Στοιχεία Μετοχικών,Μικτών, Χρηματαγοράς, Ομολογιακών και Σύνθετων 11/11/2024

Ημερομηνία:

<< Προηγούμενη | Επόμενη >>

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ.
		Ενεργητικό σε €	Μερίδια	Καθαρή Τιμή	Απόδοση από 1/1/2024
1	ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού	17.902.365,12	3.145.811,40	5,6909	7,48%
2	ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA	389.349,08	120.183,16	3,2396	10,99%
3	ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού	16.250.374,10	2.220.893,26	7,3170	9,01%
4	ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked)	25.941.885,13	4.032.927,82	6,4325	0,92%
5	ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού	12.845.397,29	588.424,96	21,8301	5,24%
6	ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας	22.351.591,98	1.670.895,02	13,3770	0,72%
7	Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας	4.482.129,35	629.498,72	7,1202	2,29%
8	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Aναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I)	2.750.091,11	182.151,35	15,0978	9,82%
9	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (I)	394.763,15	121.675,82	3,2444	2,86%
10	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R)	1.920.899,00	594.551,26	3,2310	2,73%
11	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R)	5.653.021,59	3.719.755,47	1,5197	1,87%
12	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R)	1.837.000,73	446.256,66	4,1165	3,38%
13	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R)	2.933.302,68	468.913,54	6,2555	19,30%
14	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R)	22.947.210,11	1.569.806,90	14,6179	8,60%
15	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R)	1.600.726,61	322.850,69	4,9581	13,38%

Σχόλια
Ημερομηνία	ΟΣΕΚΑ	Σχόλιο
25/10/2024	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2)	Ολική εξαγορά μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου