1 |
NBG International Funds FCP Money Market |
377.855,76 |
400,00 |
944,6394 |
-1,50% |
2 |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
191.134,40 |
211,55 |
903,4800 |
-7,65% |
3 |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
10.915.160,23 |
12.200,76 |
894,6300 |
-7,64% |
4 |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
1.037.618,07 |
842,23 |
1.232,0000 |
-8,95% |
5 |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
34.462.054,60 |
27.851,81 |
1.237,3400 |
-8,92% |
6 |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
2.116.680,84 |
1.030,31 |
2.054,4100 |
-1,56% |
7 |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
34.460.534,57 |
16.452,17 |
2.094,5900 |
-1,53% |
8 |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
17.344.185,40 |
14.582,14 |
1.189,4100 |
-1,80% |
9 |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
36.921.727,48 |
30.168,93 |
1.223,8300 |
-1,77% |
10 |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
52.063.848,76 |
18.431.204,56 |
2,8248 |
-17,05% |
11 |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
165.549.925,75 |
21.405.236,24 |
7,7341 |
-1,48% |
12 |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
63.058.811,62 |
6.164.328,78 |
10,2296 |
-0,16% |
13 |
ΔΗΛΟΣ Money Plus - Διαχ.Διαθεσίμων |
20.306.519,58 |
1.547.508,25 |
13,1221 |
0,17% |
14 |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
37.293.841,27 |
32.396.906,21 |
1,1512 |
-7,84% |
15 |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.803.082,56 |
680.671,73 |
7,0564 |
3,97% |
16 |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.113.732,52 |
397.072,17 |
10,3602 |
5,36% |
17 |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
106.750.812,97 |
4.833.118,58 |
22,0874 |
-0,57% |
18 |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
2.857.164,46 |
247.472,32 |
11,5454 |
0,68% |
19 |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
45.361.235,90 |
4.068.747,23 |
11,1487 |
-7,23% |
20 |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
9.145.459,07 |
2.853.384,50 |
3,2051 |
-8,11% |
21 |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
47.412.052,57 |
3.685.989,42 |
12,8628 |
-6,80% |
22 |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
22.512.735,19 |
3.139.142,48 |
7,1716 |
-4,87% |
23 |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
687.203,96 |
370.797,70 |
1,8533 |
-8,65% |
 
|
|
|
|
|