1 |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
8.745.598,13 |
35,89% |
35,89% |
0,98% |
3.301.241,68 |
-1,17% |
-1,17% |
1,14% |
2,6492 |
37,51% |
37,51% |
2 |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
70.609.129,20 |
45,23% |
45,23% |
7,88% |
19.787.410,32 |
7,50% |
7,50% |
6,83% |
3,5684 |
35,10% |
35,10% |
3 |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
51.359.202,96 |
49,40% |
49,40% |
5,74% |
1.464.180,60 |
11,47% |
11,47% |
0,51% |
35,0771 |
34,03% |
34,03% |
4 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
256.698,13 |
39,82% |
39,82% |
0,03% |
22.140,00 |
4,37% |
4,37% |
0,01% |
11,5943 |
33,97% |
33,97% |
5 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
216.968,31 |
72,77% |
72,77% |
0,02% |
18.638,74 |
29,33% |
29,33% |
0,01% |
11,6407 |
33,59% |
33,59% |
6 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
3.693.566,60 |
188,23% |
188,23% |
0,41% |
376.136,72 |
117,45% |
117,45% |
0,13% |
9,8197 |
32,55% |
32,55% |
7 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
1.775.185,17 |
34,26% |
34,26% |
0,20% |
169.936,40 |
1,68% |
1,68% |
0,06% |
10,4462 |
32,04% |
32,04% |
8 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
59.150.002,48 |
43,41% |
43,41% |
6,61% |
13.984.506,34 |
9,23% |
9,23% |
4,83% |
4,2297 |
31,30% |
31,30% |
9 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
589.606,31 |
23,50% |
23,50% |
0,07% |
151.023,93 |
-5,29% |
-5,29% |
0,05% |
3,9041 |
30,40% |
30,40% |
10 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
6.378.222,42 |
8767,40% |
8767,40% |
0,71% |
564.253,25 |
6785,85% |
6785,85% |
0,19% |
11,3038 |
28,78% |
28,78% |
11 |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
8.086.696,61 |
34,18% |
34,18% |
0,90% |
68.159,00 |
4,46% |
4,46% |
0,02% |
118,6446 |
28,45% |
28,45% |
12 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
50.590.880,38 |
39,42% |
39,42% |
5,65% |
4.534.500,54 |
8,83% |
8,83% |
1,57% |
11,1569 |
28,11% |
28,11% |
13 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
2.211.998,31 |
44,23% |
44,23% |
0,25% |
243.248,20 |
12,62% |
12,62% |
0,08% |
9,0936 |
28,07% |
28,07% |
14 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
1.932.175,67 |
141,29% |
141,29% |
0,22% |
179.660,36 |
88,42% |
88,42% |
0,06% |
10,7546 |
28,06% |
28,06% |
15 |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
55.552.054,30 |
31,50% |
31,50% |
6,20% |
4.655.586,31 |
2,79% |
2,79% |
1,61% |
11,9323 |
27,93% |
27,93% |
16 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
16.271.238,62 |
33,32% |
33,32% |
1,82% |
15.355.974,53 |
4,64% |
4,64% |
5,30% |
1,0596 |
27,42% |
27,42% |
17 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
207.862.457,72 |
27,93% |
27,93% |
23,21% |
23.285.190,99 |
0,41% |
0,41% |
8,04% |
8,9268 |
27,40% |
27,40% |
18 |
INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
926.140,13 |
27,32% |
27,32% |
0,10% |
329.623,30 |
|
|
0,11% |
2,8097 |
27,31% |
27,31% |
19 |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.225.968,19 |
27,16% |
27,16% |
0,14% |
123.654,94 |
|
|
0,04% |
9,9144 |
27,16% |
27,16% |
20 |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.372.247,40 |
27,05% |
27,05% |
0,15% |
295.387,49 |
|
|
0,10% |
4,6456 |
27,05% |
27,05% |
21 |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
7.097.503,36 |
24,94% |
24,94% |
0,79% |
1.853.317,99 |
-1,60% |
-1,60% |
0,64% |
3,8296 |
26,97% |
26,97% |
22 |
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού |
16.149.444,68 |
22,05% |
22,05% |
1,80% |
