1 |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
9.689.393,24 |
50,56% |
50,56% |
0,90% |
3.314.743,90 |
-0,77% |
-0,77% |
0,93% |
2,9231 |
51,72% |
51,72% |
2 |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
88.663.170,10 |
82,36% |
82,36% |
8,26% |
22.679.743,55 |
23,22% |
23,22% |
6,33% |
3,9094 |
48,00% |
48,00% |
3 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.001.842,15 |
445,69% |
445,69% |
0,09% |
78.339,54 |
269,29% |
269,29% |
0,02% |
12,7885 |
47,77% |
47,77% |
4 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
228.524,24 |
81,97% |
81,97% |
0,02% |
17.794,18 |
23,47% |
23,47% |
0,00% |
12,8426 |
47,38% |
47,38% |
5 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
5.313.828,56 |
314,67% |
314,67% |
0,50% |
493.296,68 |
185,18% |
185,18% |
0,14% |
10,7721 |
45,41% |
45,41% |
6 |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
53.974.769,59 |
57,01% |
57,01% |
5,03% |
1.419.147,45 |
8,04% |
8,04% |
0,40% |
38,0332 |
45,33% |
45,33% |
7 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
1.856.801,61 |
40,43% |
40,43% |
0,17% |
162.286,39 |
-2,89% |
-2,89% |
0,05% |
11,4415 |
44,62% |
44,62% |
8 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
645.858,24 |
35,29% |
35,29% |
0,06% |
149.692,60 |
-6,12% |
-6,12% |
0,04% |
4,3146 |
44,11% |
44,11% |
9 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
69.717.542,75 |
69,04% |
69,04% |
6,50% |
15.084.118,56 |
17,82% |
17,82% |
4,21% |
4,6219 |
43,47% |
43,47% |
10 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
1.943.006,27 |
142,64% |
142,64% |
0,18% |
162.344,72 |
70,26% |
70,26% |
0,05% |
11,9684 |
42,51% |
42,51% |
11 |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
13.073.561,99 |
37,83% |
37,83% |
1,22% |
12.262.189,76 |
-3,04% |
-3,04% |
3,42% |
1,0662 |
42,16% |
42,16% |
12 |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
50.015.519,56 |
40,40% |
40,40% |
4,66% |
32.020.219,43 |
-1,05% |
-1,05% |
8,94% |
1,5620 |
41,88% |
41,88% |
13 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
2.446.957,84 |
59,55% |
59,55% |
0,23% |
243.248,20 |
12,62% |
12,62% |
0,07% |
10,0595 |
41,67% |
41,67% |
14 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
18.779.244,45 |
53,87% |
53,87% |
1,75% |
15.956.735,32 |
8,73% |
8,73% |
4,45% |
1,1769 |
41,52% |
41,52% |
15 |
INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.028.653,45 |
41,41% |
41,41% |
0,10% |
329.623,30 |
|
|
0,09% |
3,1207 |
41,41% |
41,41% |
16 |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
8.179.172,61 |
35,72% |
35,72% |
0,76% |
62.656,64 |
-3,97% |
-3,97% |
0,02% |
130,5396 |
41,33% |
41,33% |
17 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
239.483.961,94 |
47,39% |
47,39% |
22,31% |
24.278.317,96 |
4,70% |
4,70% |
6,78% |
9,8641 |
40,78% |
40,78% |
18 |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
62.199.989,07 |
47,24% |
47,24% |
5,80% |
4.745.585,24 |
4,78% |
4,78% |
1,32% |
13,1069 |
40,52% |
40,52% |
19 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
11.942.305,31 |
16502,94% |
16502,94% |
1,11% |
968.372,95 |
11717,51% |
11717,51% |
0,27% |
12,3323 |
40,49% |
40,49% |
20 |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.354.444,11 |
40,48% |
40,48% |
0,13% |
123.654,94 |
|
|
0,03% |
10,9534 |
40,48% |
40,48% |
21 |
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού |
17.786.083,64 |
34,42% |
34,42% |
1,66% |
5.765.039,18 |
-4,15% |
-4,15% |
1,61% |
3,0852 |
40,25% |
40,25% |
22 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
69.483.315,62 |
91,49% |
91,49% |
6,47% |
5.715.088,79 |
37,17% |
37,17% |
1,60% |
12,1579 |
39,60% |
39,60% |
23 |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
51.665.051,03 |
