1 |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
3.570.038,89 |
|
141,26% |
0,40% |
481.804,12 |
|
134,98% |
0,15% |
7,4097 |
|
2,68% |
2 |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
38.092.561,92 |
|
-12,26% |
4,29% |
5.998.928,78 |
|
-5,00% |
1,89% |
6,3499 |
|
-7,65% |
3 |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
3.501.290,86 |
|
5436,09% |
0,39% |
260.408,29 |
|
5227,14% |
0,08% |
13,4454 |
|
3,92% |
4 |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
6.435.682,35 |
|
-28,01% |
0,72% |
3.340.441,13 |
|
-3,19% |
1,06% |
1,9266 |
|
-25,64% |
5 |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
770.868,86 |
|
-13,75% |
0,09% |
162.853,69 |
|
-5,38% |
0,05% |
4,7335 |
|
-8,84% |
6 |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
5.680.773,95 |
|
-17,81% |
0,64% |
1.883.465,20 |
|
3,35% |
0,59% |
3,0161 |
|
-20,48% |
7 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
162.481.374,60 |
|
-4,31% |
18,28% |
23.189.135,12 |
|
19,04% |
7,33% |
7,0068 |
|
-19,61% |
8 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.533.696,17 |
|
5759,88% |
0,17% |
215.991,70 |
|
7097,50% |
0,07% |
7,1007 |
|
-18,58% |
9 |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
10.342.247,30 |
|
-20,57% |
1,16% |
642.382,00 |
|
3,76% |
0,20% |
16,0998 |
|
-21,81% |
10 |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
25.132.694,43 |
|
34,22% |
2,83% |
1.599.163,62 |
|
38,68% |
0,51% |
15,7161 |
|
-3,21% |
11 |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
458.116,20 |
|
-50,91% |
0,05% |
28.806,24 |
|
-49,85% |
0,01% |
15,9034 |
|
-2,11% |
12 |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
6.753.892,39 |
|
-19,69% |
0,76% |
1.888.632,35 |
|
-12,90% |
0,60% |
3,5761 |
|
-7,79% |
13 |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
42.245.278,23 |
|
-28,56% |
4,75% |
4.529.089,20 |
|
-15,21% |
1,43% |
9,3275 |
|
-15,74% |
14 |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού |
20.307.721,11 |
|
-22,70% |
2,28% |
5.122.335,56 |
|
-9,42% |
1,62% |
3,9645 |
|
-14,66% |
15 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
36.286.016,92 |
|
-6,73% |
4,08% |
4.166.447,40 |
|
12,90% |
1,32% |
8,7091 |
|
-17,39% |
16 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
125.584,33 |
|
152,34% |
0,01% |
14.412,26 |
|
188,25% |
0,00% |
8,7137 |
|
-12,46% |
17 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
183.593,22 |
|
-57,11% |
0,02% |
21.213,61 |
|
-50,64% |
0,01% |
8,6545 |
|
-13,10% |
18 |
EUROBANK (LF) Equity- Emerging Europe |
3.235.510,18 |
|
-11,92% |
0,36% |
4.287.542,26 |
|
-2,15% |
1,35% |
0,7546 |
|
-9,98% |
19 |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
9.257.118,59 |
|
-21,38% |
1,04% |
7.965.429,19 |
|
-13,72% |
2,52% |
1,1622 |
|
-8,88% |
20 |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
11.136.370,68 |
|
-19,06% |
1,25% |
62.250.345,16 |
|
4,28% |
19,66% |
0,1789 |
|
-22,39% |
21 |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
87.286,72 |
|
-32,16% |
0,01% |
7.047,97 |
|
-24,65% |
0,00% |
12,3846 |
|
-9,97% |
22 |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
580.755,23 |
|
-28,22% |
0,07% |
499.578,00 |
|
-21,21% |
0,16% |
1,1625 |
|
-8,89% |
23 |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
17.605.247,82 |
|
-1,43% |
1,98% |
7.815.851,95 |
|
7,66% |
2,47% |
2,2525 |
|
-8,44% |
24 |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
20.805.162,53 |
|
-13,00% |
2,34% |
5.729.170,21 |
|
13,82% |
1,81% |
3,6314 |
|
-23,56% |
25 |
EUROBANK I (LF) Equity- Emerging Europe |
3.901.690,42 |
|
-1,70% |
0,44% |
4.721.032,59 |
|
7,77% |
1,49% |
0,8264 |
|
-8,80% |
26 |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
3.545.808,57 |
|
-59,51% |
0,40% |
2.747.865,22 |
|
-55,98% |
