1 |
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1 |
31.855.011,05 |
31.773,07 |
1.002,5800 |
0,18% |
2 |
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 (Class B) |
19.413.814,32 |
19.470,15 |
997,1100 |
-0,29% |
3 |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
530.324,02 |
543,81 |
975,2100 |
1,77% |
4 |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
10.941.063,76 |
11.308,55 |
967,5000 |
1,78% |
5 |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
1.270.733,88 |
688,97 |
1.844,4000 |
9,32% |
6 |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
2.098.448,27 |
1.131,21 |
1.855,0400 |
9,34% |
7 |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
4.137.513,72 |
1.139,11 |
3.632,2300 |
8,17% |
8 |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
10.911.891,29 |
2.941,54 |
3.709,5900 |
8,18% |
9 |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
4.162.972,68 |
3.584,56 |
1.161,3600 |
0,41% |
10 |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
21.599.020,50 |
18.045,03 |
1.196,9500 |
0,42% |
11 |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
100.295.859,56 |
16.318.989,73 |
6,1460 |
6,20% |
12 |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
42.626.976,43 |
5.322.325,38 |
8,0091 |
0,26% |
13 |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
137.832.327,87 |
13.766.689,04 |
10,0120 |
0,12% |
14 |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
65.792.694,08 |
6.433.906,91 |
10,2259 |
0,76% |
15 |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
82.542.797,09 |
8.118.285,88 |
10,1675 |
0,57% |
16 |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
27.531.392,87 |
2.576.521,44 |
10,6855 |
0,66% |
17 |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
24.368.407,66 |
2.330.343,53 |
10,4570 |
0,61% |
18 |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
9.230.572,44 |
987.270,20 |
9,3496 |
3,29% |
19 |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
16.703.760,26 |
1.599.476,17 |
10,4433 |
1,02% |
20 |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙIΙ 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
139.556.471,34 |
13.920.181,33 |
10,0255 |
0,34% |
21 |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙIΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
39.868.442,51 |
3.796.454,41 |
10,5015 |
0,66% |
22 |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙV 24months - Ομολογιακό |
4.772.415,29 |
477.596,12 |
9,9930 |
-0,07% |
23 |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
276.727.874,57 |
27.171.354,30 |
10,1845 |
0,54% |
24 |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
82.256.665,02 |
7.861.383,98 |
10,4634 |
0,70% |
25 |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙΙ 24months – Ομολογιακό |
127.879.537,34 |
12.832.371,73 |
9,9654 |
-0,35% |
26 |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
25.953.281,73 |
2.783.024,66 |
9,3256 |
-1,93% |
27 |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
58.418.581,19 |
26.323.830,73 |
2,2192 |
3,48% |
28 |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
2.037.192,24 |
273.970,34 |
7,4358 |
0,91% |
29 |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
77.258.192,22 |
5.694.277,26 |
13,5677 |
0,49% |
30 |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
5.054.852,21 |
438.429,72 |
11,5294 |
3,53% |
31 |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
133.467.323,95 |
4.825.590,19 |
27,6582 |
-0,97% |
32 |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
16.732.767,62 |
1.335.190,95 |
12,5321 |
1,36% |
33 |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
59.659.436,35 |
3.199.984,46 |
18,6437 |
2,19% |
34 |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
13.235.016,76 |
2.789.796,17 |
4,7441 |
3,67% |
35 |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
277.659.297,60 |
16.075.401,92 |
17,2723 |
4,22% |
36 |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
18.193.090,56 |
1.730.570,56 |
10,5128 |
1,86% |
37 |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
1.237.436,82 |
417.784,18 |
2,9619 |
2,28% |
 
|
|
|
|
|