1 |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
8.138.146,09 |
26,45% |
26,45% |
0,98% |
3.313.127,09 |
-0,82% |
-0,82% |
1,20% |
2,4563 |
27,49% |
27,49% |
2 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
231.853,54 |
26,29% |
26,29% |
0,03% |
21.213,61 |
|
|
0,01% |
10,9295 |
26,29% |
26,29% |
3 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
187.441,75 |
49,26% |
49,26% |
0,02% |
17.065,41 |
18,41% |
18,41% |
0,01% |
10,9837 |
26,05% |
26,05% |
4 |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
60.536.208,24 |
24,51% |
24,51% |
7,29% |
18.265.844,33 |
-0,76% |
-0,76% |
6,60% |
3,3142 |
25,47% |
25,47% |
5 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
2.911.050,30 |
127,17% |
127,17% |
0,35% |
316.216,06 |
82,81% |
82,81% |
0,11% |
9,2059 |
24,26% |
24,26% |
6 |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
45.812.788,67 |
33,27% |
33,27% |
5,52% |
1.411.765,12 |
7,48% |
7,48% |
0,51% |
32,4507 |
23,99% |
23,99% |
7 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
1.665.454,97 |
25,96% |
25,96% |
0,20% |
169.936,40 |
1,68% |
1,68% |
0,06% |
9,8005 |
23,88% |
23,88% |
8 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
54.187.259,68 |
31,38% |
31,38% |
6,53% |
13.639.357,44 |
6,53% |
6,53% |
4,92% |
3,9729 |
23,32% |
23,32% |
9 |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
11.335.819,76 |
19,51% |
19,51% |
1,37% |
12.326.522,78 |
-2,53% |
-2,53% |
4,45% |
0,9196 |
22,61% |
22,61% |
10 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
581.732,76 |
21,86% |
21,86% |
0,07% |
159.454,68 |
|
|
0,06% |
3,6483 |
21,86% |
21,86% |
11 |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.174.136,37 |
21,78% |
21,78% |
0,14% |
123.654,94 |
|
|
0,04% |
9,4953 |
21,78% |
21,78% |
12 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
2.102.030,13 |
37,06% |
37,06% |
0,25% |
243.248,20 |
12,62% |
12,62% |
0,09% |
8,6415 |
21,70% |
21,70% |
13 |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
787.308,29 |
26,27% |
26,27% |
0,09% |
3.311.909,42 |
3,85% |
3,85% |
1,20% |
0,2377 |
21,59% |
21,59% |
14 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
1.456.601,06 |
81,90% |
81,90% |
0,18% |
142.752,17 |
49,72% |
49,72% |
0,05% |
10,2037 |
21,50% |
21,50% |
15 |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.310.537,74 |
21,34% |
21,34% |
0,16% |
295.387,49 |
|
|
0,11% |
4,4367 |
21,34% |
21,34% |
16 |
INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
882.103,60 |
21,26% |
21,26% |
0,11% |
329.623,30 |
|
|
0,12% |
2,6761 |
21,26% |
21,26% |
17 |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
44.180.427,90 |
23,87% |
23,87% |
5,32% |
4.687.134,90 |
2,15% |
2,15% |
1,69% |
9,4259 |
21,26% |
21,26% |
18 |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
7.587.683,64 |
25,90% |
25,90% |
0,91% |
67.778,77 |
3,88% |
3,88% |
0,02% |
111,9478 |
21,20% |
21,20% |
19 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
196.349.886,49 |
20,84% |
20,84% |
23,64% |
23.121.651,22 |
-0,29% |
-0,29% |
8,35% |
8,4920 |
21,20% |
21,20% |
20 |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
6.779.014,67 |
19,33% |
19,33% |
0,82% |
1.856.489,95 |
-1,43% |
-1,43% |
0,67% |
3,6515 |
21,07% |
21,07% |
21 |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
3.332.544,82 |
43,42% |
43,42% |
0,40% |
15.395.380,38 |
18,56% |
18,56% |
5,56% |
0,2165 |
21,02% |
21,02% |
22 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
15.253.048,67 |
24,98% |
24,98% |
1,84% |
15.156.950,67 |
