1 |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
230.991,94 |
243,16 |
949,9500 |
9,90% |
2 |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
12.655.312,69 |
13.449,16 |
940,9700 |
9,93% |
3 |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
1.021.552,96 |
722,29 |
1.414,3200 |
20,87% |
4 |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
21.221.814,35 |
14.937,36 |
1.420,7200 |
20,89% |
5 |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
2.021.822,73 |
845,00 |
2.392,6800 |
25,04% |
6 |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
27.737.562,92 |
11.367,89 |
2.439,9900 |
25,06% |
7 |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
13.783.012,12 |
11.539,30 |
1.194,4400 |
0,48% |
8 |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
37.588.367,89 |
30.577,84 |
1.229,2700 |
0,50% |
9 |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
84.898.515,59 |
22.663.367,07 |
3,7461 |
41,82% |
10 |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
121.568.750,63 |
14.868.941,58 |
8,1760 |
5,70% |
11 |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
76.752.446,63 |
7.032.577,62 |
10,9138 |
6,31% |
12 |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
45.733.238,97 |
31.692.849,13 |
1,4430 |
31,07% |
13 |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
35.215.665,90 |
3.071.387,24 |
11,4657 |
2,02% |
14 |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
10.913.972,89 |
672.563,77 |
16,2274 |
22,20% |
15 |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
56.853.273,92 |
4.520.018,28 |
12,5781 |
12,06% |
16 |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.641.874,22 |
605.040,32 |
7,6720 |
8,42% |
17 |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
19.053.693,61 |
1.425.772,57 |
13,3638 |
1,74% |
18 |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
3.866.793,84 |
351.140,14 |
11,0121 |
6,75% |
19 |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
129.850.561,88 |
4.581.782,68 |
28,3406 |
28,11% |
20 |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
3.358.950,19 |
271.765,13 |
12,3598 |
7,03% |
21 |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
47.736.084,52 |
3.351.115,29 |
14,2448 |
31,14% |
22 |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
11.224.477,76 |
2.897.633,38 |
3,8737 |
23,10% |
23 |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
39.190.484,90 |
2.721.570,74 |
14,4000 |
12,88% |
24 |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
23.443.319,77 |
2.740.198,35 |
8,5553 |
21,14% |
25 |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
878.964,97 |
372.246,81 |
2,3612 |
30,79% |
 
|
|
|
|
|