1 |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
8.301.519,96 |
873.944,30 |
9,4989 |
0,99% |
2 |
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών |
117.848,10 |
11.829,36 |
9,9623 |
0,97% |
3 |
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό |
7.000.663,75 |
1.232.082,75 |
5,6820 |
0,88% |
4 |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
38.856.611,41 |
4.911.339,00 |
7,9116 |
0,94% |
5 |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
943.239,80 |
69.828,09 |
13,5080 |
1,13% |
6 |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
3.412.746,98 |
192.490,91 |
17,7294 |
1,11% |
7 |
3Κ Α/Κ Μικτό |
6.300.706,85 |
1.373.640,58 |
4,5869 |
-1,04% |
8 |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
37.555.020,30 |
3.514.288,08 |
10,6864 |
1,07% |
9 |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
843.642,91 |
105.716,07 |
7,9803 |
-3,62% |
10 |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
22.242.948,92 |
1.376.491,97 |
16,1592 |
-3,49% |
|
|
|
|
|