1 |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού |
18.107.418,87 |
-0,21% |
-25,39% |
2,62% |
4.923.547,76 |
-1,41% |
-7,60% |
1,56% |
3,6777 |
1,21% |
-19,25% |
2 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
1.164.225,03 |
-1,22% |
-31,35% |
0,17% |
1.864.919,49 |
-0,09% |
-3,03% |
0,59% |
0,6243 |
-1,12% |
-29,21% |
3 |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
21.963.448,74 |
0,32% |
-37,43% |
3,18% |
3.038.214,00 |
-0,65% |
-4,74% |
0,96% |
7,2291 |
0,97% |
-34,31% |
4 |
ALPHA TRUST Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού |
20.224.027,77 |
-0,33% |
-36,15% |
2,92% |
1.133.795,49 |
-0,86% |
-2,78% |
0,36% |
17,8375 |
0,54% |
-34,32% |
5 |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
28.489.235,85 |
-6,21% |
-43,49% |
4,12% |
1.401.465,40 |
-2,28% |
-11,57% |
0,44% |
20,3282 |
-4,02% |
-36,10% |
6 |
EUROBANK I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND |
435.502,42 |
1,44% |
-8,16% |
0,06% |
572.375,25 |
|
43,91% |
0,18% |
0,7609 |
1,44% |
-36,18% |
7 |
EUROBANK (LF) Equity - Flexi Style Greece Fund |
3.456.286,70 |
2,86% |
-21,03% |
0,50% |
4.643.805,22 |
1,46% |
24,73% |
1,47% |
0,7443 |
1,38% |
-36,69% |
8 |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
2.633.281,09 |
0,32% |
-20,15% |
0,38% |
712.983,40 |
-0,02% |
28,27% |
0,23% |
3,6933 |
0,34% |
-37,75% |
9 |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
6.739.609,60 |
0,92% |
-42,60% |
0,97% |
4.205.000,63 |
-0,32% |
-6,67% |
1,33% |
1,6028 |
1,24% |
-38,49% |
10 |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
5.671.881,79 |
-1,56% |
-46,29% |
0,82% |
5.497.283,68 |
-1,01% |
-12,62% |
1,74% |
1,0318 |
-0,56% |
-38,53% |
11 |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
41.489.703,09 |
0,82% |
21,74% |
6,00% |
9.929.492,92 |
-0,59% |
99,52% |
3,15% |
4,1784 |
1,42% |
-38,98% |
12 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δυναμικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού |
2.725.502,51 |
-0,52% |
-43,02% |
0,39% |
8.287.539,63 |
0,27% |
-3,35% |
2,63% |
0,3289 |
-0,79% |
-41,05% |
13 |
Attica Marathon Μετοχικό Εσωτερικού |
420.350,49 |
-0,30% |
-42,84% |
0,06% |
148.622,57 |
0,03% |
-2,19% |
0,05% |
2,8283 |
-0,33% |
-41,56% |
14 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
139.458.926,87 |
-0,43% |
-45,87% |
20,16% |
26.723.143,32 |
-0,41% |
-6,90% |
8,47% |
5,2187 |
-0,02% |
-41,86% |
15 |
ΑΑΑΒ Α.Κ. Επιλεγμένων Μετοχών Εσωτερικού |
3.171.081,46 |
0,46% |
-45,22% |
0,46% |
2.910.723,53 |
-0,22% |
-4,78% |
0,92% |
1,0894 |
0,67% |
-42,47% |
16 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
3.588.878,33 |
0,27% |
-43,32% |
0,52% |
1.405.229,97 |
-0,25% |
0,95% |
0,45% |
2,5539 |
0,52% |
-43,85% |
17 |
EUROBANK NTT Μετοχικό Εσωτερικού |
683.408,64 |
1,31% |
-40,31% |
0,10% |
1.454.305,80 |
|
7,05% |
0,46% |
0,4699 |
1,29% |
-44,25% |
18 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
7.819.476,36 |
1,71% |
-50,77% |
1,13% |
1.440.058,64 |
1,48% |
-10,28% |
0,46% |
5,4300 |
0,23% |
-45,13% |
19 |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
28.593.008,66 |
-1,42% |
-48,16% |
4,13% |
37.892.892,45 |
-0,06% |
-4,28% |
12,02% |
0,7546 |
-1,36% |
-45,84% |
20 |
PROBANK ΕΛΛΑΣ Μετοχικό Εσωτερικού |
4.883.351,29 |
0,11% |
-19,56% |
0,71% |
3.773.304,91 |
-0,56% |
49,55% |
1,20% |
1,2942 |
0,68% |
-46,21% |
21 |
ΕΡΜΗΣ Δυναμικό Μετοχικό Εσωτερικού |
44.937.122,09 |
-0,40% |
-49,78% |
6,50% |
6.741.304,10 |
-0,53% |
-6,62% |
2,14% |
6,6659 |
0,13% |
-46,23% |
22 |
INTERNATIONAL Επιλογής Μετοχικών Αξιών Μετοχικό Εσωτερικού |
890.159,95 |
-1,04% |
-45,03% |
0,13% |
1.061.970,28 |
-0,09% |
3,11% |
0,34% |
0,8382 |
-0,95% |
-46,69% |
23 |
ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
29.993.818,53 |
-1,70% |
-49,44% |
4,34% |
13.944.832,02 |
-0,09% |
-4,98% |
4,42% |
2,1509 |
-1,62% |
-46,79% |
24 |