0,87% |
1,2904 |
|
-8,03% |
27 |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
623.487,10 |
|
-7,99% |
0,07% |
3.189.050,25 |
|
16,71% |
1,01% |
0,1955 |
|
-21,17% |
28 |
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
133.424,55 |
|
56,57% |
0,02% |
59.272,49 |
|
71,01% |
0,02% |
2,2510 |
|
-8,45% |
29 |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
2.702.470,96 |
|
-28,63% |
0,30% |
743.755,78 |
|
-6,64% |
0,23% |
3,6335 |
|
-23,56% |
30 |
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού |
13.231.541,28 |
|
-31,92% |
1,49% |
6.014.909,20 |
|
-11,25% |
1,90% |
2,1998 |
|
-23,29% |
31 |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
1.035.803,15 |
|
-66,35% |
0,12% |
1.357.174,17 |
|
-62,72% |
0,43% |
0,7632 |
|
-9,73% |
32 |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
2.468.613,31 |
|
-31,75% |
0,28% |
2.149.021,67 |
|
-24,91% |
0,68% |
1,1487 |
|
-9,11% |
33 |
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
7.692.027,97 |
|
-16,93% |
0,87% |
328.762,94 |
|
-9,82% |
0,10% |
23,3969 |
|
-7,89% |
34 |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
35.667.159,82 |
|
-30,19% |
4,01% |
4.588.259,09 |
|
-7,54% |
1,45% |
7,7736 |
|
-24,50% |
35 |
INTERAMERICAN Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού |
8.995.243,11 |
|
-21,63% |
1,01% |
984.280,77 |
|
-12,35% |
0,31% |
9,1389 |
|
-10,59% |
36 |
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ |
7.684.691,16 |
|
-14,04% |
0,86% |
7.614.482,97 |
|
9,94% |
2,41% |
1,0092 |
|
-21,81% |
37 |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
985.477,41 |
|
-24,53% |
0,11% |
842,23 |
|
-12,73% |
0,00% |
1.170,0900 |
|
-13,52% |
38 |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
32.730.702,06 |
|
-13,50% |
3,68% |
27.851,81 |
|
|
0,01% |
1.175,1700 |
|
-13,50% |
39 |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
1.926.627,07 |
|
-26,78% |
0,22% |
1.006,82 |
|
-20,15% |
0,00% |
1.913,5700 |
|
-8,31% |
40 |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
32.104.369,24 |
|
5,99% |
3,61% |
16.455,16 |
|
15,56% |
0,01% |
1.951,0200 |
|
-8,28% |
41 |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
4.724.619,39 |
|
239,59% |
0,53% |
599.125,11 |
|
298,00% |
0,19% |
7,8859 |
|
-14,68% |
42 |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
27.972.156,77 |
|
-7,51% |
3,15% |
3.772.237,64 |
|
2,41% |
1,19% |
7,4153 |
|
-9,69% |
43 |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
2.967.116,18 |
|
90,55% |
0,33% |
757.069,43 |
|
101,68% |
0,24% |
3,9192 |
|
-5,52% |
44 |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
3.633.985,19 |
|
-18,77% |
0,41% |
198.119,46 |
|
-7,93% |
0,06% |
18,3424 |
|
-11,77% |
45 |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
9.484.993,81 |
|
-31,45% |
1,07% |
12.646.472,70 |
|
-5,21% |
3,99% |
0,7500 |
|
-27,68% |
46 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
2.174.755,95 |
|
-38,38% |
0,24% |
7.994,74 |
|
-27,18% |
0,00% |
272,0200 |
|
-15,39% |
47 |
PRIVATE BANKING (LF) Equity- Emerging Europe Fund |
3.112,68 |
|
-9,98% |
0,00% |
4.125,41 |
|
|
0,00% |
0,7545 |
|
-9,97% |
48 |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund |
192.130,58 |
|
-81,65% |
0,02% |
165.382,49 |
|
-79,86% |
0,05% |
1,1617 |
|
-8,89% |
49 |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
2.323.685,49 |
|
236,02% |
0,26% |
12.985.362,86 |
|
332,90% |
4,10% |
0,1789 |
|
-22,39% |
50 |
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities |
217.908,03 |
|
-13,23% |
0,02% |
187.596,87 |
|
-4,77% |
0,06% |
1,1616 |
|
-8,88% |
51 |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
1.960.609,67 |
|
-21,23% |
0,22% |
3.109.775,22 |
|
-1,90% |
0,98% |
0,6305 |
|
-19,69% |
52 |
TRITON American Μετοχικό Εξωτερικού |
