1 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
6.960.957,34 |
26,72% |
26,72% |
0,71% |
1.555.705,28 |
13,70% |
13,70% |
0,48% |
4,4745 |
11,45% |
11,45% |
2 |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού |
23.743.498,50 |
5,17% |
5,17% |
2,44% |
4.559.729,65 |
-3,65% |
-3,65% |
1,41% |
5,2072 |
9,15% |
9,15% |
3 |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
23.659.953,28 |
328,98% |
328,98% |
2,43% |
3.326.671,12 |
293,03% |
293,03% |
1,03% |
7,1122 |
9,14% |
9,14% |
4 |
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΚ Μετοχικό Εσωτερικού |
133.460,86 |
7,85% |
7,85% |
0,01% |
95.606,50 |
|
|
0,03% |
1,3959 |
7,85% |
7,85% |
5 |
Πειραιώς Mid Cap Ελληνικό Μετοχικό |
9.786.240,23 |
1,76% |
1,76% |
1,00% |
6.466.914,19 |
-5,61% |
-5,61% |
1,99% |
1,5133 |
7,81% |
7,81% |
6 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
30.119.092,05 |
12,60% |
12,60% |
3,09% |
3.397.896,49 |
4,75% |
4,75% |
1,05% |
8,8640 |
7,50% |
7,50% |
7 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
194.883.717,07 |
4,98% |
4,98% |
20,00% |
25.390.111,67 |
-1,94% |
-1,94% |
7,83% |
7,6756 |
7,06% |
7,06% |
8 |
PROTON Greek Recovery Fund Μετοχικό Εσωτερικού |
2.294.293,33 |
12,67% |
12,67% |
0,24% |
463.530,34 |
5,70% |
5,70% |
0,14% |
4,9496 |
6,59% |
6,59% |
9 |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
53.856.336,72 |
3,47% |
3,47% |
5,53% |
9.051.858,67 |
-2,73% |
-2,73% |
2,79% |
5,9498 |
6,38% |
6,38% |
10 |
EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ Μετοχικό Εσωτερικού |
3.624.757,00 |
3,27% |
3,27% |
0,37% |
1.928.839,97 |
-2,82% |
-2,82% |
0,59% |
1,8792 |
6,27% |
6,27% |
11 |
EUROBANK I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND |
1.577.638,08 |
124,82% |
124,82% |
0,16% |
1.211.413,21 |
111,65% |
111,65% |
0,37% |
1,3023 |
6,22% |
6,22% |
12 |
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού |
33.069.004,04 |
3,48% |
3,48% |
3,39% |
9.129.921,93 |
-2,51% |
-2,51% |
2,82% |
3,6220 |
6,14% |
6,14% |
13 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δυναμικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού |
4.596.616,70 |
4,37% |
4,37% |
0,47% |
7.999.000,99 |
-1,56% |
-1,56% |
2,47% |
0,5747 |
6,02% |
6,02% |
14 |
EUROBANK (LF) Equity - Flexi Style Greece Fund |
10.459.541,92 |
24,30% |
24,30% |
1,07% |
8.301.994,51 |
17,37% |
17,37% |
2,56% |
1,2599 |
5,91% |
5,91% |
15 |
Ελληνικό Μετοχικό Μεγάλης & Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης |
6.340.905,91 |
12,42% |
12,42% |
0,65% |
5.878.968,74 |
6,19% |
6,19% |
1,81% |
1,0786 |
5,87% |
5,87% |
16 |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
34.404.401,02 |
5,80% |
5,80% |
3,53% |
20.536.250,23 |
0,07% |
0,07% |
6,33% |
1,6753 |
5,73% |
5,73% |
17 |
EUROBANK (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT |
1.218.283,98 |
-4,07% |
-4,07% |
0,13% |
4.362.991,58 |
-9,08% |
-9,08% |
1,35% |
0,2792 |
5,52% |
5,52% |
18 |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
82.152.853,59 |
1,08% |
1,08% |
8,43% |
6.218.634,23 |
-3,96% |
-3,96% |
1,92% |
13,2108 |
5,25% |
5,25% |
19 |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
