1 |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD) |
585.886,36 |
45.115,22 |
12,9845 |
1,88% |
2 |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
645.708,45 |
49.206,77 |
13,1223 |
1,89% |
3 |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
924.704,39 |
71.292,26 |
12,9706 |
1,87% |
4 |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι) |
247.988,35 |
18.913,75 |
13,1115 |
1,90% |
5 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
760.146,98 |
63.475,43 |
11,9755 |
-0,71% |
6 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
2.246.170,48 |
186.945,56 |
12,0151 |
-0,63% |
7 |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
902.750,92 |
74.215,71 |
12,1639 |
-0,51% |
8 |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
105.040,80 |
9.713,95 |
10,8134 |
0,20% |
9 |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
442.920,58 |
41.015,38 |
10,7989 |
0,17% |
10 |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
692.804,00 |
65.115,36 |
10,6396 |
0,11% |
11 |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.806.550,84 |
111.696,95 |
16,1737 |
-2,85% |
12 |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
207.007,78 |
12.659,91 |
16,3514 |
-2,79% |
13 |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
200.616,38 |
12.660,07 |
15,8464 |
-2,95% |
14 |
GMM WORLD BALANCED FUND |
2.792.564,73 |
424.080,64 |
6,5850 |
1,09% |
15 |
Income Greek Bond Fund (class ATHOS) |
519.213,74 |
48.294,15 |
10,7511 |
-0,02% |
16 |
Income Greek Bond Fund (class GMM) |
171.839,20 |
16.029,16 |
10,7204 |
-0,02% |
17 |
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A) |
3.808.874,46 |
398.274,69 |
9,5630 |
0,93% |
18 |
THETIS Εισοδήματος Ομολογιακό |
419.248,74 |
54.897,89 |
7,6369 |
0,17% |
19 |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
1.821.638,07 |
2.362.077,90 |
0,7712 |
-0,82% |
20 |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
3.079.840,87 |
496.414,13 |
6,2042 |
2,38% |
21 |
THETIS Μικτό |
1.734.166,15 |
933.248,13 |
1,8582 |
2,16% |
 
|
|
|
|
|