1 |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
224.971,65 |
243,16 |
925,1900 |
7,03% |
2 |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
11.840.880,21 |
12.922,29 |
916,3100 |
7,05% |
3 |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
1.108.367,05 |
816,77 |
1.357,0200 |
15,98% |
4 |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
30.231.233,51 |
22.178,74 |
1.363,0700 |
15,99% |
5 |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
1.955.562,20 |
867,77 |
2.253,5400 |
17,77% |
6 |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
27.270.539,28 |
11.867,41 |
2.297,9400 |
17,78% |
7 |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
15.307.298,02 |
12.772,95 |
1.198,4200 |
0,81% |
8 |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
36.679.865,59 |
29.742,06 |
1.233,2700 |
0,82% |
9 |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
85.682.228,41 |
22.592.086,52 |
3,7926 |
43,58% |
10 |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
125.452.969,17 |
15.440.344,84 |
8,1250 |
5,04% |
11 |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
96.964.008,29 |
8.905.938,75 |
10,8876 |
6,05% |
12 |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
47.633.796,22 |
32.001.419,05 |
1,4885 |
35,21% |
13 |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
15.332.864,83 |
1.334.409,15 |
11,4904 |
2,24% |
14 |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
8.371.149,61 |
546.082,94 |
15,3294 |
15,44% |
15 |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
79.391.376,67 |
6.508.021,16 |
12,1990 |
8,68% |
16 |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.693.645,16 |
630.924,82 |
7,4393 |
5,13% |
17 |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
20.547.287,29 |
1.547.031,78 |
13,2817 |
1,12% |
18 |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
3.920.045,86 |
366.970,10 |
10,6822 |
3,55% |
19 |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
125.680.708,07 |
4.676.013,23 |
26,8777 |
21,50% |
20 |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
3.059.094,31 |
251.229,77 |
12,1765 |
5,44% |
21 |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
46.611.480,03 |
3.364.649,71 |
13,8533 |
27,54% |
22 |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
10.904.407,32 |
2.867.005,73 |
3,8034 |
20,87% |
23 |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
51.555.387,96 |
3.678.905,50 |
14,0138 |
9,86% |
24 |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
23.489.819,11 |
2.805.041,92 |
8,3741 |
18,57% |
25 |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
853.559,14 |
371.760,35 |
2,2960 |
27,17% |
 
|
|
|
|
|