44,85% |
44,85% |
4,81% |
4.767.313,84 |
3,90% |
3,90% |
1,33% |
10,8374 |
39,41% |
39,41% |
24 |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
8.565.348,33 |
40,43% |
40,43% |
0,80% |
11.323.076,87 |
0,85% |
0,85% |
3,16% |
0,7565 |
39,27% |
39,27% |
25 |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
7.798.589,66 |
37,28% |
37,28% |
0,73% |
1.858.711,93 |
-1,31% |
-1,31% |
0,52% |
4,1957 |
39,11% |
39,11% |
26 |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.104.911,55 |
280,06% |
280,06% |
0,38% |
807.494,83 |
173,37% |
173,37% |
0,23% |
5,0835 |
39,03% |
39,03% |
27 |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
2.694.926,53 |
37,45% |
37,45% |
0,25% |
3.091.053,78 |
-0,60% |
-0,60% |
0,86% |
0,8718 |
38,27% |
38,27% |
28 |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
4.149.227,81 |
53,53% |
53,53% |
0,39% |
828.647,69 |
11,41% |
11,41% |
0,23% |
5,0072 |
37,81% |
37,81% |
29 |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
43.323.340,74 |
108,23% |
108,23% |
4,04% |
8.657.163,03 |
51,11% |
51,11% |
2,42% |
5,0043 |
37,81% |
37,81% |
30 |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
5.126.569,84 |
722,24% |
722,24% |
0,48% |
19.191.776,82 |
501,80% |
501,80% |
5,36% |
0,2671 |
36,62% |
36,62% |
31 |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
12.725.173,33 |
169,34% |
169,34% |
1,19% |
1.185.879,85 |
97,94% |
97,94% |
0,33% |
10,7306 |
36,07% |
36,07% |
32 |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
11.524.624,77 |
395,96% |
395,96% |
1,07% |
47.570.114,24 |
266,34% |
266,34% |
13,28% |
0,2423 |
35,44% |
35,44% |
33 |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
21.431.688,65 |
92,45% |
92,45% |
2,00% |
88.483.608,93 |
42,14% |
42,14% |
24,70% |
0,2422 |
35,38% |
35,38% |
34 |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
36.876.239,87 |
31,83% |
31,83% |
3,44% |
3.714.390,01 |
-1,53% |
-1,53% |
1,04% |
9,9279 |
33,88% |
33,88% |
35 |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
460.227,92 |
33,33% |
33,33% |
0,04% |
40.000,00 |
|
|
0,01% |
11,5057 |
33,33% |
33,33% |
36 |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού |
26.135.117,71 |
28,70% |
28,70% |
2,44% |
4.971.521,79 |
-2,94% |
-2,94% |
1,39% |
5,2570 |
32,60% |
32,60% |
37 |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
50.423.473,16 |
32,37% |
32,37% |
4,70% |
6.006.757,01 |
0,13% |
0,13% |
1,68% |
8,3945 |
32,20% |
32,20% |
38 |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
4.406.356,21 |
25,85% |
25,85% |
0,41% |
248.138,12 |
-4,71% |
-4,71% |
0,07% |
17,7577 |
32,07% |
32,07% |
39 |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
9.419.787,44 |
163,86% |
163,86% |
0,88% |
968.888,57 |
101,10% |
101,10% |
0,27% |
9,7223 |
31,21% |
31,21% |
40 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
30.310.638,03 |
48,80% |
48,80% |
2,82% |
3.967.224,31 |
14,55% |
14,55% |
1,11% |
7,6403 |
29,90% |
29,90% |
41 |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
8.722.522,21 |
|
8643,07% |
0,81% |
701.134,52 |
|
6911,35% |
0,20% |
12,4400 |
24,65% |
24,65% |
42 |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
1.557.862,63 |
|
82,71% |
0,15% |
3.613.061,97 |
|
61,61% |
1,01% |
0,4312 |
13,06% |
13,06% |
43 |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
2.605.286,30 |
|
421,06% |
0,24% |
237.764,40 |
|
375,53% |
0,07% |
10,9600 |
9,60% |
9,60% |
44 |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
413.629,48 |
|
4036,29% |
0,04% |
32.282,20 |
|
3718,73% |
0,01% |
12,8129 |
8,32% |
8,32% |
Μέση απόδοση κατηγορίας ΟΣΕΚΑ μη συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2019 |
39,80% |
 
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|