1 |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD) |
945.062,48 |
60.813,62 |
15,5283 |
-0,36% |
2 |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.254.478,50 |
79.793,70 |
15,7215 |
-0,16% |
3 |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
1.083.481,38 |
69.870,53 |
15,5070 |
-0,18% |
4 |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι) |
582.516,44 |
36.678,62 |
15,8816 |
-0,10% |
5 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
1.359.026,54 |
89.357,84 |
15,2088 |
5,55% |
6 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
3.491.316,36 |
228.063,44 |
15,3085 |
5,57% |
7 |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
1.194.582,87 |
76.551,29 |
15,6050 |
5,59% |
8 |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
107.111,33 |
9.713,95 |
11,0265 |
0,11% |
9 |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.167.437,84 |
106.302,33 |
10,9822 |
0,10% |
10 |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
728.658,39 |
67.491,51 |
10,7963 |
0,09% |
11 |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.778.613,14 |
108.607,15 |
16,3766 |
-0,79% |
12 |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
210.368,58 |
12.659,91 |
16,6169 |
-0,78% |
13 |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
175.480,29 |
10.997,36 |
15,9566 |
-0,82% |
14 |
GMM WORLD BALANCED FUND |
2.846.965,20 |
413.019,09 |
6,8931 |
0,48% |
15 |
Income Greek Bond Fund (class ATHOS) |
558.430,52 |
51.843,51 |
10,7715 |
-0,22% |
16 |
Income Greek Bond Fund (class GMM) |
213.868,99 |
19.917,60 |
10,7377 |
-0,18% |
17 |
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A) |
10.274.808,20 |
991.369,73 |
10,3640 |
0,29% |
18 |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
2.295.816,03 |
2.332.932,21 |
0,9841 |
5,69% |
19 |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
3.173.550,40 |
495.861,58 |
6,4001 |
0,21% |
20 |
THETIS Μικτό |
2.030.862,72 |
960.716,23 |
2,1139 |
3,56% |
 
|
|
|
|
|