1 |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD) |
598.888,32 |
45.115,22 |
13,2758 |
4,16% |
2 |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
660.211,22 |
49.206,77 |
13,4171 |
4,18% |
3 |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
945.450,41 |
71.292,26 |
13,2616 |
4,15% |
4 |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι) |
253.536,55 |
18.913,75 |
13,4049 |
4,19% |
5 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
745.064,95 |
63.475,43 |
11,7378 |
-2,68% |
6 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
2.201.509,22 |
186.945,56 |
11,7762 |
-2,60% |
7 |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
884.775,41 |
74.215,71 |
11,9217 |
-2,49% |
8 |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
105.084,16 |
9.713,95 |
10,8179 |
0,24% |
9 |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
443.110,81 |
41.015,38 |
10,8035 |
0,22% |
10 |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
693.111,19 |
65.115,36 |
10,6444 |
0,16% |
11 |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.821.322,03 |
111.696,95 |
16,3059 |
-2,06% |
12 |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
208.696,39 |
12.659,91 |
16,4848 |
-2,00% |
13 |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
202.264,76 |
12.660,07 |
15,9766 |
-2,15% |
14 |
GMM WORLD BALANCED FUND |
2.804.875,44 |
424.080,64 |
6,6140 |
1,53% |
15 |
Income Greek Bond Fund (class ATHOS) |
519.868,72 |
48.294,15 |
10,7646 |
0,10% |
16 |
Income Greek Bond Fund (class GMM) |
172.052,62 |
16.029,16 |
10,7337 |
0,11% |
17 |
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A) |
3.826.181,84 |
398.274,69 |
9,6070 |
1,39% |
18 |
THETIS Εισοδήματος Ομολογιακό |
419.841,95 |
54.897,89 |
7,6477 |
0,31% |
19 |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
1.784.895,28 |
2.362.077,90 |
0,7556 |
-2,83% |
20 |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
3.095.588,21 |
497.393,59 |
6,2236 |
2,70% |
21 |
THETIS Μικτό |
1.723.655,02 |
933.248,13 |
1,8469 |
1,53% |
 
|
|
|
|
|