MARFIN ΟΛΥΜΠΙΑ Ελληνικό Μετοχικό |
19.847.297,17 |
2,04% |
-50,84% |
2,87% |
4.006.791,66 |
-0,91% |
-7,43% |
1,27% |
4,9534 |
2,98% |
-46,90% |
25 |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
4.817.830,77 |
1,27% |
-47,04% |
0,70% |
9.667.902,40 |
0,01% |
0,74% |
3,07% |
0,4983 |
1,26% |
-47,44% |
26 |
ΚΥΠΡΟΥ Ελληνικό Μετοχικό Εσωτερικού |
10.373.591,18 |
-0,03% |
-30,13% |
1,50% |
9.347.373,07 |
-0,20% |
33,62% |
2,96% |
1,1098 |
0,18% |
-47,71% |
27 |
Πειραιώς Mid Cap Ελληνικό Μετοχικό |
5.909.396,91 |
-1,60% |
-51,11% |
0,85% |
7.228.727,99 |
-0,28% |
-6,48% |
2,29% |
0,8175 |
-1,33% |
-47,73% |
28 |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
5.843.375,00 |
-0,40% |
-51,40% |
0,84% |
1.961.829,36 |
-0,12% |
-6,28% |
0,62% |
2,9785 |
-0,28% |
-48,15% |
29 |
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού |
21.661.077,96 |
-2,58% |
-54,01% |
3,13% |
9.853.081,58 |
-1,01% |
-11,13% |
3,12% |
2,1984 |
-1,58% |
-48,25% |
30 |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
5.032.984,45 |
-2,25% |
-41,92% |
0,73% |
3.601.064,17 |
-0,71% |
13,65% |
1,14% |
1,3976 |
-1,56% |
-48,90% |
31 |
ALICO Μετοχικό Εσωτερικού |
13.993.561,97 |
-0,11% |
-48,87% |
2,02% |
2.139.973,72 |
-0,27% |
1,29% |
0,68% |
6,5391 |
0,16% |
-49,52% |
32 |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
9.135.702,82 |
-5,48% |
-55,51% |
1,32% |
51.934.952,13 |
-4,98% |
-11,76% |
16,47% |
0,1759 |
-0,51% |
-49,58% |
33 |
Ελληνικό Μετοχικό Μεγάλης & Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης |
4.184.169,33 |
-0,47% |
-59,48% |
0,60% |
5.624.326,33 |
-0,54% |
-19,50% |
1,78% |
0,7439 |
0,05% |
-49,67% |
34 |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
20.616.099,12 |
-0,95% |
-53,14% |
2,98% |
5.405.765,37 |
-0,47% |
-6,66% |
1,71% |
3,8137 |
-0,49% |
-49,80% |
35 |
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/HELLENIC ALLSTARS/B |
5.238.928,60 |
-1,44% |
-49,82% |
0,76% |
13.679,93 |
|
|
0,00% |
382,9600 |
-1,44% |
-49,82% |
36 |
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/HELLENIC ALLSTARS/A |
58.641,81 |
-1,45% |
-57,55% |
0,01% |
153,43 |
|
-15,37% |
0,00% |
382,2100 |
-1,45% |
-49,84% |
37 |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
61.069.201,54 |
-1,10% |
-55,26% |
8,83% |
6.744.899,30 |
-0,96% |
-9,33% |
2,14% |
9,0541 |
-0,14% |
-50,66% |
38 |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
55.585.125,77 |
-0,15% |
-53,68% |
8,04% |
17.536.514,86 |
-0,30% |
-4,90% |
5,56% |
3,1697 |
0,16% |
-51,29% |
39 |
EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ Μετοχικό Εσωτερικού |
2.253.976,62 |
-1,21% |
-57,70% |
0,33% |
1.986.299,05 |
-0,56% |
-11,85% |
0,63% |
1,1348 |
-0,65% |
-52,02% |
40 |
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΚ Μετοχικό Εσωτερικού |
121.896,50 |
-0,33% |
-65,05% |
0,02% |
126.614,96 |
|
-27,05% |
0,04% |
0,9627 |
-0,34% |
-52,09% |
41 |
PROTON Greek Recovery Fund Μετοχικό Εσωτερικού |
1.510.718,99 |
-4,42% |
-62,35% |
0,22% |
477.670,14 |
-4,23% |
-19,77% |
0,15% |
3,1627 |
-0,20% |
-53,07% |
42 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
10.844.886,26 |
-0,10% |
-56,20% |
1,57% |
3.638.480,94 |
-0,18% |
-6,30% |
1,15% |
2,9806 |
0,08% |
-53,25% |
43 |
EUROBANK (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT |
558.824,14 |
-4,51% |
-55,46% |
0,08% |
3.210.709,60 |
-3,80% |
-3,39% |
1,02% |
0,1741 |
-0,68% |
-53,88% |
44 |
Πειραιώς Α/Κ Blue Chips Ελληνικό Μετοχικό |
7.573.261,71 |
-2,86% |
-60,34% |
1,09% |
11.988.767,29 |
-1,51% |
-12,57% |
3,80% |
0,6317 |
-1,37% |
-54,64% |
45 |
ΔΗΛΟΣ Top-30 (Μετοχικό Εσωτερικού) |
7.935.728,07 |
-1,56% |
-59,12% |
1,15% |
15.171.261,85 |
-0,27% |
-9,09% |
4,81% |
0,5231 |
-1,28% |
-55,03% |
Μέση απόδοση κατηγορίας ΟΣΕΚΑ μη συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2011 |
-44,91% |
 
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|