1 |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
9.132.994,02 |
41,91% |
41,91% |
0,92% |
3.295.911,74 |
-1,33% |
-1,33% |
1,00% |
2,7710 |
43,83% |
43,83% |
2 |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
85.045.861,38 |
74,92% |
74,92% |
8,53% |
22.591.931,88 |
22,74% |
22,74% |
6,86% |
3,7644 |
42,52% |
42,52% |
3 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
431.533,58 |
135,05% |
135,05% |
0,04% |
35.163,02 |
65,76% |
65,76% |
0,01% |
12,2724 |
41,80% |
41,80% |
4 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
219.344,20 |
74,66% |
74,66% |
0,02% |
17.794,18 |
23,47% |
23,47% |
0,01% |
12,3267 |
41,46% |
41,46% |
5 |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
54.387.747,25 |
58,21% |
58,21% |
5,46% |
1.471.373,69 |
12,02% |
12,02% |
0,45% |
36,9639 |
41,24% |
41,24% |
6 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
4.531.035,96 |
253,59% |
253,59% |
0,45% |
436.516,81 |
152,36% |
152,36% |
0,13% |
10,3800 |
40,11% |
40,11% |
7 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
1.790.820,38 |
35,44% |
35,44% |
0,18% |
162.286,39 |
-2,89% |
-2,89% |
0,05% |
11,0349 |
39,48% |
39,48% |
8 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
623.682,21 |
30,64% |
30,64% |
0,06% |
149.882,60 |
-6,00% |
-6,00% |
0,05% |
4,1611 |
38,99% |
38,99% |
9 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
65.184.497,48 |
58,04% |
58,04% |
6,54% |
14.604.071,10 |
14,07% |
14,07% |
4,43% |
4,4634 |
38,55% |
38,55% |
10 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
2.049.543,01 |
155,95% |
155,95% |
0,21% |
179.310,71 |
88,06% |
88,06% |
0,05% |
11,4301 |
36,10% |
36,10% |
11 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
2.349.434,96 |
53,19% |
53,19% |
0,24% |
243.248,20 |
12,62% |
12,62% |
0,07% |
9,6586 |
36,02% |
36,02% |
12 |
INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
988.712,59 |
35,92% |
35,92% |
0,10% |
329.623,30 |
|
|
0,10% |
2,9995 |
35,91% |
35,91% |
13 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
17.452.170,83 |
43,00% |
43,00% |
1,75% |
15.510.141,91 |
5,69% |
5,69% |
4,71% |
1,1252 |
35,31% |
35,31% |
14 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
11.208.682,91 |
15483,01% |
15483,01% |
1,12% |
944.254,24 |
11423,18% |
11423,18% |
0,29% |
11,8704 |
35,23% |
35,23% |
15 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
224.364.818,20 |
38,09% |
38,09% |
22,51% |
23.686.260,82 |
2,14% |
2,14% |
7,19% |
9,4724 |
35,19% |
35,19% |
16 |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.302.433,73 |
35,09% |
35,09% |
0,13% |
123.654,94 |
|
|
0,04% |
10,5328 |
35,09% |
35,09% |
17 |
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού |
17.160.924,74 |
29,70% |
29,70% |
1,72% |
5.779.685,85 |
-3,91% |
-3,91% |
1,75% |
2,9692 |
34,98% |
34,98% |
18 |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
8.298.641,16 |
36,06% |
36,06% |
0,83% |
11.322.300,67 |
0,84% |
0,84% |
3,44% |
0,7329 |
34,92% |
34,92% |
19 |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
8.066.075,61 |
33,84% |
33,84% |
0,81% |
64.766,35 |
-0,74% |
-0,74% |
0,02% |
124,5411 |
34,84% |
34,84% |
20 |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
3.246.528,63 |
200,58% |
200,58% |
0,33% |
659.345,17 |
123,21% |
123,21% |
0,20% |
4,9239 |
34,66% |
34,66% |
21 |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
12.396.180,35 |
30,69% |
30,69% |
1,24% |
12.286.403,77 |
-2,85% |
-2,85% |
3,73% |
1,0089 |
34,52% |
34,52% |
22 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
61.000.429,91 |
68,11% |
68,11% |
6,12% |
5.211.512,45 |
25,08% |
25,08% |
1,58% |
11,7049 |
34,40% |
34,40% |
23 |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
