1 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
52.788.295,03 |
3,20% |
3,09% |
2,75% |
2.843.371,30 |
0,02% |
0,02% |
0,95% |
18,5654 |
3,18% |
3,07% |
2 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
118.108.676,58 |
4,00% |
3,89% |
6,16% |
6.526.000,04 |
0,81% |
0,81% |
2,17% |
18,0982 |
3,16% |
3,05% |
3 |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
28.245.904,10 |
3,65% |
3,74% |
1,47% |
2.050.788,03 |
0,81% |
0,81% |
0,68% |
13,7732 |
2,82% |
2,91% |
4 |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
284.167,97 |
8,55% |
8,64% |
0,01% |
42.495,98 |
5,60% |
5,60% |
0,01% |
6,6869 |
2,80% |
2,88% |
5 |
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund |
4.503.287,21 |
2,75% |
2,80% |
0,23% |
121.225,59 |
|
|
0,04% |
37,1480 |
2,75% |
2,80% |
6 |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond |
1.554.838,71 |
2,72% |
2,76% |
0,08% |
61.101,87 |
|
|
0,02% |
25,4467 |
2,72% |
2,76% |
7 |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
13.550.998,92 |
2,77% |
2,74% |
0,71% |
410.646,33 |
0,05% |
-0,03% |
0,14% |
32,9992 |
2,72% |
2,76% |
8 |
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND |
727.607,50 |
2,72% |
2,76% |
0,04% |
22.494,43 |
|
|
0,01% |
32,3461 |
2,72% |
2,76% |
9 |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund |
1.934.891,58 |
2,72% |
2,76% |
0,10% |
58.637,64 |
|
|
0,02% |
32,9974 |
2,72% |
2,76% |
10 |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
136.549.928,04 |
2,72% |
2,70% |
7,12% |
5.332.054,48 |
-0,04% |
-0,04% |
1,77% |
25,6093 |
2,77% |
2,75% |
11 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
36.322.194,48 |
4,51% |
4,61% |
1,89% |
3.246.207,72 |
1,84% |
1,84% |
1,08% |
11,1891 |
2,62% |
2,72% |
12 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
19.632.699,25 |
4,79% |
4,89% |
1,02% |
1.772.297,22 |
2,13% |
2,13% |
0,59% |
11,0775 |
2,61% |
2,70% |
13 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
32.747.396,80 |
2,65% |
2,74% |
1,71% |
2.317.347,16 |
0,06% |
0,06% |
0,77% |
14,1314 |
2,59% |
2,68% |
14 |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
41.876.094,44 |
2,63% |
2,67% |
2,18% |
953.433,78 |
|
|
0,32% |
43,9213 |
2,63% |
2,67% |
15 |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
108.481.255,64 |
2,49% |
2,52% |
5,65% |
2.635.426,94 |
-0,09% |
-0,09% |
0,88% |
41,1627 |
2,58% |
2,61% |
16 |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I |
8.841.639,68 |
2,47% |
2,53% |
0,46% |
70.379,77 |
|
|
0,02% |
125,6276 |
2,47% |
2,53% |
17 |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
9.921.672,49 |
2,58% |
2,63% |
0,52% |
516.781,63 |
0,11% |
0,11% |
0,17% |
19,1990 |
2,46% |
2,52% |
18 |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
184.176,83 |
2,16% |
2,38% |
0,01% |
12.659,91 |
|
|
0,00% |
14,5480 |
2,16% |
2,38% |
19 |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.564.219,00 |
2,15% |
2,36% |
0,08% |
109.549,89 |
|
|
0,04% |
14,2786 |
2,15% |
2,36% |
20 |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
193.234,55 |
2,13% |
2,33% |
0,01% |
13.940,94 |
|
|
0,00% |
13,8609 |
2,13% |
2,33% |
21 |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. |
2.864.377,71 |
2,08% |
2,11% |
0,15% |
928.701,28 |
|
|
0,31% |
3,0843 |
2,08% |
2,12% |
22 |
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού |
26.802.119,98 |
1,89% |
1,92% |
1,40% |
9.096.442,81 |
-0,15% |
-0,15% |
3,03% |
2,9464 |
2,04% |
2,08% |
23 |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
550.613,83 |
12,19% |
12,22% |
0,03% |
72.864,38 |
9,99% |
9,99% |
0,02% |
7,5567 |
2,00% |
2,03% |
24 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY |
182.389.043,60 |
1,79% |
1,72% |
9,51% |
18.284.043,85 |
|
|
6,09% |
9,9753 |
1,79% |
1,72% |
25 |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
2.131.283,70 |
2,06% |
2,09% |
0,11% |
109.936,09 |
0,36% |
0,36% |
0,04% |
19,3866 |
1,69% |
1,72% |
26 |
