1 |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
282.421,26 |
302,41 |
933,9100 |
-2,36% |
2 |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
13.008.146,76 |
14.058,48 |
925,2900 |
-2,34% |
3 |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
643.200,46 |
502,86 |
1.279,0800 |
-11,59% |
4 |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
19.196.086,61 |
14.937,36 |
1.285,1100 |
-11,58% |
5 |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
1.971.559,87 |
831,19 |
2.371,9600 |
-3,70% |
6 |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
22.229.083,34 |
9.188,31 |
2.419,2800 |
-3,69% |
7 |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
10.709.400,82 |
9.053,65 |
1.182,8800 |
-0,91% |
8 |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
37.003.136,28 |
30.390,26 |
1.217,6000 |
-0,89% |
9 |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
65.328.737,79 |
23.703.020,96 |
2,7561 |
-29,84% |
10 |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
71.014.148,46 |
8.884.122,46 |
7,9934 |
-2,36% |
11 |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
52.016.247,45 |
4.882.396,85 |
10,6538 |
-2,30% |
12 |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
39.945.382,00 |
34.992.054,85 |
1,1416 |
-24,90% |
13 |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.888.192,51 |
609.660,27 |
8,0179 |
5,89% |
14 |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
19.392.242,86 |
1.453.600,08 |
13,3408 |
-0,30% |
15 |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.082.790,97 |
366.021,55 |
11,1545 |
2,45% |
16 |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
171.307.579,98 |
5.855.927,35 |
29,2537 |
2,39% |
17 |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
4.874.079,57 |
394.315,99 |
12,3608 |
-0,22% |
18 |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
45.906.180,24 |
3.638.278,90 |
12,6176 |
-13,49% |
19 |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
10.284.274,94 |
2.910.186,05 |
3,5339 |
-10,61% |
20 |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
39.649.451,74 |
2.848.938,68 |
13,9173 |
-4,05% |
21 |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
19.959.832,25 |
2.468.566,52 |
8,0856 |
-7,12% |
22 |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
777.829,24 |
373.805,58 |
2,0808 |
-14,00% |
 
|
|
|
|
|