1 |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
19.380.621,21 |
3.322.763,05 |
5,8327 |
10,16% |
2 |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
387.274,31 |
121.629,36 |
3,1841 |
9,09% |
3 |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
15.690.675,65 |
2.099.496,80 |
7,4735 |
11,34% |
4 |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
28.238.282,97 |
4.248.987,03 |
6,6459 |
4,26% |
5 |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
13.537.217,80 |
612.113,42 |
22,1155 |
6,62% |
6 |
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
22.876.925,85 |
1.753.834,13 |
13,0440 |
-1,79% |
7 |
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας |
4.558.616,54 |
653.354,31 |
6,9773 |
0,24% |
8 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Aναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I) |
1.923.442,88 |
128.536,29 |
14,9642 |
8,85% |
9 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (I) |
382.243,63 |
121.675,82 |
3,1415 |
-0,40% |
10 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
1.870.396,72 |
597.392,78 |
3,1310 |
-0,45% |
11 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) |
5.548.169,39 |
3.776.598,97 |
1,4691 |
-1,52% |
12 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
1.954.577,66 |
475.892,99 |
4,1072 |
3,15% |
13 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2) |
4.740.813,98 |
769.009,68 |
6,1648 |
12,20% |
14 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
3.329.252,54 |
568.769,71 |
5,8534 |
11,63% |
15 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
25.162.151,54 |
1.724.403,15 |
14,5918 |
8,40% |
16 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R) |
1.697.076,44 |
356.993,00 |
4,7538 |
8,71% |
17 |
ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS |
4.275.341,22 |
1.530.624,43 |
2,7932 |
-0,31% |
|
|
|
|
|