1 |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
229.343,42 |
243,16 |
943,1700 |
9,11% |
2 |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
12.239.638,49 |
13.102,22 |
934,1700 |
9,14% |
3 |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
1.063.441,48 |
802,52 |
1.325,1400 |
13,25% |
4 |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
29.521.169,88 |
22.178,74 |
1.331,0600 |
13,27% |
5 |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
1.943.995,99 |
862,16 |
2.254,7900 |
17,83% |
6 |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
27.376.059,87 |
11.906,65 |
2.299,2200 |
17,85% |
7 |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
14.785.362,90 |
12.325,75 |
1.199,5500 |
0,91% |
8 |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
36.528.222,21 |
29.590,83 |
1.234,4400 |
0,92% |
9 |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
82.182.083,27 |
22.487.502,07 |
3,6546 |
38,36% |
10 |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
122.038.730,89 |
14.860.821,77 |
8,2121 |
6,17% |
11 |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
97.962.763,00 |
8.867.770,08 |
11,0471 |
7,61% |
12 |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
47.708.079,80 |
31.913.179,55 |
1,4949 |
35,79% |
13 |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
15.346.707,28 |
1.333.406,34 |
11,5094 |
2,41% |
14 |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
8.330.506,00 |
546.181,55 |
15,2523 |
14,86% |
15 |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
72.028.289,86 |
5.908.028,53 |
12,1916 |
8,61% |
16 |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.850.903,95 |
627.501,22 |
7,7305 |
9,25% |
17 |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
19.592.319,11 |
1.471.019,71 |
13,3189 |
1,40% |
18 |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
3.971.501,78 |
360.432,58 |
11,0187 |
6,81% |
19 |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
128.376.332,06 |
4.675.853,69 |
27,4552 |
24,11% |
20 |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
3.192.673,20 |
260.338,44 |
12,2635 |
6,20% |
21 |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
45.855.660,27 |
3.355.525,77 |
13,6657 |
25,81% |
22 |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
10.828.934,90 |
2.880.116,33 |
3,7599 |
19,49% |
23 |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
45.420.900,92 |
3.295.894,58 |
13,7811 |
8,03% |
24 |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
23.457.862,39 |
2.801.295,80 |
8,3739 |
18,57% |
25 |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
841.971,44 |
372.205,38 |
2,2621 |
25,30% |
 
|
|
|
|
|