8.803.536,20 |
|
-17,48% |
0,99% |
1.950.107,23 |
|
-9,60% |
0,62% |
4,5144 |
|
-8,72% |
53 |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
34.376.869,91 |
|
-2,77% |
3,87% |
1.313.550,05 |
|
8,37% |
0,41% |
26,1710 |
|
-10,28% |
54 |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
8.673.537,47 |
|
-22,95% |
0,98% |
2.391.030,85 |
|
-6,97% |
0,76% |
3,6275 |
|
-17,18% |
55 |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
6.099.442,66 |
|
-15,97% |
0,69% |
11.228.128,97 |
|
0,46% |
3,55% |
0,5432 |
|
-16,37% |
56 |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
48.618.814,24 |
|
-15,17% |
5,47% |
18.406.383,58 |
|
9,37% |
5,81% |
2,6414 |
|
-22,43% |
57 |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
35.623.683,54 |
|
-12,46% |
4,01% |
32.358.578,92 |
|
-0,68% |
10,22% |
1,1009 |
|
-11,86% |
58 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
11.757.871,01 |
|
-22,09% |
1,32% |
2.949.616,55 |
|
-9,49% |
0,93% |
3,9862 |
|
-13,91% |
59 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
20.369.396,94 |
|
-10,25% |
2,29% |
3.463.292,09 |
|
-1,51% |
1,09% |
5,8815 |
|
-8,88% |
60 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
12.204.430,36 |
|
3,40% |
1,37% |
14.675.435,45 |
|
25,14% |
4,64% |
0,8316 |
|
-17,38% |
61 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
4.428.929,02 |
|
-2,21% |
0,50% |
1.881.561,23 |
|
13,18% |
0,59% |
2,3539 |
|
-13,60% |
62 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
5.260.385,39 |
|
-14,77% |
0,59% |
541.723,37 |
|
-13,18% |
0,17% |
9,7105 |
|
-1,83% |
63 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
477.397,11 |
|
-21,13% |
0,05% |
159.454,68 |
|
-2,31% |
0,05% |
2,9939 |
|
-19,26% |
64 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
41.244.406,88 |
|
-23,06% |
4,64% |
12.802.987,98 |
|
0,31% |
4,04% |
3,2215 |
|
-23,30% |
65 |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
345.184,18 |
|
-13,70% |
0,04% |
40.000,00 |
|
|
0,01% |
8,6296 |
|
-13,70% |
66 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
678.297,67 |
|
3291,49% |
0,08% |
65.978,63 |
|
3198,93% |
0,02% |
10,2806 |
|
2,81% |
67 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
800.765,65 |
|
3903,83% |
0,09% |
95.348,79 |
|
4667,44% |
0,03% |
8,3983 |
|
-16,02% |
68 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
17.909,33 |
|
-10,45% |
0,00% |
2.000,00 |
|
|
0,00% |
8,9547 |
|
-10,45% |
69 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
1.322.191,86 |
|
6510,96% |
0,15% |
167.124,26 |
|
8256,21% |
0,05% |
7,9114 |
|
-20,89% |
70 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
1.281.447,87 |
|
83901,83% |
0,14% |
172.975,20 |
|
113289,18% |
0,05% |
7,4083 |
|
-25,92% |
71 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
11.404,59 |
|
1204,44% |
0,00% |
1.323,37 |
|
1413,65% |
0,00% |
8,6178 |
|
-13,82% |
72 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
71.928,87 |
|
-16,24% |
0,01% |
8.194,39 |
|
|
0,00% |
8,7778 |
|
-16,24% |
73 |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.080.071,52 |
|
23466451,95% |
0,12% |
295.387,49 |
|
29538649,40% |
0,09% |
3,6565 |
|
-20,56% |
74 |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
6.026.651,56 |
|
31,49% |
0,68% |
65.248,65 |
|
42,36% |
0,02% |
92,3644 |
|
-7,64% |
75 |
INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
727.430,41 |
|
32209889,82% |
0,08% |
329.623,30 |
|
32962230,40% |
0,10% |
2,2069 |
|
-2,28% |
76 |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
964.127,16 |
|
11836652,44% |
0,11% |
123.654,94 |
|
12365393,70% |
0,04% |
7,7969 |
|
-4,28% |
Μέση απόδοση κατηγορίας ΟΣΕΚΑ μη συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2018 |
-13,38% |
 
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|