1 |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
265.396,63 |
302,41 |
877,6200 |
-8,24% |
2 |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
11.974.387,89 |
13.772,85 |
869,4200 |
-8,23% |
3 |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
525.062,80 |
493,46 |
1.064,0500 |
-26,45% |
4 |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
15.967.362,24 |
14.937,36 |
1.068,9500 |
-26,45% |
5 |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
1.497.081,43 |
770,70 |
1.942,5100 |
-21,14% |
6 |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
21.581.357,52 |
10.893,72 |
1.981,0800 |
-21,13% |
7 |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
10.591.060,14 |
9.149,99 |
1.157,4900 |
-3,04% |
8 |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
36.835.788,33 |
30.919,19 |
1.191,3600 |
-3,03% |
9 |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
51.436.910,66 |
22.055.900,51 |
2,3321 |
-40,63% |
10 |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
77.184.203,53 |
10.332.353,04 |
7,4701 |
-8,75% |
11 |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
28.109.581,74 |
2.738.905,37 |
10,2631 |
-5,88% |
12 |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
33.415.910,72 |
34.880.157,78 |
0,9580 |
-36,98% |
13 |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
35.474.875,89 |
3.160.359,07 |
11,2250 |
-2,14% |
14 |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
8.984.441,48 |
673.804,98 |
13,3339 |
-18,95% |
15 |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
45.845.413,72 |
4.042.757,33 |
11,3401 |
-10,50% |
16 |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.991.654,19 |
606.476,03 |
8,2306 |
8,70% |
17 |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
18.909.025,91 |
1.467.407,18 |
12,8860 |
-3,70% |
18 |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.151.291,96 |
362.939,59 |
11,4380 |
5,06% |
19 |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
168.578.846,69 |
6.106.685,21 |
27,6056 |
-3,38% |
20 |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
4.265.211,69 |
375.030,71 |
11,3730 |
-8,19% |
21 |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
41.866.884,07 |
3.647.699,53 |
11,4776 |
-21,31% |
22 |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
9.192.647,42 |
2.893.742,33 |
3,1767 |
-19,65% |
23 |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
37.418.458,62 |
3.072.015,59 |
12,1804 |
-16,02% |
24 |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
18.683.135,42 |
2.486.742,16 |
7,5131 |
-13,70% |
25 |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
711.517,61 |
373.805,58 |
1,9034 |
-21,33% |
 
|
|
|
|
|