1 |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
275.617,21 |
291,99 |
943,9200 |
-1,31% |
2 |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
13.117.759,87 |
14.025,79 |
935,2600 |
-1,29% |
3 |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
654.959,51 |
510,74 |
1.282,3700 |
-11,36% |
4 |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
5.652.356,83 |
4.387,36 |
1.288,3300 |
-11,36% |
5 |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
1.944.272,36 |
810,31 |
2.399,4100 |
-2,59% |
6 |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
27.103.365,12 |
11.074,57 |
2.447,3500 |
-2,57% |
7 |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
9.204.289,27 |
7.755,56 |
1.186,8000 |
-0,58% |
8 |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
36.863.237,19 |
30.174,60 |
1.221,6600 |
-0,56% |
9 |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
68.813.282,88 |
23.735.870,78 |
2,8991 |
-26,20% |
10 |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
70.048.867,13 |
8.625.076,97 |
8,1215 |
-0,80% |
11 |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
64.480.900,45 |
5.996.321,69 |
10,7534 |
-1,39% |
12 |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
41.933.390,00 |
34.468.748,83 |
1,2166 |
-19,97% |
13 |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
36.031.889,48 |
3.153.289,22 |
11,4268 |
-0,38% |
14 |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
10.966.307,77 |
677.606,06 |
16,1839 |
-1,63% |
15 |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
37.265.231,55 |
2.966.677,28 |
12,5613 |
-0,86% |
16 |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
14.690.395,51 |
1.904.441,53 |
7,7138 |
1,87% |
17 |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
18.409.784,97 |
1.372.590,27 |
13,4124 |
0,24% |
18 |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.042.353,26 |
377.174,74 |
10,7175 |
-1,56% |
19 |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
177.444.303,03 |
6.023.714,64 |
29,4576 |
3,10% |
20 |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
4.824.354,34 |
386.747,53 |
12,4742 |
0,70% |
21 |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
46.924.204,87 |
3.637.540,63 |
12,9000 |
-11,56% |
22 |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
10.390.187,27 |
2.899.211,58 |
3,5838 |
-9,35% |
23 |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
39.516.223,66 |
2.846.140,79 |
13,8841 |
-4,28% |
24 |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
20.348.514,17 |
2.466.324,93 |
8,2505 |
-5,23% |
25 |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
795.824,33 |
374.117,57 |
2,1272 |
-12,08% |
 
|
|
|
|
|