49.533.497,58 |
38,88% |
38,88% |
4,97% |
4.747.493,71 |
3,47% |
3,47% |
1,44% |
10,4336 |
34,22% |
34,22% |
24 |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
59.090.288,70 |
39,87% |
39,87% |
5,93% |
4.721.239,08 |
4,24% |
4,24% |
1,43% |
12,5158 |
34,18% |
34,18% |
25 |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
35.441.132,85 |
70,35% |
70,35% |
3,56% |
7.301.672,03 |
27,45% |
27,45% |
2,22% |
4,8538 |
33,66% |
33,66% |
26 |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
3.766.401,73 |
39,37% |
39,37% |
0,38% |
775.514,95 |
4,27% |
4,27% |
0,24% |
4,8566 |
33,66% |
33,66% |
27 |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
7.505.332,11 |
32,12% |
32,12% |
0,75% |
1.867.109,72 |
-0,87% |
-0,87% |
0,57% |
4,0198 |
33,28% |
33,28% |
28 |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
46.855.767,25 |
31,53% |
31,53% |
4,70% |
32.001.419,05 |
-1,10% |
-1,10% |
9,71% |
1,4642 |
33,00% |
33,00% |
29 |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
3.874.769,61 |
521,47% |
521,47% |
0,39% |
14.975.959,15 |
369,61% |
369,61% |
4,55% |
0,2587 |
32,33% |
32,33% |
30 |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
2.579.529,39 |
31,57% |
31,57% |
0,26% |
3.094.805,10 |
-0,48% |
-0,48% |
0,94% |
0,8335 |
32,20% |
32,20% |
31 |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
8.721.228,95 |
275,32% |
275,32% |
0,88% |
37.112.261,59 |
185,80% |
185,80% |
11,26% |
0,2350 |
31,36% |
31,36% |
32 |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
18.453.800,02 |
65,71% |
65,71% |
1,85% |
78.547.093,42 |
26,18% |
26,18% |
23,84% |
0,2349 |
31,30% |
31,30% |
33 |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού |
25.432.799,60 |
25,24% |
25,24% |
2,55% |
5.014.103,55 |
-2,11% |
-2,11% |
1,52% |
5,0723 |
27,94% |
27,94% |
34 |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
10.629.452,70 |
124,98% |
124,98% |
1,07% |
1.054.710,79 |
76,04% |
76,04% |
0,32% |
10,0781 |
27,80% |
27,80% |
35 |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
437.485,94 |
26,74% |
26,74% |
0,04% |
40.000,00 |
|
|
0,01% |
10,9371 |
26,74% |
26,74% |
36 |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
34.761.350,79 |
24,27% |
24,27% |
3,49% |
3.725.031,71 |
-1,25% |
-1,25% |
1,13% |
9,3318 |
25,85% |
25,85% |
37 |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
47.855.225,62 |
25,63% |
25,63% |
4,80% |
5.989.621,61 |
-0,16% |
-0,16% |
1,82% |
7,9897 |
25,82% |
25,82% |
38 |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
4.166.154,21 |
18,99% |
18,99% |
0,42% |
248.053,57 |
-4,74% |
-4,74% |
0,08% |
16,7954 |
24,92% |
24,92% |
39 |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
7.795.066,84 |
118,35% |
118,35% |
0,78% |
846.760,42 |
75,75% |
75,75% |
0,26% |
9,2058 |
24,24% |
24,24% |
40 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
28.134.515,03 |
38,12% |
38,12% |
2,82% |
3.931.886,36 |
13,53% |
13,53% |
1,19% |
7,1555 |
21,66% |
21,66% |
41 |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
8.258.767,91 |
|
8178,22% |
0,83% |
688.405,62 |
|
6784,06% |
0,21% |
12,0000 |
20,24% |
20,24% |
42 |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
1.489.004,97 |
|
74,63% |
0,15% |
3.601.333,41 |
|
61,09% |
1,09% |
0,4135 |
8,42% |
8,42% |
43 |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
528.252,42 |
|
5,65% |
0,05% |
50.000,00 |
|
|
0,02% |
10,5700 |
5,70% |
5,70% |
44 |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
103.282,35 |
|
932,82% |
0,01% |
8.404,83 |
|
894,22% |
0,00% |
12,2884 |
3,88% |
3,88% |
Μέση απόδοση κατηγορίας ΟΣΕΚΑ μη συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2019 |
33,98% |
 
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|