,26 |
10.440.282,24 |
10,2817 |
1,28% |
29 |
ALPHA TARGET MATURITY VIΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
249.997.680,22 |
25.188.965,23 |
9,9249 |
-0,75% |
30 |
ALPHA TARGET MATURITY VΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
394.091.035,53 |
39.525.048,13 |
9,9707 |
-0,29% |
31 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
143.644.123,24 |
8.324.138,53 |
17,2563 |
3,00% |
32 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
905.453,76 |
49.353,21 |
18,3464 |
3,28% |
33 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
132.845.496,13 |
6.700.265,09 |
19,8269 |
-1,04% |
34 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
57.169.636,29 |
2.793.142,81 |
20,4679 |
-0,89% |
35 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
61.772.825,40 |
11.580.777,75 |
5,3341 |
2,27% |
36 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic «D» |
2.079.373,79 |
389.827,03 |
5,3341 |
2,27% |
37 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
61.948.114,63 |
11.105.960,05 |
5,5779 |
2,44% |
38 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
94.382.197,68 |
4.627.114,11 |
20,3976 |
6,29% |
39 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
25.329.164,60 |
1.118.483,15 |
22,6460 |
6,68% |
40 |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic |
46.972.728,83 |
4.181.196,42 |
11,2343 |
3,00% |
41 |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
44.086.842,11 |
3.924.305,27 |
11,2343 |
3,00% |
42 |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional |
5.712,05 |
500,00 |
11,4241 |
3,24% |
43 |
ΑLΡΗΑ ΜΕLLΟΝ ΙΙ ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ |
16.885.319,72 |
1.562.937,40 |
10,8036 |
3,32% |
44 |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
19.655.254,29 |
1.252.924,96 |
15,6875 |
3,39% |
45 |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
28.069.953,87 |
2.213.966,12 |
12,6786 |
3,42% |
 
|
|
|
|
|