1 |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
510.544,02 |
510,67 |
999,7600 |
4,15% |
2 |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
12.580.661,70 |
12.695,68 |
990,9400 |
4,18% |
3 |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
1.033.441,86 |
663,21 |
1.558,2400 |
14,60% |
4 |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
8.156.149,64 |
5.208,80 |
1.565,8400 |
14,62% |
5 |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
2.669.433,91 |
878,18 |
3.039,7200 |
19,47% |
6 |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
32.375.703,45 |
10.439,13 |
3.101,3800 |
19,49% |
7 |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
7.267.939,73 |
6.169,17 |
1.178,1100 |
-0,68% |
8 |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
35.929.064,55 |
29.618,31 |
1.213,0700 |
-0,66% |
9 |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
85.793.367,94 |
21.433.390,80 |
4,0028 |
13,21% |
10 |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
95.265.654,99 |
11.374.422,95 |
8,3754 |
1,23% |
11 |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
46.635.451,66 |
4.322.613,68 |
10,7887 |
-0,94% |
12 |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
52.979.445,35 |
33.158.168,38 |
1,5978 |
12,08% |
13 |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
20.183.999,65 |
2.658.652,58 |
7,5918 |
2,78% |
14 |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
22.141.775,44 |
1.632.825,67 |
13,5604 |
0,63% |
15 |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.970.677,94 |
465.277,72 |
10,6832 |
3,88% |
16 |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
175.305.193,49 |
5.701.566,54 |
30,7468 |
1,20% |
17 |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
14.535.210,28 |
1.113.658,40 |
13,0518 |
2,52% |
18 |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
55.930.994,21 |
3.575.926,53 |
15,6410 |
7,55% |
19 |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
12.053.192,86 |
2.873.607,48 |
4,1944 |
7,31% |
20 |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
66.168.081,33 |
4.238.801,38 |
15,6101 |
7,85% |
21 |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
20.643.430,93 |
2.212.572,90 |
9,3301 |
4,82% |
22 |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
945.919,47 |
377.303,45 |
2,5071 |
5,77% |
 
|
|
|
|
|