1 |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
495.684,45 |
516,37 |
959,9500 |
0,01% |
2 |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
12.341.026,35 |
12.972,64 |
951,3100 |
0,01% |
3 |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
723.242,15 |
516,87 |
1.399,2700 |
2,91% |
4 |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
2.829.143,95 |
2.012,36 |
1.405,8900 |
2,91% |
5 |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
1.866.717,08 |
709,42 |
2.631,3200 |
3,42% |
6 |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
35.473.203,81 |
13.215,10 |
2.684,2900 |
3,42% |
7 |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
8.342.446,74 |
7.041,83 |
1.184,7000 |
-0,13% |
8 |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
37.185.183,00 |
30.487,49 |
1.219,6900 |
-0,12% |
9 |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
85.828.521,67 |
23.805.307,95 |
3,6054 |
1,97% |
10 |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
94.750.054,13 |
11.433.638,31 |
8,2870 |
0,16% |
11 |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
46.392.172,91 |
4.316.749,27 |
10,7470 |
-1,32% |
12 |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
50.998.435,00 |
34.642.094,05 |
1,4722 |
3,27% |
13 |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
35.928.226,44 |
3.145.258,46 |
11,4230 |
-0,02% |
14 |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
7.856.019,37 |
441.213,53 |
17,8055 |
2,37% |
15 |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
54.370.378,51 |
4.100.877,46 |
13,2582 |
1,67% |
16 |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
19.625.077,48 |
2.663.390,89 |
7,3685 |
-0,24% |
17 |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
18.518.547,49 |
1.371.210,74 |
13,5053 |
0,22% |
18 |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.012.592,66 |
384.728,06 |
10,4297 |
1,41% |
19 |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
167.762.084,64 |
5.600.837,25 |
29,9530 |
-1,42% |
20 |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
6.536.201,19 |
509.505,03 |
12,8285 |
0,77% |
21 |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
52.478.114,28 |
3.609.737,49 |
14,5379 |
-0,03% |
22 |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
11.218.163,13 |
2.848.249,05 |
3,9386 |
0,76% |
23 |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
31.287.754,82 |
2.110.578,28 |
14,8243 |
2,42% |
24 |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
20.208.051,08 |
2.271.739,21 |
8,8954 |
-0,06% |
25 |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
880.011,20 |
374.117,57 |
2,3522 |
-0,76% |
 
|
|
|
|
|