1 |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
282.494,71 |
302,41 |
934,1600 |
-2,33% |
2 |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
13.011.397,40 |
14.058,48 |
925,5200 |
-2,31% |
3 |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
647.119,68 |
502,86 |
1.286,8800 |
-11,05% |
4 |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
19.312.841,06 |
14.937,36 |
1.292,9200 |
-11,04% |
5 |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
1.927.586,09 |
818,46 |
2.355,1500 |
-4,39% |
6 |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
22.071.301,96 |
9.188,31 |
2.402,1100 |
-4,37% |
7 |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
10.705.215,25 |
9.053,65 |
1.182,4200 |
-0,95% |
8 |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
37.131.017,33 |
30.507,54 |
1.217,1100 |
-0,93% |
9 |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
67.955.604,18 |
23.711.477,75 |
2,8659 |
-27,04% |
10 |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
71.046.144,96 |
8.884.122,46 |
7,9970 |
-2,32% |
11 |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
52.155.888,97 |
4.892.150,47 |
10,6611 |
-2,23% |
12 |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
41.685.361,71 |
35.031.283,53 |
1,1899 |
-21,73% |
13 |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.926.343,02 |
609.660,27 |
8,0805 |
6,72% |
14 |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
19.376.477,07 |
1.452.549,34 |
13,3396 |
-0,31% |
15 |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.083.039,03 |
362.853,49 |
11,2526 |
3,35% |
16 |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
172.267.679,32 |
5.858.701,35 |
29,4037 |
2,91% |
17 |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
4.876.568,70 |
393.509,24 |
12,3925 |
0,04% |
18 |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
46.936.663,99 |
3.639.238,22 |
12,8974 |
-11,58% |
19 |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
10.407.399,83 |
2.911.051,72 |
3,5751 |
-9,57% |
20 |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
39.309.456,09 |
2.848.984,64 |
13,7977 |
-4,87% |
21 |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
20.208.869,81 |
2.469.653,91 |
8,1829 |
-6,00% |
22 |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
795.045,62 |
373.805,58 |
2,1269 |
-12,09% |
 
|
|
|
|
|