1 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
260.902,97 |
19.523,00 |
13,3639 |
2,45% |
2 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.998.664,18 |
149.871,90 |
13,3358 |
2,49% |
3 |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
535.086,20 |
39.888,15 |
13,4147 |
2,56% |
4 |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
200.761,72 |
19.346,10 |
10,3774 |
0,26% |
5 |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
352.169,78 |
33.956,96 |
10,3711 |
0,25% |
6 |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
159.373,47 |
15.514,61 |
10,2725 |
0,22% |
7 |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.808.774,54 |
113.547,83 |
15,9296 |
2,85% |
8 |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
202.761,39 |
12.659,91 |
16,0160 |
2,88% |
9 |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
203.057,07 |
12.907,47 |
15,7317 |
2,80% |
10 |
GMM WORLD BALANCED FUND |
3.116.709,08 |
471.045,49 |
6,6166 |
1,29% |
11 |
Income Greek Bond Fund (class ATHOS) |
199.323,19 |
18.788,20 |
10,6090 |
0,31% |
12 |
Income Greek Bond Fund (class GMM) |
205.029,88 |
19.328,04 |
10,6079 |
0,30% |
13 |
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A) |
3.361.943,48 |
334.916,69 |
10,0380 |
0,96% |
14 |
THETIS Εισοδήματος Ομολογιακό |
528.564,06 |
70.767,48 |
7,4690 |
0,33% |
15 |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
2.592.674,92 |
2.909.872,79 |
0,8910 |
2,26% |
16 |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
3.381.723,92 |
550.284,21 |
6,1454 |
1,08% |
17 |
THETIS Μικτό |
2.328.119,85 |
1.200.750,54 |
1,9389 |
1,60% |
|
|
|
|
|