1 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
220.864,99 |
17.794,18 |
12,4122 |
42,44% |
2 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
434.517,44 |
35.163,02 |
12,3572 |
42,78% |
3 |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
104.011,44 |
8.404,83 |
12,3752 |
4,62% |
4 |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
102.926,25 |
10.101,06 |
10,1896 |
1,01% |
5 |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
332.583,23 |
32.664,27 |
10,1819 |
0,99% |
6 |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
93.375,53 |
9.231,93 |
10,1144 |
0,86% |
7 |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.750.124,26 |
123.556,81 |
14,1645 |
22,76% |
8 |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
619.433,47 |
43.511,27 |
14,2362 |
23,00% |
9 |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
166.583,00 |
11.874,68 |
14,0284 |
22,39% |
10 |
GMM WORLD BALANCED FUND |
3.057.582,98 |
478.918,61 |
6,3843 |
4,79% |
11 |
Income Greek Bond Fund (class ATHOS) |
155.592,64 |
15.000,00 |
10,3728 |
0,27% |
12 |
Income Greek Bond Fund (class GMM) |
199.990,25 |
19.280,11 |
10,3729 |
0,27% |
13 |
THETIS Εισοδήματος Ομολογιακό |
518.043,26 |
70.686,10 |
7,3288 |
1,30% |
14 |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
2.595.551,47 |
3.094.805,10 |
0,8387 |
33,02% |
15 |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
3.635.012,04 |
622.896,67 |
5,8357 |
8,37% |
16 |
THETIS Μικτό |
2.174.531,92 |
1.204.958,56 |
1,8047 |
22,61% |
 
|
|
|
|
|