3,28% |
3,28% |
5,47% |
1,0063 |
21,01% |
21,01% |
23 |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
15.250.146,08 |
36,94% |
36,94% |
1,84% |
70.469.774,53 |
13,20% |
13,20% |
25,44% |
0,2164 |
20,96% |
20,96% |
24 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
6.006.345,67 |
8250,40% |
8250,40% |
0,72% |
565.888,26 |
6805,80% |
6805,80% |
0,20% |
10,6140 |
20,92% |
20,92% |
25 |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
52.030.982,12 |
23,16% |
23,16% |
6,27% |
4.617.664,32 |
1,96% |
1,96% |
1,67% |
11,2678 |
20,80% |
20,80% |
26 |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
3.340.593,32 |
23,61% |
23,61% |
0,40% |
761.496,22 |
2,39% |
2,39% |
0,27% |
4,3869 |
20,73% |
20,73% |
27 |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
27.142.306,64 |
30,46% |
30,46% |
3,27% |
6.190.734,71 |
8,06% |
8,06% |
2,24% |
4,3843 |
20,73% |
20,73% |
28 |
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού |
15.479.816,06 |
16,99% |
16,99% |
1,86% |
5.830.197,38 |
-3,07% |
-3,07% |
2,11% |
2,6551 |
20,70% |
20,70% |
29 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
45.361.971,91 |
25,01% |
25,01% |
5,46% |
4.325.454,74 |
3,82% |
3,82% |
1,56% |
10,4872 |
20,42% |
20,42% |
30 |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
2.346.983,64 |
19,71% |
19,71% |
0,28% |
3.098.746,81 |
-0,35% |
-0,35% |
1,12% |
0,7574 |
20,13% |
20,13% |
31 |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
7.351.475,38 |
20,53% |
20,53% |
0,89% |
11.330.593,96 |
0,91% |
0,91% |
4,09% |
0,6488 |
19,44% |
19,44% |
32 |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
41.921.224,56 |
17,68% |
17,68% |
5,05% |
32.070.443,31 |
-0,89% |
-0,89% |
11,58% |
1,3072 |
18,74% |
18,74% |
33 |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
408.381,84 |
18,31% |
18,31% |
0,05% |
40.000,00 |
|
|
0,01% |
10,2095 |
18,31% |
18,31% |
34 |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
7.924.428,03 |
67,73% |
67,73% |
0,95% |
853.150,62 |
42,40% |
42,40% |
0,31% |
9,2884 |
17,78% |
17,78% |
35 |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
44.531.265,82 |
16,90% |
16,90% |
5,36% |
5.956.800,51 |
-0,70% |
-0,70% |
2,15% |
7,4757 |
17,73% |
17,73% |
36 |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού |
23.472.161,35 |
15,58% |
15,58% |
2,83% |
5.045.860,96 |
-1,49% |
-1,49% |
1,82% |
4,6518 |
17,34% |
17,34% |
37 |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
4.091.901,48 |
16,87% |
16,87% |
0,49% |
260.269,62 |
-0,05% |
-0,05% |
0,09% |
15,7218 |
16,93% |
16,93% |
38 |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
5.347.596,76 |
49,79% |
49,79% |
0,64% |
619.285,12 |
28,53% |
28,53% |
0,22% |
8,6351 |
16,54% |
16,54% |
39 |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
32.415.968,60 |
15,89% |
15,89% |
3,90% |
3.762.829,65 |
-0,25% |
-0,25% |
1,36% |
8,6148 |
16,18% |
16,18% |
40 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
24.232.401,10 |
18,96% |
18,96% |
2,92% |
3.627.040,49 |
4,73% |
4,73% |
1,31% |
6,6810 |
13,59% |
13,59% |
41 |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
3.889.473,11 |
|
3798,63% |
0,47% |
371.023,94 |
|
3610,24% |
0,13% |
10,4800 |
5,01% |
5,01% |
42 |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
1.080.298,27 |
|
26,70% |
0,13% |
2.784.661,72 |
|
24,56% |
1,01% |
0,3879 |
1,70% |
1,70% |
Μέση απόδοση κατηγορίας ΟΣΕΚΑ μη συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2019 |
20,98% |
 
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|