5.800.180,91 |
-3,57% |
-3,57% |
2,00% |
2,7843 |
26,57% |
26,57% |
23 |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
46.122.075,62 |
29,31% |
29,31% |
5,15% |
4.691.501,79 |
2,25% |
2,25% |
1,62% |
9,8310 |
26,47% |
26,47% |
24 |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
11.617.175,39 |
22,48% |
22,48% |
1,30% |
12.250.301,13 |
-3,13% |
-3,13% |
4,23% |
0,9483 |
26,44% |
26,44% |
25 |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
30.337.113,28 |
45,82% |
45,82% |
3,39% |
6.616.795,11 |
15,49% |
15,49% |
2,28% |
4,5849 |
26,26% |
26,26% |
26 |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
3.506.511,15 |
29,75% |
29,75% |
0,39% |
764.359,20 |
2,77% |
2,77% |
0,26% |
4,5875 |
26,26% |
26,26% |
27 |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
838.287,41 |
34,45% |
34,45% |
0,09% |
3.408.348,46 |
6,88% |
6,88% |
1,18% |
0,2460 |
25,83% |
25,83% |
28 |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
2.445.093,16 |
24,71% |
24,71% |
0,27% |
3.094.567,78 |
-0,49% |
-0,49% |
1,07% |
0,7901 |
25,31% |
25,31% |
29 |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
7.707.204,64 |
26,36% |
26,36% |
0,86% |
11.324.287,53 |
0,86% |
0,86% |
3,91% |
0,6806 |
25,29% |
25,29% |
30 |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
4.910.856,68 |
111,34% |
111,34% |
0,55% |
21.957.572,33 |
69,09% |
69,09% |
7,58% |
0,2237 |
25,04% |
25,04% |
31 |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
16.350.859,65 |
46,82% |
46,82% |
1,83% |
73.124.436,94 |
17,47% |
17,47% |
25,25% |
0,2236 |
24,99% |
24,99% |
32 |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού |
24.802.148,63 |
22,13% |
22,13% |
2,77% |
5.032.961,86 |
-1,74% |
-1,74% |
1,74% |
4,9279 |
24,30% |
24,30% |
33 |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
8.966.964,15 |
89,79% |
89,79% |
1,00% |
924.582,20 |
54,32% |
54,32% |
0,32% |
9,6984 |
22,98% |
22,98% |
34 |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
43.160.312,12 |
21,16% |
21,16% |
4,82% |
31.960.719,67 |
-1,23% |
-1,23% |
11,04% |
1,3504 |
22,66% |
22,66% |
35 |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
421.180,66 |
22,02% |
22,02% |
0,05% |
40.000,00 |
|
|
0,01% |
10,5295 |
22,02% |
22,02% |
36 |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
46.072.087,21 |
20,95% |
20,95% |
5,14% |
5.983.307,03 |
-0,26% |
-0,26% |
2,07% |
7,7001 |
21,26% |
21,26% |
37 |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
3.928.035,95 |
12,19% |
12,19% |
0,44% |
242.552,63 |
-6,86% |
-6,86% |
0,08% |
16,1946 |
20,45% |
20,45% |
38 |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
33.243.382,61 |
18,84% |
18,84% |
3,71% |
3.736.722,14 |
-0,94% |
-0,94% |
1,29% |
8,8964 |
19,97% |
19,97% |
39 |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
6.552.164,66 |
83,53% |
83,53% |
0,73% |
737.441,10 |
53,06% |
53,06% |
0,25% |
8,8850 |
19,91% |
19,91% |
40 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
25.956.511,61 |
27,43% |
27,43% |
2,90% |
3.770.133,41 |
8,86% |
8,86% |
1,30% |
6,8848 |
17,06% |
17,06% |
41 |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
5.347.027,60 |
|
5259,62% |
0,60% |
467.493,46 |
|
4574,93% |
0,16% |
11,4400 |
14,63% |
14,63% |
42 |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
1.159.542,02 |
|
35,99% |
0,13% |
2.920.155,62 |
|
30,62% |
1,01% |
0,3971 |
4,12% |
4,12% |
Μέση απόδοση κατηγορίας ΟΣΕΚΑ μη συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2019 |
27,06% |
 
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|