1 |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
278.829,87 |
291,99 |
954,9300 |
-0,16% |
2 |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
12.329.143,56 |
13.029,94 |
946,2200 |
-0,13% |
3 |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
679.611,93 |
514,60 |
1.320,6600 |
-8,72% |
4 |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
2.669.978,55 |
2.012,36 |
1.326,7900 |
-8,71% |
5 |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
1.870.642,26 |
751,16 |
2.490,3300 |
1,10% |
6 |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
27.917.870,66 |
10.990,20 |
2.540,2500 |
1,13% |
7 |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
8.998.787,48 |
7.575,86 |
1.187,8200 |
-0,49% |
8 |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
36.939.184,40 |
30.208,72 |
1.222,8000 |
-0,47% |
9 |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
73.316.256,35 |
23.731.790,13 |
3,0894 |
-21,35% |
10 |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
70.968.862,81 |
8.621.947,47 |
8,2312 |
0,54% |
11 |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
65.144.133,03 |
5.987.209,05 |
10,8806 |
-0,22% |
12 |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
44.749.798,64 |
34.429.263,46 |
1,2998 |
-14,50% |
13 |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
20.336.450,18 |
2.674.979,31 |
7,6025 |
0,40% |
14 |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
18.587.994,52 |
1.380.340,90 |
13,4662 |
0,64% |
15 |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
3.950.755,93 |
372.813,85 |
10,5971 |
-2,67% |
16 |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
194.777.012,04 |
6.410.755,41 |
30,3828 |
6,34% |
17 |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
5.081.723,98 |
401.413,66 |
12,6596 |
2,19% |
18 |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
48.499.373,30 |
3.609.255,32 |
13,4375 |
-7,87% |
19 |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
10.695.329,78 |
2.877.872,19 |
3,7164 |
-5,99% |
20 |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
38.647.867,49 |
2.706.513,38 |
14,2796 |
-1,55% |
21 |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
20.945.565,24 |
2.461.344,99 |
8,5098 |
-2,25% |
22 |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
823.341,06 |
374.117,57 |
2,2008 |
-9,04% |
 
|
|
|
|
|