EUROBANK GF Target Maturity Ομολογιακό Εσωτερικού – Σειρά DIS |
59.981.350,56 |
1,58% |
1,66% |
3,13% |
5.833.136,06 |
-0,06% |
-0,06% |
1,94% |
10,2829 |
1,64% |
1,72% |
27 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (I) |
360.020,92 |
1,29% |
1,27% |
0,02% |
121.675,82 |
|
|
0,04% |
2,9589 |
1,29% |
1,27% |
28 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
5.692.809,59 |
-1,69% |
-1,72% |
0,30% |
1.927.317,52 |
-2,94% |
-2,94% |
0,64% |
2,9537 |
1,29% |
1,26% |
29 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
20.936.863,31 |
0,14% |
0,11% |
1,09% |
1.919.890,69 |
-1,10% |
-1,10% |
0,64% |
10,9052 |
1,26% |
1,22% |
30 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
306.506.674,40 |
1,17% |
1,12% |
15,98% |
28.668.000,60 |
-0,07% |
-0,07% |
9,54% |
10,6916 |
1,24% |
1,20% |
31 |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
15.696.814,95 |
0,66% |
0,66% |
0,82% |
1.335.897,57 |
-0,53% |
-0,53% |
0,44% |
11,7500 |
1,20% |
1,20% |
32 |
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund |
35.123.109,28 |
1,01% |
1,01% |
1,83% |
2.155.532,05 |
0,01% |
0,01% |
0,72% |
16,2944 |
1,00% |
1,00% |
33 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
39.256.136,52 |
0,91% |
1,01% |
2,05% |
7.829.621,72 |
0,04% |
0,04% |
2,61% |
5,0138 |
0,87% |
0,98% |
34 |
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND |
75.826.859,70 |
0,45% |
0,43% |
3,95% |
5.224.325,74 |
-0,52% |
-0,54% |
1,74% |
14,5142 |
0,98% |
0,97% |
35 |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
15.693.505,75 |
1,30% |
1,30% |
0,82% |
1.323.637,57 |
0,32% |
0,32% |
0,44% |
11,8563 |
0,98% |
0,97% |
36 |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
25.499.933,08 |
0,89% |
0,89% |
1,33% |
1.681.619,42 |
-0,08% |
-0,08% |
0,56% |
15,1639 |
0,98% |
0,97% |
37 |
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund |
74.314.503,14 |
1,07% |
1,06% |
3,87% |
4.899.995,90 |
0,09% |
0,08% |
1,63% |
15,1662 |
0,98% |
0,97% |
38 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic «D» |
594.025,49 |
1,91% |
2,01% |
0,03% |
123.034,62 |
1,04% |
1,04% |
0,04% |
4,8281 |
0,86% |
0,96% |
39 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
62.132.833,64 |
0,47% |
0,57% |
3,24% |
12.868.958,48 |
-0,38% |
-0,38% |
4,28% |
4,8281 |
0,86% |
0,96% |
40 |
Optima smart cash ομολογιακό (R) |
12.177.715,48 |
0,85% |
0,81% |
0,63% |
2.547.527,79 |
-0,04% |
-0,04% |
0,85% |
4,7802 |
0,89% |
0,86% |
41 |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
5.359.890,17 |
0,76% |
0,86% |
0,28% |
439.800,50 |
0,03% |
0,03% |
0,15% |
12,1871 |
0,73% |
0,83% |
42 |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
42.266.621,29 |
2,72% |
2,85% |
2,20% |
3.497.468,45 |
1,98% |
2,02% |
1,16% |
12,0849 |
0,72% |
0,82% |
43 |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» |
209.485,16 |
17,63% |
17,74% |
0,01% |
17.334,43 |
16,79% |
16,79% |
0,01% |
12,0849 |
0,72% |
0,82% |
44 |
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund |
36.208.124,33 |
0,31% |
0,15% |
1,89% |
21.485.527,65 |
-0,01% |
-0,01% |
7,15% |
1,6852 |
0,33% |
0,15% |
45 |
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund |
5.168.255,61 |
5,74% |
5,56% |
0,27% |
438.665,93 |
5,40% |
5,40% |
0,15% |
11,7818 |
0,32% |
0,15% |
46 |
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund |
200.470.305,03 |
0,33% |
0,18% |
10,45% |
122.906.024,49 |
0,02% |
0,03% |
40,90% |
1,6311 |
0,31% |
0,15% |
47 |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND |
21.328.555,02 |
0,65% |
0,48% |
1,11% |
13.078.229,91 |
0,33% |
0,33% |
4,35% |
1,6308 |
0,31% |
0,14% |
48 |
ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
25.063.356,24 |
|
8254,45% |
1,31% |
2.535.929,92 |
|
8353,10% |
0,84% |
9,8833 |
-1,17% |
-1,17% |
Μέση απόδοση κατηγορίας ΟΣΕΚΑ μη συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2023 |
1,77% |
 
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|