1 |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
19.586.530,31 |
-2,52% |
6,51% |
2,42% |
3.011.936,56 |
-0,43% |
-2,32% |
1,04% |
6,5030 |
-2,09% |
9,05% |
2 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
10.252.458,69 |
-1,01% |
4,61% |
1,27% |
12.265.436,67 |
0,33% |
-1,84% |
4,24% |
0,8359 |
-1,33% |
6,58% |
3 |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
35.455.901,77 |
-2,07% |
2,77% |
4,39% |
33.936.927,70 |
-0,01% |
-0,60% |
11,73% |
1,0448 |
-2,04% |
3,39% |
4 |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
8.151.321,84 |
-2,92% |
-0,27% |
1,01% |
3.732.771,98 |
-0,31% |
-1,01% |
1,29% |
2,1837 |
-2,62% |
0,75% |
5 |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού |
29.279.945,98 |
-2,87% |
-4,69% |
3,62% |
6.097.476,08 |
-1,14% |
-4,52% |
2,11% |
4,8020 |
-1,75% |
-0,17% |
6 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
62.277.005,14 |
-2,14% |
0,59% |
7,70% |
14.859.518,93 |
0,34% |
0,90% |
5,14% |
4,1911 |
-2,47% |
-0,30% |
7 |
Ελληνικό Μετοχικό Μεγάλης & Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης |
5.859.720,67 |
-2,15% |
-5,51% |
0,72% |
5.878.473,68 |
-0,33% |
-5,15% |
2,03% |
0,9968 |
-1,83% |
-0,38% |
8 |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
8.267.329,77 |
-2,00% |
0,49% |
1,02% |
12.286.146,04 |
0,56% |
1,43% |
4,25% |
0,6729 |
-2,55% |
-0,93% |
9 |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
6.858.473,03 |
-1,09% |
1,57% |
0,85% |
1.857.491,78 |
2,69% |
2,74% |
0,64% |
3,6923 |
-3,68% |
-1,15% |
10 |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
53.299.601,18 |
-1,67% |
-2,62% |
6,59% |
5.038.907,37 |
1,39% |
-1,21% |
1,74% |
10,5776 |
-3,02% |
-1,42% |
11 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
167.096.192,61 |
-2,37% |
-4,46% |
20,67% |
22.283.318,49 |
-0,15% |
-2,33% |
7,70% |
7,4987 |
-2,22% |
-2,18% |
12 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
37.932.596,73 |
-1,72% |
-4,20% |
4,69% |
4.284.337,15 |
0,10% |
-2,04% |
1,48% |
8,8538 |
-1,81% |
-2,20% |
13 |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
27.918.839,27 |
-4,65% |
-7,38% |
3,45% |
1.249.501,09 |
-0,54% |
-4,94% |
0,43% |
22,3440 |
-4,14% |
-2,57% |
14 |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
47.855.905,05 |
-4,06% |
-5,82% |
5,92% |
7.921.391,24 |
-0,54% |
-3,08% |
2,74% |
6,0414 |
-3,54% |
-2,83% |
15 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
467.642,41 |
-2,89% |
4,15% |
0,06% |
129.133,67 |
|
7,61% |
0,04% |
3,6214 |
-2,89% |
-3,22% |
16 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
11.488.729,70 |
4,49% |
19,54% |
1,42% |
2.487.231,02 |
7,32% |
23,81% |
0,86% |
4,6191 |
-2,64% |
-3,45% |
17 |
ΕΡΜΗΣ Δυναμικό Μετοχικό Εσωτερικού |
41.447.363,72 |
-2,94% |
-5,15% |
5,13% |
5.748.862,79 |
-0,03% |
-1,11% |
1,99% |
7,2097 |
-2,91% |
-4,09% |
18 |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
74.642.356,29 |
-3,61% |
-6,37% |
9,23% |
19.611.702,01 |
0,08% |
-0,33% |
6,78% |
3,8060 |
-3,69% |
-6,06% |
19 |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
23.311.495,35 |
-5,87% |
1,16% |
2,88% |
4.830.741,10 |
-0,40% |
8,73% |
1,67% |
4,8257 |
-5,49% |
-6,96% |
20 |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
1.315.870,08 |
-42,46% |
49,47% |
0,16% |
5.604.372,17 |
-39,06% |
61,38% |
1,94% |
0,2348 |
-5,59% |
-7,38% |
21 |
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού |
21.707.694,65 |
-5,49% |
-10,03% |
2,68% |
7.457.639,24 |
-0,03% |
-2,54% |
2,58% |
2,9108 |
-5,47% |
-7,68% |
22 |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
13.752.450,70 |
-4,53% |
-2,50% |
1,70% |
60.588.875,22 |
1,22% |
6,08% |
20,94% |
0,2270 |
-5,69% |
-8,06% |
23 |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Flexi Style Greece Fund |
2.305.211,05 |
40,37% |
949,33% |
0,29% |
2.176.587,40 |
48,44% |
1043,70% |
0,75% |
1,0591 |
-5,44% |
-8,25% |
24 |
EUROBANK (LF) Equity - Flexi Style Greece Fund |
14.730.614,41 |
-3,73% |
2,80% |
1,82% |
13.909.442,53 |
1,80% |
12,03% |
4,81% |
1,0590 |
-5,44% |
-8,25% |
25 |
EUROBANK NTT Μετοχικό Εσωτερικού |
4.077.806,39 |
-5,10% |
-7,05% |