28.227.940,63 |
1,68% |
1,68% |
2,90% |
4.917.802,41 |
-3,27% |
-3,27% |
1,52% |
5,7400 |
5,12% |
5,12% |
20 |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
7.755.165,71 |
4,49% |
4,49% |
0,80% |
1.944.714,35 |
-0,44% |
-0,44% |
0,60% |
3,9878 |
4,95% |
4,95% |
21 |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
47.097.841,34 |
6,21% |
6,21% |
4,83% |
37.396.393,03 |
1,33% |
1,33% |
11,53% |
1,2594 |
4,81% |
4,81% |
22 |
ΚΥΠΡΟΥ Ελληνικό Μετοχικό Εσωτερικού |
13.351.113,02 |
9,12% |
9,12% |
1,37% |
8.480.280,55 |
4,49% |
4,49% |
2,62% |
1,5744 |
4,44% |
4,44% |
23 |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
1.321.323,37 |
-1,38% |
-1,38% |
0,14% |
4.922.861,19 |
-5,21% |
-5,21% |
1,52% |
0,2684 |
4,03% |
4,03% |
24 |
PROBANK ΕΛΛΑΣ Μετοχικό Εσωτερικού |
7.703.025,04 |
7,17% |
7,17% |
0,79% |
4.209.257,71 |
3,05% |
3,05% |
1,30% |
1,8300 |
3,99% |
3,99% |
25 |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
13.280.201,39 |
-3,12% |
-3,12% |
1,36% |
49.879.550,90 |
-6,40% |
-6,40% |
15,38% |
0,2662 |
3,50% |
3,50% |
26 |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
8.179.297,84 |
6,50% |
6,50% |
0,84% |
11.010.830,71 |
2,98% |
2,98% |
3,40% |
0,7428 |
3,41% |
3,41% |
27 |
ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
39.582.008,67 |
0,96% |
0,96% |
4,06% |
13.487.895,01 |
-1,34% |
-1,34% |
4,16% |
2,9346 |
2,34% |
2,34% |
28 |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
85.674.550,90 |
6,71% |
6,71% |
8,79% |
19.586.354,36 |
4,98% |
4,98% |
6,04% |
4,3742 |
1,65% |
1,65% |
29 |
Πειραιώς Α/Κ Blue Chips Ελληνικό Μετοχικό |
10.062.727,79 |
0,02% |
0,02% |
1,03% |
11.784.398,47 |
-1,59% |
-1,59% |
3,63% |
0,8539 |
1,63% |
1,63% |
30 |
EUROBANK NTT Μετοχικό Εσωτερικού |
5.735.306,02 |
19,21% |
19,21% |
0,59% |
9.344.345,49 |
17,43% |
17,43% |
2,88% |
0,6138 |
1,52% |
1,52% |
31 |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
64.966.017,27 |
7,69% |
7,69% |
6,67% |
6.083.506,10 |
6,23% |
6,23% |
1,88% |
10,6790 |
1,37% |
1,37% |
32 |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
9.146.202,04 |
0,62% |
0,62% |
0,94% |
4.064.683,59 |
-0,74% |
-0,74% |
1,25% |
2,2502 |
1,37% |
1,37% |
33 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
14.470.553,60 |
2,33% |
2,33% |
1,49% |
3.353.964,17 |
1,11% |
1,11% |
1,03% |
4,3145 |
1,20% |
1,20% |
34 |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
34.839.006,62 |
0,54% |
0,54% |
3,58% |
1.412.023,21 |
-0,44% |
-0,44% |
0,44% |
24,6731 |
0,99% |
0,99% |
35 |
ΕΡΜΗΣ Δυναμικό Μετοχικό Εσωτερικού |
50.865.345,59 |
-1,87% |
-1,87% |
5,22% |
6.269.206,12 |
-1,64% |
-1,64% |
1,93% |
8,1135 |
-0,24% |
-0,24% |
36 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
1.804.468,70 |
-11,92% |
-11,92% |
0,19% |
1.859.127,69 |
-10,02% |
-10,02% |
0,57% |
0,9706 |
-2,11% |
-2,11% |
37 |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
7.454.595,49 |
-6,31% |
-6,31% |
0,77% |
4.358.303,29 |
-1,01% |
-1,01% |
1,34% |
1,7104 |
-5,36% |
-5,36% |
Μέση απόδοση κατηγορίας ΟΣΕΚΑ μη συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2013 |
4,45% |
 
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|