1 |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
497.080,56 |
516,37 |
962,6500 |
0,29% |
2 |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
12.375.255,16 |
12.972,21 |
953,9800 |
0,29% |
3 |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
718.318,60 |
516,87 |
1.389,7400 |
2,20% |
4 |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
2.809.877,49 |
2.012,36 |
1.396,3100 |
2,21% |
5 |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
2.016.268,64 |
761,72 |
2.647,0000 |
4,03% |
6 |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
35.684.707,46 |
13.215,10 |
2.700,3000 |
4,04% |
7 |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
8.345.092,04 |
7.041,83 |
1.185,0700 |
-0,10% |
8 |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
37.193.294,58 |
30.484,54 |
1.220,0700 |
-0,09% |
9 |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
81.460.781,28 |
23.813.071,04 |
3,4208 |
-3,25% |
10 |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
94.697.328,53 |
11.433.638,31 |
8,2823 |
0,10% |
11 |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
46.349.502,76 |
4.313.929,59 |
10,7441 |
-1,35% |
12 |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
48.985.357,84 |
34.642.138,05 |
1,4140 |
-0,81% |
13 |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
19.601.820,81 |
2.659.987,31 |
7,3691 |
-0,23% |
14 |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
18.486.706,46 |
1.369.011,73 |
13,5037 |
0,20% |
15 |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
3.979.572,10 |
384.329,88 |
10,3546 |
0,68% |
16 |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
167.252.654,54 |
5.604.103,30 |
29,8447 |
-1,77% |
17 |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
6.296.028,41 |
491.219,05 |
12,8172 |
0,68% |
18 |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
50.755.905,33 |
3.610.438,30 |
14,0581 |
-3,33% |
19 |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
11.017.037,43 |
2.841.780,93 |
3,8768 |
-0,82% |
20 |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
31.234.536,56 |
2.109.400,12 |
14,8073 |
2,30% |
21 |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
19.917.155,73 |
2.274.549,39 |
8,7565 |
-1,62% |
22 |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
851.639,50 |
374.117,57 |
2,2764 |
-3,96% |
 
|
|
|
|
|