0,50% |
8.294.852,94 |
0,97% |
1,40% |
2,87% |
0,4916 |
-6,00% |
-8,33% |
26 |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
4.021.376,09 |
-3,79% |
-8,99% |
0,50% |
3.377.457,98 |
-0,14% |
-0,69% |
1,17% |
1,1907 |
-3,65% |
-8,35% |
27 |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
55.621.937,68 |
-5,66% |
-9,96% |
6,88% |
5.288.521,89 |
-0,31% |
-1,33% |
1,83% |
10,5175 |
-5,37% |
-8,74% |
28 |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
18.959.769,01 |
-8,49% |
-15,31% |
2,35% |
14.733.384,13 |
-3,00% |
-4,79% |
5,09% |
1,2869 |
-5,65% |
-11,05% |
29 |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
65.701,36 |
-5,68% |
29608444,39% |
0,01% |
289.399,03 |
|
28939803,20% |
0,10% |
0,2270 |
-5,69% |
2,30% |
30 |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
484.036,57 |
15,39% |
44,92% |
0,06% |
95.469,03 |
14,19% |
42,92% |
0,03% |
5,0701 |
1,05% |
1,40% |
Μέση απόδοση κατηγορίας ΟΣΕΚΑ μη συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2015 |
-3,37% |
 
Σε συνέχεια της από 29/06/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A. για τα Α/Κ:EUROBANK (LF) CASH FUND (EUR), EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND, EUROBANK (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES, EUROBANK (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND, EUROBANK (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND, EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND, EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS, EUROBANK I (LF) - SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA, EUROBANK I (LF) CASH FUND (EUR), EUROBANK I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES, EUROBANK I (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND, EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND, EUROBANK I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II, EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS, EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BLUE CHIPS PROTECT III, Interamerican (LF) Cash Fund EUR, Private Banking Class (LF) Cash Fund (EUR), Private Banking Class (LF) Equity - Flexi Style Greece Fund, Private Banking Class (LF) Equity - Greek Equities Fund, Private Banking Class (LF) Greek Corporate Bond Fund, Private Banking Class (LF) Greek Government Bond Fund, Private Banking DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund, Private Banking DIS (LF) Greek Government Bond, η τελευταία διαθέσιμη τιμή τους είναι της 26/6/2015.
Με την από 6/8/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας Eurobank Fund Management Company Luxembourg SA, από 7/8/2015 αίρεται η αναστολή υπολογισμού της καθαρής Τιμής Μεριδίου για τα αμοιβαία κεφάλαια: EUROBANK (LF) CASH FUND (EUR), EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND, EUROBANK (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES, EUROBANK (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND, EUROBANK (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND, EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND, EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS, EUROBANK I (LF) - SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA, EUROBANK I (LF) CASH FUND (EUR), EUROBANK I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES, EUROBANK I (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND, EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND, EUROBANK I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II, EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS, EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BLUE CHIPS PROTECT III, Interamerican (LF) Cash Fund EUR, Private Banking Class (LF) Cash Fund (EUR), Private Banking Class (LF) Equity - Flexi Style Greece Fund, Private Banking Class (LF) Equity - Greek Equities Fund, Private Banking Class (LF) Greek Corporate Bond Fund, Private Banking Class (LF) Greek Government Bond Fund, Private Banking DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund, Private Banking DIS (LF) Greek Government Bond.
|
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|