1 |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
5.515.397,04 |
112,44% |
109,48% |
0,59% |
846.406,05 |
18,71% |
18,71% |
0,26% |
6,5163 |
78,96% |
76,46% |
2 |
Πειραιώς Mid Cap Ελληνικό Μετοχικό |
9.617.126,28 |
64,55% |
62,76% |
1,03% |
6.851.314,79 |
-5,22% |
-5,22% |
2,12% |
1,4037 |
73,62% |
71,73% |
3 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δυναμικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού |
4.404.158,36 |
62,32% |
61,60% |
0,47% |
8.125.421,11 |
-1,96% |
-1,96% |
2,52% |
0,5420 |
65,56% |
64,83% |
4 |
EUROBANK I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND |
701.747,36 |
61,91% |
61,14% |
0,08% |
572.375,25 |
|
|
0,18% |
1,2260 |
61,91% |
61,12% |
5 |
EUROBANK (LF) Equity - Flexi Style Greece Fund |
8.414.612,44 |
144,64% |
143,47% |
0,90% |
7.073.352,41 |
52,32% |
52,32% |
2,19% |
1,1896 |
60,60% |
59,85% |
6 |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
44.343.109,80 |
56,77% |
55,08% |
4,75% |
36.904.233,23 |
-2,61% |
-2,61% |
11,44% |
1,2016 |
60,99% |
59,24% |
7 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
2.048.623,21 |
76,51% |
75,97% |
0,22% |
2.066.248,21 |
10,80% |
10,80% |
0,64% |
0,9915 |
59,33% |
58,84% |
8 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
5.493.039,16 |
54,55% |
53,06% |
0,59% |
1.368.246,00 |
-2,63% |
-2,63% |
0,42% |
4,0147 |
58,72% |
57,20% |
9 |
EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ Μετοχικό Εσωτερικού |
3.509.860,62 |
57,38% |
55,73% |
0,38% |
1.984.723,09 |
-0,08% |
-0,08% |
0,62% |
1,7684 |
57,50% |
55,85% |
10 |
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού |
31.956.947,00 |
49,11% |
47,54% |
3,43% |
9.364.561,53 |
-4,87% |
-4,96% |
2,90% |
3,4125 |
56,75% |
55,24% |
11 |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
32.518.317,06 |
478,26% |
473,33% |
3,49% |
20.522.577,82 |
273,32% |
273,32% |
6,36% |
1,5845 |
54,89% |
53,57% |
12 |
EUROBANK (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT |
1.269.909,73 |
130,95% |
127,26% |
0,14% |
4.798.767,90 |
49,46% |
49,46% |
1,49% |
0,2646 |
54,47% |
52,07% |
13 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
26.748.106,71 |
246,58% |
242,10% |
2,87% |
3.243.937,83 |
125,26% |
125,26% |
1,01% |
8,2456 |
53,86% |
51,87% |
14 |
PROTON Greek Recovery Fund Μετοχικό Εσωτερικού |
2.036.357,86 |
36,28% |
34,79% |
0,22% |
438.545,47 |
-8,19% |
-8,19% |
0,14% |
4,6434 |
48,44% |
46,82% |
15 |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
13.707.713,64 |
51,77% |
50,06% |
1,47% |
53.291.571,24 |
2,61% |
2,61% |
16,51% |
0,2572 |
47,90% |
46,22% |
16 |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
33.124.113,90 |
52,68% |
51,03% |
3,55% |
3.144.448,01 |
3,50% |
3,50% |
0,97% |
10,5342 |
47,52% |
45,92% |
17 |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
7.680.225,06 |
61,20% |
59,42% |
0,82% |
10.692.264,54 |
10,60% |
10,60% |
3,31% |
0,7183 |
45,76% |
44,15% |
18 |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
27.760.240,52 |
36,22% |
34,66% |
2,98% |
5.083.899,85 |
-5,95% |
-5,95% |
1,58% |
5,4604 |
44,83% |
43,19% |
19 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
14.141.305,41 |
32,13% |
30,40% |
1,52% |
3.317.129,34 |
-8,84% |
-8,84% |
1,03% |
4,2631 |
44,94% |
43,04% |
20 |
ALPHA TRUST Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού |
27.201.498,12 |
35,58% |
34,57% |
2,92% |
1.095.715,65 |
-3,35% |
-3,35% |
0,34% |
24,8253 |
40,29% |
39,24% |
21 |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
81.273.675,50 |
34,76% |
33,09% |
8,71% |
6.475.312,93 |
-4,03% |
-4,00% |
2,01% |
12,5513 |
40,42% |
38,63% |
22 |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
9.089.812,07 |
36,81% |
34,88% |
0,97% |
4.095.041,90 |
-2,61% |
-2,61% |
1,27% |
2,2197 |
40,49% |
38,50% |
23 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
185.638.819,56 |
34,48% |
33,12% |
19,90% |
25.893.507,80 |
-3,13% |
-3,10% |
8,02% |
7,1693 |
38,82% |
37,39% |
24 |
Ελληνικό Μετοχικό Μεγάλης & Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης |
5.640.266,51 |
36,68% |
34,82% |
0,60% |
5.536.384,52 |
-1,56% |
-1,56% |
1,72% |
1,0188 |
38,86% |
36,97% |
25 |
PROBANK ΕΛΛΑΣ Μετοχικό Εσωτερικού |
7.187.734,57 |
48,59% |
47,20% |
0,77% |
4.084.490,99 |
8,25% |
8,25% |
1,27% |
1,7598 |
37,27% |
35,99% |
26 |
ΚΥΠΡΟΥ Ελληνικό Μετοχικό Εσωτερικού |
12.235.319,92 |
19,18% |
17,97% |
1,31% |
8.116.155,94 |
-13,17% |
-13,17% |
2,52% |
1,5075 |
37,26% |
35,86% |
27 |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
80.285.955,87 |
46,07% |
44,44% |
8,61% |
18.657.526,24 |
6,40% |
6,40% |
5,78% |
4,3031 |
37,29% |
35,76% |
28 |
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΚ Μετοχικό Εσωτερικού |
123.743,01 |
2,62% |
1,51% |
0,01% |
95.606,50 |
-24,49% |
-24,49% |
0,03% |
1,2943 |
35,91% |
34,44% |
29 |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
52.048.534,52 |
26,20% |
25,36% |
5,58% |
9.305.600,62 |
-6,35% |
-6,35% |
2,88% |
5,5932 |
34,77% |
33,87% |
30 |
ALICO Μετοχικό Εσωτερικού |
17.191.994,85 |
24,77% |
22,88% |
1,84% |
1.967.012,08 |
-8,08% |
-8,08% |
0,61% |
8,7402 |
35,74% |
33,69% |
31 |
ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
39.205.014,56 |
32,14% |
30,72% |
4,20% |
13.671.554,13 |
-1,96% |
-1,96% |
4,24% |
2,8676 |
34,77% |
33,33% |
32 |
Πειραιώς Α/Κ Blue Chips Ελληνικό Μετοχικό |
10.060.944,98 |
34,52% |
32,70% |
1,08% |
11.974.448,56 |
-0,24% |
-0,24% |
3,71% |
0,8402 |
34,84% |
33,03% |
33 |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού |
22.576.037,96 |
25,55% |
24,65% |
2,42% |
4.732.448,36 |
-3,88% |
-3,88% |
1,47% |
4,7705 |
30,61% |
29,68% |
34 |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
7.956.836,56 |
58,99% |
58,12% |
0,85% |
4.402.757,12 |
22,26% |
22,26% |
1,36% |
1,8072 |
30,04% |
29,33% |
35 |
EUROBANK NTT Μετοχικό Εσωτερικού |
4.810.897,59 |
608,07% |
603,97% |
0,52% |
7.957.176,05 |
447,15% |
447,15% |
2,47% |
0,6046 |
29,41% |
28,67% |
36 |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
7.422.152,55 |
28,42% |
27,03% |
0,80% |
1.953.403,98 |
-0,43% |
-0,43% |
0,61% |
3,7996 |
28,97% |
27,58% |
37 |
ΕΡΜΗΣ Δυναμικό Μετοχικό Εσωτερικού |
51.836.155,88 |
17,39% |
16,32% |
5,56% |
6.373.413,08 |
-4,68% |
-4,68% |
1,98% |
8,1332 |
23,15% |
22,03% |
38 |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
34.650.690,75 |
22,02% |
21,78% |
3,71% |
1.418.284,25 |
1,32% |
1,32% |
0,44% |
24,4314 |
20,43% |
20,19% |
39 |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
1.339.835,27 |
632594456,19% |
632594456,19% |
0,14% |
5.193.578,85 |
519357784,80% |
519357784,80% |
1,61% |
0,2580 |
21,81% |
21,81% |
Μέση απόδοση κατηγορίας ΟΣΕΚΑ μη συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2012 |
43,98% |
 
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|